||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1||**23-24 ACCOUNTS**|**SPREADSHEET I &E**|||||||||||||||||
|2|||**OPENING BALANCE 01.04.23 = £8574.41**|||||||||||||||||
|3|||**EXPENDITURE 2023-24**||Fixed Costs|||||||Bereavement HelpPoints|||Snowdrops||Loss Project|||
|4||Date|Item|Cost|**Bank Charges**|Insurance|||||**Companies Hous**|**eTraining ( refreshments**|**Printng**|**volunteers**|**Catering**|**Printng**||**TOTAL EXPENDITUR**|**E**|
|5||**17.04.23**|**Bank Charges£5**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|6||**26.04.23**|**Catering /training**|**£56.60**||||||||£56.60||||||||
|7||**02.05.23**|**A Board/ C Henry**|**£47.00**||||||||£47.00||||||||
|8||**02.05.23**|**1st Aid/Henry**|**£19.99**||||||||||£19.99||||||
|9||**09.05.23**|**Printng /BHP**|**£120.00**|||||||||£120.00|||||||
|10||**15.05.23**|**B Charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|11||**15.05.23**|**BHP launch**|**£18.89**||||||||||£18.89||||||
|12||**22.05.23**|**BHP launch**|**£16.20**||||||||||£16.20||||||
|13||**30.05.23**|**A board/Henry**|**£52.95**||||||||||£52.95||||||
|14||**02.06.23**|**Printng BHP**|**£115.00**|||||||||£115.00|||||||
|15||**09.06.23**|**Catering Falcon BHP**|**£97.65**||||||||£97.65||||||||
|16||**15.06.23**|**Bank charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|17||**17.07.23**|**Bank charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|18||**17.06.23**|**Printng BHP**|**£95.00**|||||||||£95.00|||||||
|19||**31.07.23**|**DBS**|**£108.00**||||||||||£108.00||||||
|20||**15.08.23**|**Bank charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|21||**12.09.23**|**Print/DMR**|**£310.00**|||||||||£310.00|||||||
|22||**15.09.23**|**B Charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|23||**25.09.23**|**Statonery**|**£9.99**|||||||||£9.99|||||||
|24||**25.09.23**|**Falcon**|**£251.00**||||||||£251.00||||||||
|25||**16.10.23**|**B charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|26||**19.10.23**|**M. Tree/Henry**|**£29.99**||||||||£29.99||||||||
|27||**23.10.23**|**Snowdrop catering**|**£19.14**|||||||||||£19.14|||||
|28||**01.11.23**|**Hiscox Insurance**|**£29.92**||£29.92||||||||||||||
|29||**15.11.23**|**B charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|30||**28.11.23**|**Insurance**|**£559.90**||£559.90||||||||||||||
|31||**07.12.23**|**Falcon af tea**|**£178.50**||||||||£178.50||||||||
|32||**07.12.23**|**Falcon volunteers event**|**£91.00**||||||||£91.00||||||||
|33||**21.12.23**|**Print BHP**|**£205.00**|||||||||£205.00|||||||
|34||**27.12.23**|**Flask/Henry**|**£49.90**||||||||£49.90||||||||
|35||**27.12.23**|**1st Aid/Henry**|**£19.99**||||||||||£19.99||||||
|36||**08.12.23**|**Co House**|**£15.00**|£0.75||||||£15.00|||||||||
|37||**08.01.24**|**Cheque Fee**|**£0.75**||||||||||||||||
|38||**08.01.24**|**Loss Project**|**£500.00**|||||||||||||£500.00|||
|39||**15.01.24**|**B Charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|40||**24.01.24**|**B Charges**|**£10.00**|£10.00|||||||||||||||
|41||**15.02.24**|**B Charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|42||**15.03.24**|**B charges**|**£5.00**|£5.00|||||||||||||||
|43||||||||||||||||||||
|44||||**£3,082.36**|£65.75|£589.82|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£15.00|£801.64|£854.99|£236.02|£19.14|£0.00|£500.00|**£3,082.36**||
|45||||||||||||||||||||
|46|||**INCOME 23-4**|||||||||||||||||
|47||**Date**|**Item**|**Income**|**Interest**||**Income**||||**Donaton  Grant**||**HMRC**|||||**TOTAL INCOME**||
|48||**02.05.23**|**Donaton/Fox**|**£200.00**|||||||£200.00|||||||||
|49||**03.05.23**|**Donaton/Fox**|**£2,000.00**|||||||£2,000.00|||||||||
|50||**23.05.23**|**Sum up**|**£7.87**|||£7.87|||||||||||||
|51||**26.06.23**|**Interest**|**£4.87**|£4.87|||||||||||||||
|52||**26.09.23**|**Interest**|**£5.06**|£5.06|||||||||||||||
|53||**09.10.23**|**Rafe**|**£31.00**|||£31.00|||||||||||||
|54||**04.12.23**|**Ins refund**|**£70.00**|||£70.00|||||||||||||
|55||**12.12.23**|**Donaton/ Johnson**|**£30.00**|||||||£30.00|||||||||
|56||**27.12.23**|**Interest**|**£4.58**|£4.58|||||||||||||||
|57||**16.01.24**|**Flask refund**|**£49.90**|||£49.90|||||||||||||
|58||**13.02.24**|**Donaton Tugby**||||||||£50.00|||||||||
|59||**21.03.24**|**HMRC**|**£318.13**|||||||||£318.13|||||||
|60||**26.03.24**|**Interest**|**£3.33**|£3.33|||||||||||||||
|61||||||||||||||||||||
|62||||||||||||||||||||
|63||||**£2,774.74**|**£17.84**||**£158.77**||||**£2,280.00**||**£318.13**|||||**£2,774.74**||
|64||||||||||||||||||||
|65||||||||||||||||||||
|66||||G A Holden||||||||||||||||
|67||||||||||||||||||||
|68||||||||||||||||||||