||||||||**EAST LEA**|**KE**|**VILLAGE HALL**|**VILLAGE HALL**|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FO**||||||**R T**|**HE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2023**||||||||
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|**2022**|||**RECEIPTS**|||Notes|**2023**||**2022**||||**PAYMENTS**||Notes|**2023**|
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|15715||LETTINGS: CONTRACT|||||24341||7134||CLEANERS WAGES||||3|2058|
|1395||CASUAL|||||2903||||CLEANING||||4|10211|
||||||||||132||LICENCES|||||266|
|6||BANK INTEREST|||||61||||||||||
||||||||||4724||GAS AND ELECTRIC|||||4473|
|||GRANTS & DONATIONS||||<br>1|27098||||||||||
||||||||||76||RATES|||||40|
|40||SUNDRY INCOME||||2|1614||||||||||
||||||||||540||WATER AND SEWERAGE|||||1303|
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||||||||||836||INSURANCE|||||1227|
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||||||||||48||SUNDRY PURCHASES|||||168|
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||||||||||4244||REPAIRS AND MAINTENANCE||||5|20060|
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||||||||||17734|||||||39806|
|17156|||||||56017||||||||||
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|578||EXCESS PAYMENTS/RECEIPTS||||||||EXCESS RECEIPTS/PAYMENTS||||||16211|
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|17734|||||||56017||17734|||||||56017|
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|||||||**BALANCE SHEET AS AT 31ST DECEMBER 2022**|||||||||||
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|**2022**||||**ASSETS**|||**2023**||**2022**|||**REPRESENTED BY**||||**2023**|
|1824||CURRENT ACCOUNT|||||8406||||||||||
|4802||DEPOSIT ACCOUNT|||||14862||7662||SURPLUS BROUGHT FORWARD|||||7084|
|458||PETTY CASH|||||27||-578||EXCESS RECEIPTS/PAYMENTS|||||16211|
|7084||TOTAL ASSETS|||||23295||7084|||||||23295|
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||||||||||||Kevin Shaw||||Hon. Treasurer||
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||||||||||||||||Independent Examine||
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||||||||**EAST LEA**|**KE**|**VILLAGE HALL**|**VILLAGE HALL**|||||||
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|||**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FO**||||||**R T**|**HE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2023**||||||||
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|**2022**|||**RECEIPTS**|||Notes|**2023**||**2022**||||**PAYMENTS**||Notes|**2023**|
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|15715||LETTINGS: CONTRACT|||||24341||7134||CLEANERS WAGES||||3|2058|
|1395||CASUAL|||||2903||||CLEANING||||4|10211|
||||||||||132||LICENCES|||||266|
|6||BANK INTEREST|||||61||||||||||
||||||||||4724||GAS AND ELECTRIC|||||4473|
|||GRANTS & DONATIONS||||<br>1|27098||||||||||
||||||||||76||RATES|||||40|
|40||SUNDRY INCOME||||2|1614||||||||||
||||||||||540||WATER AND SEWERAGE|||||1303|
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||||||||||836||INSURANCE|||||1227|
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||||||||||48||SUNDRY PURCHASES|||||168|
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||||||||||4244||REPAIRS AND MAINTENANCE||||5|20060|
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||||||||||17734|||||||39806|
|17156|||||||56017||||||||||
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|578||EXCESS PAYMENTS/RECEIPTS||||||||EXCESS RECEIPTS/PAYMENTS||||||16211|
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|17734|||||||56017||17734|||||||56017|
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|||||||**BALANCE SHEET AS AT 31ST DECEMBER 2022**|||||||||||
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|**2022**||||**ASSETS**|||**2023**||**2022**|||**REPRESENTED BY**||||**2023**|
|1824||CURRENT ACCOUNT|||||8406||||||||||
|4802||DEPOSIT ACCOUNT|||||14862||7662||SURPLUS BROUGHT FORWARD|||||7084|
|458||PETTY CASH|||||27||-578||EXCESS RECEIPTS/PAYMENTS|||||16211|
|7084||TOTAL ASSETS|||||23295||7084|||||||23295|
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||||||||||||Kevin Shaw||||Hon. Treasurer||
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||||||||||||||||Independent Examine||
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|**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**|||||||||||
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|**Note No.**||**Comments**|||||||||
|1||NCC||6000|||4|now includespayments to contract|||
|||RBC||3654||||cleaners and all cleaningmaterials|||
|||ELPC||5220|||||||
|||BPB||4000|||||||
|||VILLAGE EVENTS||6008|||5|ELECTRICS|17270||
|||FUND RAISING||1846||||GAS|1060||
|||PRIVATE DONATIONS||370||||FIRE|1094||
|||||27098||||VARIOUS|636||
||||||||||20060||
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|2||Compensation from Opus||1614|||||||
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|3||wagespaid toprevious cleaner|||||||||
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