## **Trustees’ Annual Report for the period**
## **From 04/04/202 Period start date To 31/12/2023 Period end date**
## **Charity name: Briary Pre-School**
## **Charity registration number: 1202612**
## **Objectives and Activities**
||SORP reference||
|---|---|---|
|Summary of the purposes of
the charity as set out in its
governing document|Para 1.17|To advance the education of pre-school
children by providing a stimulating,
communication rich learning environment to
meet the developmental needs of all
children. The pre-school will rent premises,
employ highly qualified staff, provide high
quality equipment and raise money for the
association's activities and play an active
role in supporting the local community. To
be a member of the Early Years Alliance.
The overall aims of the Pre-school are to
enhance the development and education of
children primarily under statutory school
age by encouraging parents to understand
and provide for the needs of their children
through community groups.|
|Summary of the main
activities in relation to those
purposes for the public
benefit, in particular, the
activities, projects or
services identified in the
accounts.|Para 1.17 and
1.19|Offering appropriate play, education and
care facilities, family learning and extended
hours groups, together with the right of
parents to take responsibility for and to
become involved in the activities of such
groups, ensuring that such groups offer
opportunities for all children whatever their
race, culture, religion, means or ability.
Encouraging the study of the needs of such
children and their families and promoting
public interest in and recognition of such
needs in the local areas.
Instigating and adhering to the Statutory
Framework for the Early Years Foundation
Stage.|
|Statement confirming
whether the trustees have
had regard to the guidance
issued by the Charity
Commission on public
benefit|Para 1.18|As charity trustees we have regard to the
commissions public benefit guidance, to
show that our charity is what it is set up to
achieve.|
## **Additional information (optional)**
You may choose to include further statements where relevant about: SORP reference Para 1.38 Policy on grant making Para 1.38 Policy on social investment including program related investment Para 1.38 Contribution made by volunteers Other
## **Achievements and Performance**
||SORP reference||
|---|---|---|
|Summary of the main
achievements of the charity,
identifying the difference the
charity’s work has made to
the circumstances of its
beneficiaries and any wider
benefits to society as a
whole.|Para 1.20|During 2023, post covid the pre-school was
within the process of changing over the
previous charity (1084445) to a Charity
Incorporated Organisation with the new
charity (1202612) being registered on the
4thApril 2023 and the new registration with
OFSTED and transfer of assets on the 1st
September 2023.
During 2023 we embraced the Covid
Recovery Programme offered through the
Department for Education (DfE) and our
local authority, which invested in free
training for early years staff. Three Early
Years Practitioner completed the Early
Years
Professional
Development
Programme Qualification which has
supported practitioners to improve
children’s early speech, language and
communication, maths skills, personal
social and emotional development and their
readiness for school. The Manager and the
Deputy and two further senior leaders,
embarked on an 18 month long senior
leader qualification – the National
Professional Qualification for Early Years
Leadership (NPQEYL) offered free and
covering the curriculum and development,
SEND,
professional
development,|
|organisational
management
and|
|---|
|partnership among others. We participated|
|in the Experts and Mentors programme,|
|which offered our pre-school bespoke|
|professionals to work alongside our team to|
|offer leadership support, coaching support|
|for leaders, mentoring for staff and a whole|
|setting support approach.|
|During 2022 the Manager and Deputy|
|enrolled on the Balanced System for|
|Schools and Early Years Settings. A five-|
|year
programme,
with
an|
|accreditation/centre
of
excellence|
|opportunity after two years. During 2023 we|
|worked alongside mentors to support us to|
|understand our role to support Speech,|
|Language and Communication Needs|
|(SLCN) and achieve good outcomes for|
|children and support for families.|
|The Manager also completed an|
|accreditation with the Elklan Training to|
|improve outcomes for children’s speech|
|and language development.|
|During 2023 we supported five children on|
|Special Educational Needs Incluson Fund.|
|On our Additional Educational Needs|
|(AEN) register we supported two children|
|on Child Protection Plans.|
|The SENCo completed 4 Educational and|
|Health Care Needs Assessment Plans|
|(EHCP).|
|The work the charity has delivered over this|
|time period has had a significant positive|
|impact on the members of the pre-school,|
|the children and families.|
## **Additional information (optional)**
You may choose to include further statements where relevant about:
Achievements against Para 1.41 objectives set Performance of fundraising activities against objectives Para 1.41 set
|Investment performance
against objectives|Para 1.41||
|---|---|---|
|Other|||
## **Financial Review**
|**Financial Review**|||
|---|---|---|
|Review of the charity’s
financial position at the end
of the period|Para 1.21|Pre-school finances are properly managed.
We hold sufficient funds for any unforeseen
circumstances and our funds are sufficient
for the operational costs of the pre-school.
We have no creditors.|
|Statement explaining the
policy for holding reserves
stating why they are held|Para 1.22|N/A|
|Amount of reserves held|Para 1.22|N/A|
|Reasons for holding zero
reserves|Para 1.22|N/A|
|Details of fund materially in
deficit|Para 1.24|No funds in deficit.|
|Explanation of any
uncertainties about the
charity continuing as a going
concern|Para 1.23|No uncertainties.|
## **Additional information (optional)** You may choose to include further statements where relevant about:
|
The charity’s principal
sources of funds (including
any fundraising)|
Para 1.47|
Our principal sources of funds is from our
local authority (Kent) and from parent/carer
fees.
Our charity fundraises and we also
fundraise with the charity Friends of
Thornden Wood, we jointly collaborate to
raise joint funds for both the pre-school and
the primary school on the annual Summer
Fair and Christmas Fair.|
|---|---|---|
|Investment policy and
objectives including any
social investment policy
adopted|Para 1.46||
|A description of the principal
risks facing the charity|Para 1.46|Sustainability and increased running costs,
which are not matched by fair funding
increases from the local authority. Year on
year minimum wage increases that are not
matched by funding increases.|
|Other|||
## **Structure, Governance and Management**
|Description of charity’s
trusts:|||
|---|---|---|
|Type of governing document
(trust deed, royal charter)|Para 1.25|Constitution of a Charitable Incorporated
Organisation whose only voting members
are its charity trustees
Date of constitution (last amended):
JANUARY 2023|
|How is the charity
constituted?
(e.g unincorporated
association, CIO)|Para 1.25|An Extraordinary General Meeting of the
members of Briary Pre-School (The
Charity) was held on Thursday 25th
November 2021, the proposal and
resolutions were voted on by the members.|
|Trustee selection methods
including details of any
constitutional provisions e.g.
election to post or name of
any person or body entitled
to appoint one or more
trustees|Para 1.25|Trustees were elected as part of the CIO
guidelines in our constitution, these include
current and past parents and the Manager
and Deputy Manager of the pre-school.|
## **Additional information (optional)**
## You may choose to include further statements where relevant about:
|
Policies and procedures
adopted for the induction
and training of trustees|
Para 1.51|
The Incorporation Handbook Information
for Trustees.|
|---|---|---|
|The charity’s organisational
structure and any wider
network with which the
charity works|Para 1.51||
|Relationship with any
related parties|Para 1.51||
|Other|||
## **Reference and Administrative details**
|Charity name|Briary Pre-School|
|---|---|
|Other name the charity uses||
|Registered charity number|1202612|
|Charity’s principal address|Briary Pre-School
Greenhill Road West
Herne Bay
Kent CT6 7RS|
## **Names of the charity trustees who manage the charity**
|1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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15
16
17
18
19
20|**Trustee name**|**Office (if any)**|**Dates acted if not for whole**
**year**|**Name of person (or body) entitled**
**to appoint trustee (ifany)**|
|---|---|---|---|---|
||Katherine James|Chair||BriaryPre-School CIO|
||HayleyBen|Treasurer||BriaryPre-School CIO|
||Carol Smith|Registered Person||BriaryPre-School CIO|
||Katie Smith|Trustee||BriaryPre-School CIO|
||Claire Kelly|Trustee||BriaryPre-School CIO|
||Nicola Wheeler|Trustee||BriaryPre-School CIO|
||Lauren Brooks|Trustee||BriaryPre-School CIO|
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
– Corporate trustees names of the directors at the date the report was approved **Director name N/A**
## Name of trustees holding title to property belonging to the charity
|**Trustee name**|**Dates acted if not for whole year**||
|---|---|---|
|**N/A**|||
||||
||||
||||
||||
||||
## **Funds held as custodian trustees on behalf of others**
Description of the assets N/A held in this capacity
Name and objects of the N/A charity on whose behalf the assets are held and how this falls within the custodian charity’s objects
Details of arrangements for N/A safe custody and segregation of such assets from the charity’s own assets
## **Additional information (optional)**
## **Names and addresses of advisers (Optional information)**
|**Type of**|**Name**|**Address**|
|---|---|---|
|**adviser**|||
## **Name of chief executive or names of senior staff members (Optional information)**
## **Exemptions from disclosure**
Reason for non-disclosure of key personnel details
**N/A**
## **Other optional information**
Our charity organisation Briary Pre-School has been through a process of change. Our old charity 1084445 changed and was re-registered on the 4[th] April 2023 to our new charity 1202612.
The CIO was registered with OFSTED on the 1[st] September 2023 and this is reflected in the accounts that are uploaded as part of this submission. The charity assets were held by the old charity until the 1[st] September 2023.
## **Declarations**
**The trustees declare that they have approved the trustees’ report above.**
**Signed on behalf of the charity’s trustees**
**Signature(s) Full name(s)** Carol Smith Hayley Benn **Position (eg Secretary,** Registered Person Treasurer **Chair, etc) Date** 21/10/2024
|**Bank Total as of**
**01/09/2023**|**£67,327.97**||**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|**INCOME**|||**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|**EXPENDITURE**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Current Bank Total**|**£80,365.50**|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||**£65,576.21**|**£14,938.48**|**£2,059.22**|**£1,349.04**|**£10.00**|**£148.00**|**£165.55**|**£65.00**|**£0.00**|**£0.00**|**£1,366.26**|**£40.00**||**£0.00**|**£181.24**|**£0.00**|**£887.27**|**£1,400.00**|**£1,312.80**|**£130.82**|**£1,652.16**|**£572.21**|**£0.00**|**£228.36**|**£177.18**|**£84.35**|**£21.86**|**£523.38**|**£789.37**|**£242.83**|**£54,919.24**|**£1,339.99**|**£0.00**|**£6,012.84**|**£1,281.04**|**£518.10**|**£3.49**|**£0.00**|**£0.00**|**£48.01**|**£353.69**|**£85,717.76**|**£72,680.23**|
|**Date**|**Description**|**Ref**|**Funding KCC**|**Fees Parents **|**SENIF Funding **|**EYPP Funding**|**Trips**|**Uniform**|**Fundraising**|**Donations**|**Grants**|**Cheques**|**Misc**|**Voluntary**
**Contribution**||**Grants**|**Hygiene**|**DLA**|**EYPP**|**Rent**|**Premises**
**Costs**|**Insurances/**
**Licenses**|**Utilities (Water,**
**Electric, Council**
**Tax, Phone &**
**Internet)**|**Resources/**
**Matierals/**
**Equipment**|**Consumables**|**Snack Items**|**Professional**
**Cleaning**|**Cleaning**
**Products**|**Fundraising**
**Costs**|**Uniform **|**KCS/CBE**|**Admin/ Office**
**Supplies**|**Wages**|**Training**|**Trips**|**HMRC (Tax**
**and NI)**|**Pensions**
|**Accountant**
**Fees**|**Grants**|**ICO (Data**
**Protection)**|**Registration**
**and Inspection**|
**DBS**
**Checks**|**Misc**|**Income**|**Expenditure**|
|9/1/2023|CanterburyCityCouncil - Tax|DD|||||||||||||||||||||£119.00|||||||||||||||||||||||
|9/1/2023|CK - Snail resources|FPO||||||||||||||||||||||£4.00||||||||||||||||||||||
|9/1/2023|CS - Roleplayresources|FPO||||||||||||||||||||||£4.00||||||||||||||||||||||
|9/1/2023|CS- K&BD Photographs|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£20.90|||
|9/1/2023|CS- Misc|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£5.97|||
|9/1/2023|CS- Snail food|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£3.72|||
|9/1/2023|CS- Admin/ office|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£8.25||||||||||||||
|9/1/2023|CS- Floor book|FPO||||||||||||||||||||||£14.09||||||||||||||||||||||
|9/1/2023|CS- Sensoryroom|FPO||||||||||||||||||||||£2.90||||||||||||||||||||||
|9/1/2023|CS- Resources|FPO||||||||||||||||||||||£63.30||||||||||||||||||||||
|9/1/2023|CS- Wellbeingbreakfast|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£29.87|||
|9/1/2023|CS- Office/ admin|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£27.50||||||||||||||
|9/1/2023|500233- Graduation|FPI|||||||£37.00|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/1/2023|EDSECO LTD Education|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||£96.00||||||||||||
|9/1/2023|EKC SchoolsTrust-Schooldinnersfor reception|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£57.60||||||||||||||
|9/1/2023|NDA Packaging- New bottles for children|FPO||||||||||||||||||||||||£163.20||||||||||||||||||||
|9/1/2023|CSG Global Education-KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£103.42|||||||||||||||
|9/1/2023|HMRC Accounts|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||£1,289.99||||||||||
|9/1/2023|KCCPaymentAccount- Fees|BGC|£13,259.40|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/4/2023|EMJ Uniform|FPI||||||£24.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/4/2023|DMUniform|FPI||||||£36.50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/5/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|BGC|||||||||||||||||||||||||||||£5.39|||||||||||||||
|9/5/2023|Initial - Roller Towels|FPO|||||||||||||||£83.02|||||||||||||||||||||||||||||
|9/5/2023|CBE Order|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£79.58|||||||||||||||
|9/5/2023|MW - Iphone charger|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£14.99||||||||||||||
|9/7/2023|CS- Cleaningresources|FPO||||||||||||||||||||||||||£9.79||||||||||||||||||
|9/7/2023|CS-Sensory room cd player|FPO||||||||||||||||||||||£36.99||||||||||||||||||||||
|9/7/2023|EMJ Fees|FPI||£19.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/7/2023|KKM Fees|FPI||£19.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/7/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/7/2023|IJFees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/7/2023|HN Fees|FPI||£40.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/7/2023|LA Fees|FPI||£92.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/8/2023|ET Fees|FPI||£36.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/8/2023|CD Fees|FPI||£204.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/8/2023|HH Fees|FPI||£79.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/11/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/11/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/11/2023|EL Fees|FPI||£12.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/11/2023|LA Fees|FPI||£24.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/11/2023|DAS CleaningService|FPO|||||||||||||||||||||||||£170.00|||||||||||||||||||
|9/11/2023|ISW Fees|FPI||£184.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/11/2023|QT- Compost|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||£3.49|||||||
|9/11/2023|FC (LW)-Uniform|FPO||||||£14.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/12/2023|CS- Cleaning|FPO||||||||||||||||||||||||||£20.70||||||||||||||||||
|9/12/2023|HAH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/12/2023|HH Uniform|FPI||||||£17.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/12/2023|MW- Food Hygiene Training|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||£14.40||||||||||||
|9/12/2023|KKM Fees|FPI||£19.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/14/2023|KCC Payment Account - Fees|FPI|£100.00|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/15/2023|IS Fees|FPI||£26.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/15/2023|EM Fees|FPI||£26.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/15/2023|LA Fees|FPI||£46.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/15/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£88.76|||||||||||||||
|9/18/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/18/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/18/2023|LA Fees|FPI||£46.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/18/2023|CS - Bin Liners|FPO||||||||||||||||||||||||||£4.36||||||||||||||||||
|9/18/2023|CS- Wipes,nappy sacks etc|FPO|||||||||||||||£8.00|||||||||||||||||||||||||||||
|9/18/2023|CS- Washingupbowls|FPO|||||||||||||||£7.20|||||||||||||||||||||||||||||
|9/18/2023|HN Fees|FPI||£277.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/18/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/18/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/19/2023|HNI Fees|FPI||£80.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/19/2023|AM Fees|FPI||£396.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/20/2023|IS Fees|FPI||£13.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/20/2023|HA Uniform|FPI|||||£10.00|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/21/2023|CK - Icepacks for bumped heads|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£5.00|||
|9/21/2023|CS-Snack items|FPO||||||||||||||||||||||||£9.46||||||||||||||||||||
|9/21/2023|CR- Snack items|FPO||||||||||||||||||||||||£9.52||||||||||||||||||||
|9/21/2023|MW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£13.32|||
|9/21/2023|NW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£14.94|||
|9/22/2023|KKM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/22/2023|RA Fees|FPI||£10.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/22/2023|ISR Fees|FPI||£171.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/22/2023|MW- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,076.40|||||||||||||
|9/22/2023|NW- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,527.19|||||||||||||
|9/22/2023|LW- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£830.74|||||||||||||
|9/22/2023|QT-September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,163.50|||||||||||||
|9/22/2023|CS- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,876.17|||||||||||||
|9/22/2023|LR- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£705.12|||||||||||||
|9/22/2023|CR September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,322.98|||||||||||||
|9/22/2023|KP - September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£15.63|||||||||||||
|9/22/2023|CK-September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,309.77|||||||||||||
|9/22/2023|SL- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£307.39|||||||||||||
|9/22/2023|AK - September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£892.55|||||||||||||
|9/22/2023|JJB- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£304.79|||||||||||||
|9/22/2023|SG - September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£794.53|||||||||||||
|9/22/2023|CA-September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£328.23|||||||||||||
|9/22/2023|CH - September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£239.66|||||||||||||
|9/22/2023|GB- September Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£33.28|||||||||||||
|9/22/2023|HMRC Accounts|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||£1,296.80||||||||||
|9/22/2023|LA Fees|FPI||£46.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/22/2023|AK Fees|FPI||£297.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|CM Fees|SO||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|FC Fees|FPI||£369.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|LA Fees|FPI||£46.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|CJ M Townson - Sign n Rhyme|FPO|||||||||||||||||£156.00|||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|RC Fees|FPI||£79.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|RC Vcontribution|FPI||||||||||||£20.00||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|FC Uniform|FPI||||||£14.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/25/2023|EL Fees|FPI||£12.50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/26/2023|EDF Energy|DD|||||||||||||||||||||£454.00|||||||||||||||||||||||
|9/27/2023|HD Fees|FPI||£92.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/28/2023|MW- Postingletters|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£5.20||||||||||||||
|9/29/2023|KCCPaymentAccount- Fees|BGC|||£1,029.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/29/2023|KENTCCRecivables|DD||||||||||||||||||£700.00||||||||||||||||||||||||||
|9/29/2023|JBB Fees|FPI||£132.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|9/29/2023|LW- EYPP|FPO|||||||||||||||||£18.32|||||||||||||||||||||||||||
|9/29/2023|LW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£4.68|||
|9/29/2023|NW- HarvestResources|FPO||||||||||||||||||||||£11.29||||||||||||||||||||||
|10/2/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/2/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/2/2023|CanterburyCityCouncil - Tax|DD|||||||||||||||||||||£119.00|||||||||||||||||||||||
|10/2/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/2/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/3/2023|MW- Toaster|FPO||||||||||||||||||||||||£32.00||||||||||||||||||||
|10/3/2023|Djenkins- Work atpreschool|FPO|||||||||||||||||||£90.00|||||||||||||||||||||||||
|10/3/2023|JBB Uniform|FPI||||||£12.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/5/2023|IS Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/5/2023|LA Fees|FPI||£46.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/5/2023|PR Fees|FPI||£202.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/5/2023|HN - Disco|FPI|||||||£3.50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/6/2023|ET Fees|FPI||£280.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/6/2023|HA& RA Fees|FPI||£200.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/6/2023|NW - EYPP Books|FPO|||||||||||||||||£24.37|||||||||||||||||||||||||||
|10/6/2023|MH Fees|FPI||£270.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/6/2023|NW Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£15.30|||
|10/6/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£89.62|||||||||||||||
|10/9/2023|HH Fees|FPO||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/9/2023|KKM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/9/2023|KKM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/9/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/9/2023|CM Fees|SO||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/9/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/9/2023|IRBH Fees|FPI||£178.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/9/2023|ISR Fees|FPI||£171.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/10/2023|CS - Cleaning|FPO||||||||||||||||||||||||||£24.07||||||||||||||||||
|10/10/2023|Castle Shredding|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£52.00||||||||||||||
|10/11/2023|NEST Pension|DD|||||||||||||||||||||||||||||||||||£450.87|||||||||
|10/11/2023|HNI Fees|FPI||£80.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/12/2023|PPLPRS Music Licence|FPO||||||||||||||||||||£130.82||||||||||||||||||||||||
|10/12/2023|AM Fees|FPI||£660.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/13/2023|KKM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/13/2023|CWW Chartered Accountants|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||||£240.00||||||||
|10/13/2023|NW Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£42.75|||
|10/16/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/16/2023|EM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/16/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/16/2023|HHO Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/16/2023|CM Fees|SO||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/17/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC|£14,954.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/17/2023|Castle Water|DD|||||||||||||||||||||£8.67|||||||||||||||||||||||
|10/17/2023|NW- Paperdolls|FPO||||||||||||||||||||||£6.89||||||||||||||||||||||
|10/17/2023|CWW Chartered Accountants|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||||£39.60||||||||
|10/17/2023|CWWCharteredAccountants|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||||£238.50||||||||
|10/19/2023|LW - Halloween disco snacks|FPO|||||||||||||||||||||||||||£10.43|||||||||||||||||
|10/19/2023|CS- Halloween disco decorations|FPO|||||||||||||||||||||||||||£8.93|||||||||||||||||
|10/19/2023|HN Fees|FPI||£40.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/20/2023|FS Fees|FPI||£231.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/23/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/23/2023|LA Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/23/2023|MW - October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£801.01|||||||||||||
|10/23/2023|LW- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£816.23|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10/23/2023|NW- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,544.25|||||||||||||
|10/23/2023|QT- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,138.61|||||||||||||
|10/23/2023|KS - October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£109.41|||||||||||||
|10/23/2023|CR- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,223.80|||||||||||||
|10/23/2023|SL- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£804.95|||||||||||||
|10/23/2023|AK - October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£894.14|||||||||||||
|10/23/2023|CK- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,340.30|||||||||||||
|10/23/2023|CA- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£606.97|||||||||||||
|10/23/2023|JJB- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£690.33|||||||||||||
|10/23/2023|CH - October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£547.05|||||||||||||
|10/23/2023|SG -October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,385.43|||||||||||||
|10/23/2023|GB - October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£97.84|||||||||||||
|10/23/2023|LR- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£442.46|||||||||||||
|10/23/2023|CS- October Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,883.16|||||||||||||
|10/27/2023|HD Fees|FPI||£92.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|KKM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC|£18,902.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|CM Fees|SO||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|CS- Resources|FPO||||||||||||||||||||||£13.95||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|CS- Waste Management|FPO|||||||||||||||||||||||||£5.00|||||||||||||||||||
|10/30/2023|CS- Aprons|FPO||||||||||||||||||||||||||£18.00||||||||||||||||||
|10/30/2023|CS- FW Send File sent to somerset|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£6.99||||||||||||||
|10/30/2023|CS- Art & cleaningsupplies|FPO||||||||||||||||||||||£35.83||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|CS- Arts and crafts supplies|FPO||||||||||||||||||||||£8.50||||||||||||||||||||||
|10/30/2023|CS- NPQEYL Supplies,folders and dividers|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£13.75||||||||||||||
|10/30/2023|LW- Milk forpreschool|FPO||||||||||||||||||||||||£3.98||||||||||||||||||||
|10/30/2023|MW- Heater for office|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£55.00||||||||||||||
|10/30/2023|MW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£34.79|||
|10/31/2023|HMRC Accounts|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||£1,595.55||||||||||
|10/31/2023|LA Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/1/2023|CanterburyCityCouncil - Tax|DD|||||||||||||||||||||£119.00|||||||||||||||||||||||
|11/1/2023|BD Fees|FPI||£50.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/1/2023|EM Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/1/2023|EM Fees|FPI||£13.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/1/2023|ISR Fees|FPI||£171.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|BD Fees|FPI||£200.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|EL Fees|FPI||£30.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|TTS GroupLTD|FPO||||||||||||||||||||||£131.99||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|TTS GroupLTD-|FPO||||||||||||||||||||||£45.59||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|TTS GroupLTD-|FPO||||||||||||||||||||||£179.99||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|HA & RA Fees|FPO||£115.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|HA&RA Fees|FPO||£5.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|LW- Postage for letter|FPO||||||||||||||||||||||||||||||£1.55||||||||||||||
|11/2/2023|Guardian Security& Fire- Replacements Batteries|FPO|||||||||||||||||||£162.00|||||||||||||||||||||||||
|11/2/2023|IS Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/3/2023|CS- CD for Lunchclub/ Sensory|FPO||||||||||||||||||||||£10.00||||||||||||||||||||||
|11/3/2023|Guardian Security &Fire- Annual Maintainance|FPO|||||||||||||||||||£115.20|||||||||||||||||||||||||
|11/3/2023|Guardian Security& Fire- Annual Maintainance SecurityLight|FPO|||||||||||||||||||£288.00|||||||||||||||||||||||||
|11/3/2023|Guardian Security& Fire- Annual Maintainance|FPO|||||||||||||||||||£115.20|||||||||||||||||||||||||
|11/3/2023|Guardian Security& Fire - 6 Month Maintainance Fee|FPO|||||||||||||||||||£230.40|||||||||||||||||||||||||
|11/3/2023|B T S# - Installing2x tubes in lobbyfitting& LED balon with emergency pack in office|FPO|||||||||||||||||||£240.00|||||||||||||||||||||||||
|11/6/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/6/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/6/2023|LA Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/6/2023|RC Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/6/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/6/2023|SW Contribution|FPI||||||||||||£20.00||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/7/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC||||£1,210.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/7/2023|ET Fees|FPI||£159.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/8/2023|KKM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/9/2023|HA Fees|FPI||£40.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/9/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£229.81|||||||||||||||
|11/9/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/10/2023|AM Fees|FPI||£396.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/10/2023|NW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£5.76|||
|11/10/2023|ABC Training- Alistar Clegg- London|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||£1,095.19||||||||||||
|11/10/2023|CK- Snail care(for our snail)|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£15.78|||
|11/10/2023|CK- Snail care(for our snail)|FPI|||||||||||£15.78|||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/10/2023|CK- Snail care(for our snail)|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£15.78|||
|11/13/2023|IS Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/13/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/13/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/13/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/13/2023|SL - Memorystick(lastyear child)|FPI|||||||||||£7.50|||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/13/2023|ISR Fees|FPI||£171.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/13/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£0.71|||||||||||||||
|11/14/2023|LA Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/14/2023|BD Fees|FPI||£50.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/15/2023|HH Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/16/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC||||£138.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/16/2023|LW- FG DBS|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£48.01||||
|11/16/2023|CS- Bin Liners|FPO|||||||||||||||||||||||||£2.18|||||||||||||||||||
|11/16/2023|4SeasonsClothing-Uniform|FPO||||||||||||||||||||||||||||£523.38||||||||||||||||
|11/17/2023|KKM Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/17/2023|NW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£3.83|||
|11/17/2023|BD Fees- GoldingElectrical|FPI||£500.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|IS Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|HNI Fees|FPI||£80.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|HH Fees|FPI||£59.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|Castle Water|DD|||||||||||||||||||||£10.55|||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|LA Fees|FPI||£14.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|LA Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/20/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/21/2023|NEST Pension|DD|||||||||||||||||||||||||||||||||||£432.64|||||||||
|11/21/2023|HA & RA Fees|FPI||£40.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/22/2023|Moorhouse A Hosting|FPO|||||||||||£20.00|||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/23/2023|SLC Loans- CCG|BGC||£157.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/23/2023|OS Donation|FPI||||||||£20.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/23/2023|Lilliput SafeguardingTraining- 2x staff members|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||£120.00||||||||||||
|11/24/2023|NW - November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,527.39|||||||||||||
|11/24/2023|MW- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,150.87|||||||||||||
|11/24/2023|QT- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,134.14|||||||||||||
|11/24/2023|LW- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£851.16|||||||||||||
|11/24/2023|CS- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,842.76|||||||||||||
|11/24/2023|KS- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£67.73|||||||||||||
|11/24/2023|CR- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,273.39|||||||||||||
|11/24/2023|SL- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£424.62|||||||||||||
|11/24/2023|CK- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,272.81|||||||||||||
|11/24/2023|AK- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£991.51|||||||||||||
|11/24/2023|JJB- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£424.62|||||||||||||
|11/24/2023|CA - November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£544.45|||||||||||||
|11/24/2023|CH- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£213.61|||||||||||||
|11/24/2023|SG - November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,339.58|||||||||||||
|11/24/2023|GB- November Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£58.54|||||||||||||
|11/24/2023|HMRC Accounts|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||||£1,830.50||||||||||
|11/27/2023|HH Fees|FPI||£59.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|IJ Fees|FPI||£66.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|OH Fees|FPI||£178.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC|£1,029.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|CM Fees|SO||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|500234- Term 1&2 Fees|DEP||£1,070.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|500235- Disco Halloween|DEP|||||||£125.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|500236- Panto Donations|DEP||||||||£45.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/27/2023|MCG Fees|FPI||£45.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/28/2023|BT GroupPLC|DD|||||||||||||||||||||£238.58|||||||||||||||||||||||
|11/28/2023|LA Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/28/2023|LN Fees|FPI||£92.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/28/2023|ISR Fees|FPI||£171.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/29/2023|JBB Fees|FPI||£184.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/30/2023|LW- Mileage to DSL Training|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£7.74|||
|11/30/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£62.38|||||||||||||||
|11/30/2023|FC Uniform|FPI||||||£23.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/30/2023|RC Fees|FPI||£39.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|11/30/2023|Herne Cars LTD- Ingergenerational PlayCare Home Visit|FPO|||||||||||||||||£20.00|||||||||||||||||||||||||||
|11/30/2023|NW- Mileage to meeting|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£8.10|||
|11/30/2023|MW- MonthlyMileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£35.95|||
|12/1/2023|CanterburyCityCouncil - Tax|DD|||||||||||||||||||||£119.00|||||||||||||||||||||||
|12/1/2023|BAM Uniform|FPI||||||£7.50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/1/2023|EM Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/4/2023|IJ Fees|FPI||£132.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/4/2023|HH Fees|FPI||£59.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/4/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/4/2023|MCG Fees|FPI||£15.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/4/2023|SL - Bus Fair|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£4.00|||
|12/4/2023|CS- Bus Fair|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£4.00|||
|12/4/2023|LW- Christmas Books for Childrenpresent|FPO|||||||||||||||||£40.80|||||||||||||||||||||||||||
|12/4/2023|AK- Resources for cookingsnack|FPO||||||||||||||||||||||||£10.20||||||||||||||||||||
|12/6/2023|LA Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/6/2023|IRBH Fees|FPI||£79.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/6/2023|HH Fees|FPI||£44.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/6/2023|NW- EYPP Seasonal books|FPO|||||||||||||||||£25.83|||||||||||||||||||||||||||
|12/6/2023|TTS GroupLTD- SensoryResources|FPO|||||||||||||||||£131.96|||||||||||||||||||||||||||
|12/6/2023|Initial - Roller Towels|FPO|||||||||||||||£83.02|||||||||||||||||||||||||||||
|12/6/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£112.91|||||||||||||||
|12/6/2023|AM Fees|FPI||£396.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/7/2023|SLC Loans- CCG|BGC||£157.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|K&E OH Fees|FPI||£300.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|ET Fees|FPI||£78.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|HN Fees|FPI||£194.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|CSG Global Education- KCS Supplies|FPO|||||||||||||||||||||||||||||£16.79|||||||||||||||
|12/8/2023|EKC Schools Trust- School christmas dinners for staff well-being|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£24.00|||
|12/8/2023|QT- Resources for concerts|FPO||||||||||||||||||||||£2.90||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|LW- Food hygiene course|FPO||||||||||||||||||||||||||||||||£14.40||||||||||||
|12/8/2023|ISR Fees|FPI||£171.60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|EL Fees|FPI||£37.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|KKM Fees|FPI||£79.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/8/2023|H&R A Fees|FPI||£154.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/11/2023|CM Fees|SO||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/11/2023|MCG Fees|FPI||£15.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/11/2023|CS- Resources/ bin liners|FPO||||||||||||||||||||||||||£7.43||||||||||||||||||
|12/11/2023|CS- Snail food|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£1.75|||
|12/11/2023|CS- Carapresent|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£8.00|||
|12/11/2023|CS- Care homepresent|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£4.00|||
|12/12/2023|SLC Loans- CCG|BGC||£67.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|12/12/2023|SRT Fees|FPI||£35.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/12/2023|MCG Fees|FPI||£158.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/14/2023|SRT & MCG Fees Student Finance|FPI||£145.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/14/2023|NEST Pension|DD|||||||||||||||||||||||||||||||||||£397.53|||||||||
|12/14/2023|QT - Paperplates forparty|FPO|||||||||||||||||||||||||||£2.50|||||||||||||||||
|12/14/2023|TTS GroupLTD - Alphabet andgraphs|FPO|||||||||||||||||£215.99|||||||||||||||||||||||||||
|12/14/2023|R MILLSOM - RegE Mental- Christmas for Children|FPO|||||||||||||||||£150.00|||||||||||||||||||||||||||
|12/14/2023|Be Cool Home Aircon|FPO|||||||||||||||||||£72.00|||||||||||||||||||||||||
|12/14/2023|KKM Fees|FPO||£39.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/14/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC|£340.80|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/15/2023|EM Fees|FPI||£26.40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/15/2023|MW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£10.98|||
|12/15/2023|C J Morris-Townson - Sign n Rhyme|FPO|||||||||||||||||£104.00|||||||||||||||||||||||||||
|12/15/2023|LW- Mileage|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£12.78|||
|12/15/2023|GB - December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£58.34|||||||||||||
|12/15/2023|LW- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£831.86|||||||||||||
|12/15/2023|MW- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,072.81|||||||||||||
|12/15/2023|NW- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,546.13|||||||||||||
|12/15/2023|CS- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,895.00|||||||||||||
|12/15/2023|AK- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,043.94|||||||||||||
|12/15/2023|SG- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,346.45|||||||||||||
|12/15/2023|QT - December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,138.61|||||||||||||
|12/15/2023|CR- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,322.98|||||||||||||
|12/15/2023|CR- December Wages(error - bounced back)|COR|||||||||||£1,322.98|||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/15/2023|CK- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,283.06|||||||||||||
|12/15/2023|JJB- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£403.78|||||||||||||
|12/15/2023|CH - December Wags|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£317.81|||||||||||||
|12/15/2023|KKM Fees|FPI|£39.80|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/15/2023|CR- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£1,322.98|||||||||||||
|12/15/2023|SL - December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£552.26|||||||||||||
|12/15/2023|CA- December Wages|FPO|||||||||||||||||||||||||||||||£612.18|||||||||||||
|12/18/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC|£107.40|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/18/2023|CM Fees|FPI||£33.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/18/2023|Castle Water|DD|||||||||||||||||||||£10.36|||||||||||||||||||||||
|12/18/2023|HK Fees|FPI||£46.20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/18/2023|MCG Fees|FPI||£15.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/18/2023|JBB Fees|FPI||£52.80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/27/2023|MCG Fees|FPI||£15.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/27/2023|KCC Payment Account - Fees|BGC|||£1,029.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|12/27/2023|EDF Energy|DD|||||||||||||||||||||£454.00|||||||||||||||||||||||
|12/27/2023|KENTCCRecivables|DD||||||||||||||||||£700.00||||||||||||||||||||||||||
|12/28/2023|KCC Payment Account - Fees|FPI|£16,841.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RIARYPRESGHQQL. GreMhlliRo* West. Heme Bay, KentCT$7RS
Registered Gharlty Numbfjr 120281210FSTED R¢g15tratlonNumber2742709
FIn¢Ial$t4IemtAIlorth¢ p¢rfod4thApri12023to3ts1 De¢¢mber21)23
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Trlps
DOnaOnS
Fundralslng
Unmoim
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emlse5
Insurance
1.31180
130.82
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57221
Materlatslequlprnent
Consurnables
MIi* &Snacks
Cleanlng
Fundralslngcosts
Unlfomi
Adminlstration
Salaries
Penslons
Other
Pfofe55ionalcleaning
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228.36
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£ 13,037.53
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E 85.717.76
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Bank Interest
ify'w LTD
Unit B3 Ho
John Wi18cm BLnlrn08 Pafk
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