## ## ## |||PAGE| |---|---|---| |Officers and Professional|Advisers|| |Trustees'
Report||2-4| |Auditor's
Report||5-7| |Statement
of Financial Activities||| |Balance Sheet||| |Notes to the Financial Statements||10-15| |The following pages do|not form part ofthe Accounts:-|| |Investment
Schedule||16-20| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||||Income|Capital|Total|Total| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||Fund|Fund|Funds|Funds| ||||Notes|2021|2021|2021|2020| |||||F|E|F|E| |INCOME AND ENDOWMENTS|||||||| |Investment
income||||60,267.16||60,267.16|67,830| |TOTAL INCOME||||60,267.16||60,267.16|67,830| |EXPENDITURE|||||||| |Costs of raising funds|||||||| |Investment
management|costs||||4,761.40|4,761.40|5,091| |Expenditure
on charitable
activities|||||||| |Grant making||||58,550.00||58,550.00|58,540| |TOTAL EXPENDITURE||||58,550.00|4,761.40|63,311.40|63,631| |NET INCOME/(EXPENDITURE)||BEFORE|||||| |GAINS AND LOSSES ON|||||||| |INVESTMENTS||||1,717.16|(4,761.40)|(3,044.24)|4,199| |GAINS/LOSSES
ON INVESTMENTS|||||||| |Realised gains/(losses)|on investments||7||1,622.33|1,622.33|2,240| |Unrealised
gains/(losses)|on investments||7|15,677.00|189,356.80|205,033.80|(208,407)| |NET MOVEMENT
IN FUNDS||||17,394.16|186,217.73|203,611.89|(201,968)| |Reconciliation
of Funds|||||||| |Fund Balances brought|forward|||150,800.49|1,204,244.12|1,355,044.61|1,557,013| |FUND BALANCES CARRIED FORWARD|||10|F168,194.65|E1,390,461.85|E1,558,656.50|E1,355,045| ## |||Income|Capital|Total|Total| |---|---|---|---|---|---| |||Fund|Fund|Funds|Funds| ||Notes|2021|2021|2021|2020| ||||||E| |FIXEDASSETS|||||| |Investments||83,353.00|1,414,427.00|1,497,780.00|1,258,220| |Total Fixed Assets||83,353.00|1,414,427.00|1,497,780.00|1,258,220| |CURRENT ASSETS|||||| |Debtors||1,200.38||1,200.38|1,058| |Cash at bank and
in hand||87,181.27|(23,965.15)|63,216.12|99,246| |Total Current Assets||88,381.65|(23,965.15)|64,416.50|100,304| |LIABILITIES|||||| |Creditors
falling due within one year||3,540.00||3,540.00|3,480| |NET CURRENT ASSETS||84,841.65|(23,965.15)|60,876.50|96,824| |NET ASSETS||2168,194.65|E1,390,461.85|f1,558,656.50|f1,355,044| |THE FUNDS OF THE CHARITY|10||||| |Capital Funds|||||| |General capital fund|||699,246.03|699,246.03|696,333| |Revaluation
capital fund|||691,215.82|691,215.82|507,911| |Unrestricted
Income Funds|||||| |General income fund||94,269.57||94,269.57|92,552| |Revaluation
income fund||73,925.08||73,925.08|58,248| |TOTAL CHARITY FUNDS||f168,194.65|f1,390,461.85|P1,558,656.50|E1,355,044| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||2021|2020| |---|---|---|---| |||F|F| |Income from investments||58,482.46|67,486| |Interest on cash|deposits|7.45|121| |Chief and Ground|Rents receivable|174.50|223| |Other income||1,602.75|| |||60,267.16|67,830| ||||2021|2020| |---|---|---|---|---| ||||F|F| |Investment|management|fees|4,761.40|5,091| ||||4,761.40|5,091| ## ||||2021|2020| |---|---|---|---|---| |Support|costs||f|F| |Bank charges|||10.00|60| ||||10.00|60| ||||2021|2020| |Governance costs:|||F|F| |Auditor's|remuneration||3,540.00|3,480| ||||3,540.00|3,480| ||||2021|2020| |Allocation|ofgovernance|and other support costs:|F|F| |Grant making|||3,550.00|3,540| ||||3,550.00|3,540| ## |ANALYSIS O|ANALYSIS O|F CHARIT|ABLE EXPEND|ITURE||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |The charities||undertake|their charitable|activities|through|grant|making|and|awarded|grants|in furtherance|oftheir charitable| |activities.||||||||||||| ||||||||||Support|and||| |||||||Grant|funded||governance||Total|Total| |||||||activitCr|||costs||2021|2020| ||||||||F||F||F|E| |Funded|from|unrestricted|funds:|||||||||| |Grant making||||||55,000.00|||3,550.00||58,550.00|58,540| |Total||||||55,000.00|||3,550.00||58,550.00|58,540| ## ||Amount of| |---|---| |Year of account|Contribution| |2014/201 5|52,500| |2015/2016|52,500| |2016/2017|55,000| |2017/2018|55,000| |2018/2019|55,000| |2019/2020|55,000| |2020/2021|55,000| |FIXEDAS|S|ET I|NVESTMENTS||||| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||Income|Capital|Total|| |||||Fund|Fund|Funds|Total| |Movement||in fixed asset investments||2021|2021|2021|2020| |||||F|F||F| |Valuation
Additions|at start
at cost||ofyear|67,676.00|1,190,544.00
73,351.48|1,258,220.00
73,351.48|1,509,639
47,455| |Disposals|-|proceeds|||(40,447.61)|(40,447.61)|(92,707)| |Investment||gains/losses—|||||| |Realised|||||1,622.33|1,622.33|2,240| |Unrealised||||15,677.00|189,356.80|205,033.80|208,407)| |Valuation|at end||ofyear|83,353.00|1,414,427.00|1,497,780.00|1,258,220| |Historical|Cost|||9,427.92|723,211.18|732,639.10|692,061| |Revaluation||Reserve||73,925.08|691,215.82|765,140.90|566,159| |||||83,353.00|1,414,427.00|1,497,780.00|1,258,220| |Investments||at fair value comprised:|||||| |Investments||||83,353.00|1,414,427.00|1,497,780.00|1,258,220| |Chief and|Ground||Rents||||| |||||83,353.00|1,414,427.00|1,497,780.00|1,258,220| ## ## ## |||||||2021|2020| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||E|| ||Other debtors
Bank Current Account|||||1,200.38|1,058
500| ||Bank High Interest Account
Clubs 8, Societies Current Account|||||59,550.93|57,487| ||Funds held with Stockbroker|||||3,665.19|41,259| |||||||64,416.50|100,304| ||ANALYSIS OF CURRENT LIABILITIES||||||| |||||||2021|2020| ||Creditors
under
1 year||||||F| ||Accruals|||||3,540.00|3,480| |||||||3,540.00|3,480| ||ANALYSIS OF CHARITABLE FUNDS||||||| ||Analysis of Fund movements||||||| ||||||Gains and||| |||Balance b/fwd|Income|~Ex enditure|losses|Transfers|Fund c/fwd| ||||||E|E|f.| ||Capital account||||||| ||General
Revaluation
Total|696,333.54
507,910.58
1,204,244.12||(4,761.40)
(4,761.40)|190,979.13
190,979.13|(183,305.24)
183,305.24|699,246.03
691,215.82
1,390,461.85| ||Income Fund||||||| ||General
Revaluation
Total|92,552.41
58,248.08
150,800.49|60,267.16
60,267.16|(58,550.00)
(58,550.00)|15,677.00
15,677.00|(15,677.00)
15,677.00|94,269.57
73,925.08
168,194.65| ||Total|1,355,044.61|60,267.16||||1,558,656.50| ## ## ## |Analysis
of Fund|movements|||||| |---|---|---|---|---|---|---| |||||Gains and||| ||Balance tr/fwd|Income|~Ex enditore|tosses|Transfers|Fund c/fwd| ||E||f.|F|E|E| |Capital account
General|696,886.41||(5,091.57)|(186,720.36)|191,259.06|696,333.54| |Revaluation|699,169.64|||||| |Total|1,396,056.05||(5,091.57)|(186,720.36)||1,204,244.12| |Income Fund||||||| |General|83,262.11|67,830.30|(58,540.00)|(19,447.00)|19,447.00|92,552.41| |Revaluation|77,695.08|||||| |Total|160,957.19|67,830.30|(58,540.00)|(19,447.00)||150,800.49| |Total|1,557,013.24|67,830.30|63,631.57|206,167.36||1,355,044.61| |||dl|+0|||||||||||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||0
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