|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>ANO WALES||Receipts and|Receipts and|Receipts and|a|ments accounts|ments accounts|CC~sa|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Forthe period<br>from||||To|||
|a<br>~||t|+|a|a||~||~||||||||
|||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|||
|||||||||||funds||funds||funds|||
|||||||||||tothe nearest|f|tothe nearest|f|tothe nearest f|tothe nearest f|tothe nearest f|
|A1 Receipts|||||||||||||||||
|Cash 8 Cheque|Otterings|||||||||||||||1,410|
|Topps Day Nursery||||||||||28,050||||||29,088|
|B&Q Refund|||||||||||||||||
|u<br>o|||ross||income|||r|||||||||
|||||||||AR)||||||||30,502|
|an|||m||||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||
||||||||u|ota|||||||||
|||||Total|||receipts|||30,500|||||30,500|30,502|
|A3 P<br>nts|||||||||||||||||
|Ministers Wages||||||||||||||||12,000|
|Council Tax||||||||||1,376|||||1P76|1,973|
|Water &Sewerage||||||||||1,113|||||1.113||
|Light &Heat||||||||||9,026||||||6335|
|Insurance||||||||||1,625|||||1,625|1,749|
|Charily Donations||||||||||1,000|||||1,000||
|Repairs 8 Maintenance||||||||||||||||3,912|
|Telephone||||||||||1,553|||||1,553|708|
|Accountancy|||||||||||||||||
|Food for reuge|&food|||bank||||||||||||1296|
|Cash Withdrawn|||||||||||||||||
|Mini Bus Running|||Costs|||||||||||||1,359|
|Cleaning||||||||||||||||120|
|Replacement<br>Equipment||||||||||1,277|||||1P77||
|||||||Sub total||||||||||31,011|
|A4Asset and|||investment||||||||||||||
|urchases|see table||||||||||||||||
|||||||Sub total|||||||||||
||||Total||payments|||||||||||31,011|
|Net ofreceipt/(payments)||||||||||3,037|||||3,037||
|A5 Transfers||between||||funds|||||||||||
|A6 Cash funds|||last year||||end||||||||||
|Cash funds||||this||year end||||3,037|||||3,037||





|~|e||e||~|~ ~|4<br>e|~|~|~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|||
||Categories|||Details|||funds|||funds||funds||
||||||||tonearest|S|to|nearest f.|to|nearest|t|
|B1Cash|funds|||Na(west|||21,986|||||||
||||||Total cash f'unds||21,9tt6|||||||
|||||(agree|balances with|receiprs and paymenrs||||||||
|||||||account(s))||||||||
||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|||
||||||||funds|||funds||funds||
|||||Details|||tonearest|E|to|nearest K|to|nearest|R|
|B2Other|monetary assets|||||||||||||
||||||||Fund towhich||||Current value|||
|||||Details|||asset||||||I|
|B3Investment||assets||||||||||||
||||||||Fund towhich||||Cunent value|||
|||||Details|||asset belon|||||onal||
|B4Assets retained forthe||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||
||||||||Fund towhich||Amount due||When due|||
|||||Details|||I|||||||
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees on<br>behalf ofall the trustees|||||Signature|||Print|Name||Date of<br>a<br>royal|||
||||||||f/1(c.H~<br>r|||||||





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