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|'|-||-|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~||||~|||~|~||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds|Total funds|Last year||
||||||||||to the nearest|6|to the nearest'|to the nearest 6|to the nearest 6|to the nearest|6|
|A1 Recei ts||||||||||||||||
|Weekly Maintenance||Contdbution|||||||75,830||||75,830||74,699|
|Interest Received||||||||||||||||
|Winter Fuel Allowance||||||||||||||||
|NAACIF Income|||||||||412||||412||437|
|u<br>tota||ross Income||||||or||||||||
||||||||AR)||76,242||||76,242||75,136|
|A2 Asset and|investment|||||sales,||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
||||||u||oa|||||||||
||||Total||receipts||||||||4|||
|A3 Pa ments||||||||||||||||
|Utility Expenses|||||||||4,621||||4,621||3,999|
|Clerk|||||||||5,933||||5,933||5,934|
|Routine Property|Maintenance||||||||10,077||||10,077||3,714|
|Cyclical Property|Maintenance|||||||||966|||||306|
|Extraordinary<br>Repair||Fund|||||||||||||2,414|
|Mortgage<br>Payments|||||||||||||||1,808|
|Office Expenses||||||||||240|||240|||
|Bank Charges|||||||||||||||157|
|Insurance|||||||||3,109||||3,109||538|
|Alarm System Rental||||||||||||||||
|Architects<br>&Project Management||||||Fees||||750|||750|||
|Independent<br>Examiners|||Fees||||||||||||175|
|Sundry<br>&TV||||||||||75|||75|||
|Almshouse<br>Association||||||||||438|||438||515|
|Garden<br>&Site Expenses|||||||||2,370||||2,370||1,973|
||||||Sub total||||28,690||||28,690|||
|A4 Asset and investment||||||||||||||||
|urchases|see|table||||||||||||||
|MB G Units|||||||||90,000||||90,000|||
|Coop Loan Repayment|||||||||||||||20,512|
||||||Sub||total||90,000||||90,000||20,512|
|||Total payments|||||||118,690||||118,690||42,045|
|Net ofreceipts!(payments)|||||||||42,448||||42,448||33,091|
|A5 Transfers|between||||funds|||||||||||
|A6 Cash funds last||||year||end||||, 7|||89,376||56,2|
|Cash funds|||this||year||end||46,928||||46,928||89,376|





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|'|-|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~||||~|||~|~||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted<br>funds|Endowment<br>funds|Total funds|Lastyear|||
||||||||||to the nearest<br>E|to the nearest E|to the nearest 5|to the nearest f|to the nearest|6||
|A1 Recei ts||||||||||||||||
|Weekly Maintenance||Contribution|||||||75,830|||75,830||74,699||
|Interest Received||||||||||||||||
|Winter Fuel Allowance||||||||||||||||
|NAACIF Income|||||||||412|||412|||437|
|u<br>tota||ross income<br>or<br>AR)|||||||76,242|||76,242||75,136||
|A2 Asset and|investment|||||sales,||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
||||||u||oa|||||||||
||||Total||receipts||||, 4|||||7|l|
|A3 Pa ments||||||||||||||||
|Utility Expenses|||||||||4,621|||4,621|||3,999|
|Clerk|||||||||5,933|||5,933|||5,934|
|Routine Property|Maintenance||||||||10,077|||10,077|||3,714|
|Cyclical Property|Maintenance||||||||966|||966|||306|
|Extraordinary<br>Repair||Fund|||||||||||||2,414|
|Mortgage<br>Payments|||||||||||||||1,808|
|Office Expenses|||||||||240|||240||||
|Bank Charges|||||||||||||||157|
|Insurance|||||||||3,109|||3,109|||538|
|Alarm System Rental||||||||||||||||
|Architects<br>&Project Management||||||Fees|||750|||750||||
|Independent<br>Examiner's|||Fees||||||||||||175|
|Sundry<br>&TV|||||||||75|||75||||
|Almshouse<br>Association|||||||||438|||438|||515|
|Garden<br>&Site Expenses|||||||||2,370|||2,370|||1,973|
||||||Sub total||||28,690|||28,690||||
|A4 Asset and investment||||||||||||||||
|urchases|see table|||||||||||||||
|M &G Units|||||||||90,000|||90,000||||
|Coop Loan Repayment||||||||||||||20,512||
||||||Sub||total||90,000|||90,000||20,512||
|||Total payments|||||||118,690|||118,690||42,045||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||42,448|||42,448||33,091||
|A5 Transfers|between||||funds|||||||||||
|A6 Cash funds||last||year||end|||89, 76|||89,376||56,285||
|Cash funds|||this||year||end||46,928|||46,928|||89,376|





|~|m|||||~|~<br>~|~||~<br>~|~|~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|funds|
||Ca'tegorles|||Details||||||funds||funds|||
|||||||||||to nearest 6|to|nearest 6|to nearest 6||
|B1Cash|funds|||Royal Bank|of|Scotland Current|||Ajc|46,928|||||
||||||||Total|cash funds||46,928|||||
|||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|funds|
|||||||||||funds||funds|||
|||||Details||||||to nearest 6|to|nearest 6|to nearest 6||
|B2Other|monetary||assets||||||||||||
|||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)||Current value (optional)||
|B3Investment||assets||M &G Charity||Multi Asset||Income||Designated||||11,479|
|||||M &G Charity||Multi Asset Accum||||Designated||156,638||200,460|
|||||||||||||||211,939|
|||||Details||||||Fund to which<br>asset belon<br>s|Cost (optional)||Current value (optional)||
|B4Assets retained|||for the|15 Housing|Units||in Nantwich,||Cheshire|Designated||217,481|||
|charity's|own|use|||||||||||||
|||||Details||||||Fund to which<br>liabili<br>relates|Amount due<br>o tional||When due (optional)||
|B5Liabilities||||||||||Designated|||||
|Signed by two trustees<br>the trustees|||on behalf of all|||Signature||||Print|Name||Date ofapproval||
|||||||||||Amanda|James||||
|||||||||||Richard Morgan-Wynne|||||