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|||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Total|funds||Last year||
|||||||||tothenearest|8||tothe nearest'|to the nearest|K|tothe nearest||E|tothe nearest|K|
|A1 Recei|ts||||||||||||||||||
|Hall Hire||||||||||||||||||78|
|Social Events|||||||||570||||||570||||
|Petty Cash held at year end|||||||||||||||||137||
|Events|||||||||939||||||939|||79|
|Regular<br>Hall|Hire||||||||20||||||||||
|Grants<br>Miscellaneous||||||||32,134|||||||32,134||19,680<br>13||
|u|o||ross|/ncome||or|||||||||||||
|||||||AR)||34,247|||||||34,247||19,988||
|set|an||nvestmen||sa|es,|||||||||||||
|see table|.||||||||||||||||||
||||||u|ota|||||||||||||
||||Total||receipts||||||||||34,247||||
|A3 Pa ments|||||||||||||||||||
|Miscellaneous|||||||||20|||||||20|110||
|Insurance|||||||||611||||||611||593||
|Water||||||||||||||||||67|
|Electricity|||||||||||||||||332||
|General<br>Stationery/Printing|||||||||26||||||||||
|Fire Appliance||Servicing|||||||75|¹||||||75||87|
|Licences|||||||||42|||||||42|||
|Drink/Expenditure|||for Evenys||||||215||||||215||||
|Refurbishment||||||||37,440|||||||3?,440||11,550||
|||||Sub total||||38,770|||||||38,770||12,804||
|A4 Asset|and||investment||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||
||||Total payments|||||38,770|||||||38,770||12,604||
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||4,523|||||||4,523||7,382||
|A5 Transfers<br>between funds<br>A6 Cash funds last year end||||||||1,784|||||||||||
|Cash funds this||||year end||||8,260|||||||8,280||7,382||





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|
||||||||||||||funds||funds||funds|
|||||||||||||to|nearest F.|to nearest||K|to nearest E|
|81 Cash||funds|||||Current|Account|||||1,366|||||
||||||||Business Reserve|||Account|||6,771|||||
||||||||Petty Cash|||||||||||
|||||||||||Total|cash funds||8,2M|||||
||||||||(agree||balances|with receipts end payments||||||||
||||||||||||account(s)3|||||||
|||||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|
||||||||||||||funds||funds||funds|
||||||||Details|||||to|nearest<br>K|to nearest||6|to nearest 6|
|82 Other||monetary||assets||||||||||||||
|83Investment|||assets||||Details|||||Fund to which<br>asset balon s||Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|84Assets retained||||for|the||Deta ils|||||Fund towhich<br>asset bslon||Cost (optional)|||Current value<br>o<br>ional|
|charity's||own|use|||||||||||||||
|||||||||||||Fund to which||Amount due|||When due|
|85Liabilities||||||||||||liabil|relates||o<br>onal||o tional|
|Signed by one or two trustees <br>behalf of all the trustees|||||on||||Signature||||Print|Name|||Date of<br>a<br>roval|





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