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|'||-||-|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~|||||~|||~|~||||||
|||||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted<br>funds|Endowment<br>funds|Total funds|Last year|
|||||||||||to the nearest<br>6|to the nearest 6|to the nearest 6|to the nearest 6|to the nearest 6|
|A1 Receipts|||||||||||||||
|Weekly Maintenance|||Contribution|||||||78,397|||78,397|75,830|
|Rent Trefund||||||||||998|||998||
|Winter Fuel Allowance|||||||||||||||
|NAACIF Income||||||||||437|||437|412|
|Ins claim<br>—5 Wall|In|||||||||4,900|||4,900||
|u<br>tota|||ross Income||||||or||||||
|||||||||AR)||82,736|||82,736|76,242|
|A2 Asset and|investment||||||safes,||||||||
|(see table).|||||||||||||||
||||||||u|oa|||||||
|||||Total||receipts||||8,7|||,7|7, 4|
|A3 Pa ments|||||||||||||||
|Utility Expenses||||||||||3,956|||3,956|4,621|
|Clerk||||||||||7,497|||7,497|5,933|
|Routine Property|Maintenance|||||||||15,035|||15,035|10,077|
|Cyclical Property|Maintenance|||||||||43,111|||43,111|966|
|Extraordinary<br>Repair|||Fund||||||||||||
|Office Expenses||||||||||540|||540||
|Sank Charges||||||||||127|||127||
|Insurance||||||||||3,418|||3,418|3,109|
|Alarm System Rental|||||||||||||||
|Prof Management|Fees|||||||||3,335|||3,335|750|
|Independent<br>Examiner's||||Fees||||||645|||645||
|Sundry<br>&TV||||||||||55|||55|75|
|Subscriptions||||||||||665|||665|438|
|Garden<br>&Site Expenses||||||||||3,406|||3,406|2,370|
|||||||Sub||total||81,790|||||
|A4 Asset and|investment||||||||||||||
|urchases<br>see|||table||||||||||||
|M&G||||||||||40,000|||4a,oao|90,000|
|||||||Sub||total||40,000|||40,000|90,000|
||||Total payments|||||||121,790|||121,790|118,690|
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||||39,054|||39,054|42,448|
|A5 Transfers|between|||||funds|||||||||
|A6 Cash funds||last|||year||end|||46,928|||46,928|9,376|
|Cash funds||||this||year||end||7,874|||7,874|46,928|





|~|m|||||~|~|~||~<br>~|~|~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|funds|
|||||Details||||||funds||funds|||
|||||||||||to nearest 6|to|nearest 8|to nearest|6|
|B1Cash|funds|||Royal Bank|of|Scotland Current|||A/c|7,874|||||
||||||||Total|cash funds||7,874|||||
|||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|funds|
|||||||||||funds||funds|||
|||||Details||||||to nearest f|to|nearest 6|to nearest|K|
|B2Other|monetary||assets||||||||||||
|||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)||Current value (optional)||
|B3Investment||assets||M &G Chadty||Multi Asset||Income||Designated||66,638||11,159|
|||||M & G Charity||Multi Asset||Accum||Designated||||242,346|
|||||||||||||||253,505|
|||||Details||||||Fund to which<br>asset helen<br>s|Cost (optional)||Current value (optional)||
|B4Assets retained|||for the|15Housing|Units||in Nantwich,||Cheshire|Designated||217,481|||
|charity's|own|use|||||||||||||
|||||Details||||||Fund to which<br>liabili<br>relates|Amount due<br>o tional||When due (optional)||
|B5Liabilities||||Coop Bank|Loan||Account|||Designated|||||
|Signed by two trustees<br>the trustees|||on behalf of all|||Signature||||Print|Name||Date ofapproval||
|||||||||||Amanda|James||0$ilv JZOj.g||
|||||||||||Richard Ilorgan-Wynne|||||