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##
##
##
##
##
##
||||||I||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||4I||||||
||||||O||||||
||||||IDOc||Restricted||||
||||||II!
re|Unrestricted|income|Endowment|Total this|Total last|
||||||19|funds|funds|funds|year|year|
|||||||||0|r|0|
|Fixed assets||||||F01|F02|F03|F04|F05|
|Intangible|assets|||(Note 15)|801||||||
|Tangible assets||||(Note 14)|802||||||
|Heritage assets||||(Note 16)|805||||||
|Investments||||(Note 17)|804||||||
|||||Total fixed assets|805||||||
|Current|assets||||||||||
|Stocks||||(Note 18)|||||||
|Debtors||||(Note 19)||||||99|
|Investments|||(Note 17.4)||||||||
|Cash at bank and in||hand (Note 24)|||||7,669||7,669|3150|
|||Total currant assets|||810||7,669||7,669|3249|
|Creditors:|amounts|falling due within|||||||||
|one year|(Note||20)||811||||||
||Net current|||assets/(liabilities)|819||7,669||7,669|3249|
|Total assets||less||current liabilities|805||7,669||7,669|3249|
|Creditors:|amounts|falling due after one|||||||||
|year|(Note 20)||||814||||||
|Provisions|for liabilities||||815||||||
|Total net assets orliabilities|||||816||7,669||7669|3249|
|Funds ofthe Charity|||||||||||
|Endowment|funds (Note 27)||||817||||||
|Restricted|income funds|||(Note 27)|816||7669||7,669|3249|
|Unrestricted|funde||||819||||||
|Revaluation|reserve||||||||||
|||||Total funds|||7,669||7,669|3249|
|Signed
by one or two trustees on behalf of all
the trustees||||||Signature||Print|Name|Date of
approval|
|||||||||||dd/mm/yyyy|
|||||||||Martin|Groom||
|||||||||Tricia|Gladys||
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|Note 3|||Analysis|Analysis|Analysis|Analysis|ofincome|ofincome|ofincome|ofincome|ofincome|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||nustrlcturi|||||
|||||||||||||||unruuulcturi|||incnne|Euriuwlllulri||||
|Donations
and legacies:||Donations
Gift Aid|||and|ifls
Anal sis|||||||||fuuriu||fullds|funds|Total|funds
6|Prl«yuur
f
90|
|||Le acies||||||||||||||||||||
|||General||grants provided||||||by|government/other|||||||||||
|||charities|||||||||||||||5584|||5584||
|||Membership
subscriptions||||||||and sponsorships||||||||||||
|||which are|||in substance||||donations|||||||||||||
|||Donated|||oods,|faciTities|||and|||services||||||||||
|||Other||||||||||||||||||||
|||||||||||||||Total|||5,586|||5,586|90|
|Charitable||||||||||||||||||||||
|activities:||||||||||||||||||||||
|||Other||||||||||||||||||||
|||||||||||||||Total||||||||
|Other trading||||||||||||||||||||||
|activities:||||||||||||||||||||||
|||Other||||||||||||||||||||
|||||||||||||||Total||||||||
|Income|from|Interest|income|||||||||||||||||||
|Investments:||Dividend||income||||||||||||||||||
|||Rental end|||leasing||income|||||||||||||||
|||Other||||||||||||||||||||
||||||||||||||Total|||||||||
|Separate||||||||||||||||||||||
|material|item|||||||||||||||||||||
|ofincome:||||||||||||||||||||||
||||||||||||||Total|||||||||
|Other.||Conversion|||ofendowment|||||funds|||into income|||||||||
|||Gain on disposal||||ofa tangible|||||fixed asset held|||for||||||||
|||charity's|own use|||||||||||||||||||
|||Gain on disposal||||ofa programme|||||||related|||||||||
|||investment||||||||||||||||||||
|||Royalties||from the|||exploitation|||||ofintelhctual||||||||||
|||property|rights|||||||||||||||||||
|||Other||||||||||||||||||||
||||||||||||||Total|||||||||
|TOTAL INCOME|||||||||||||||||5586||5586||90|
|Other information:||||||||||||||||||||||
|All income In the prior year was unrestricted
provide description
and amounts)|||||||||||except for:(please
All income|||||in the|rior ear|was restricted|income|||
|Where any endowment
fund|||||ls converted|||into|||income in the|||||||||||
|repordng|period,|please give the reason for the||||||||||conversion.||||||||||
|||||||||||||||Not a|licable|||||||
|Where any endowment
fund ls converled
Into Income in the prior
period, please give the reason for the conversion.||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||Not a|feeble|||||||
|Within the|income|items above Ihe||||following||||items|||sre material:|||||||||
|(please disclose the nature,|||||amount||and any prior year amounts)|||||||||||||||
|||||||||||||||Grant|from|Wades Charil||At the Heart of|Leeds|||
##
|Note 5
Donated g|oo|ds, faciliti|es|and services|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||This year|||||Last year|
|||||||E||||E|
|Seconded staff|||||||||||
|Use of property|||||||||||
|Other|||||||||||
|||||This year||||Last year|||
|Please provide details ofthe|||||||||||
|accounting
policy for the recognition|||||||||||
|and valuation ofdonated goods,|||||||||||
|facilities and services.||Not ap iicabie|||Not applicable||||||
|Please provide details ofany unfulfilled|||||||||||
|conditions
and other contingencies|||||||||||
|attaching to resources from donated|||||||||||
|goods and services not recognised|in||||||||||
|income.||Not applicable|||Not applicable||||||
|Please give details ofother forms of
other donated goods and services not
recognised
in the accounts, eg
contribution
ofunpaid volunteers.||The estimated
time spent
in the year by
volunteers
was 320 hours: at the average
volunteering
rate off13.70per hour this equates
to E4,384.|||The estimated
time spent
in the period by
volunteers
was 20 hours: at the average
volunteering
rate off13.70per hour this
equates tof274||||||
|Note 6|Analysis|Analysis||ofexpenditure|ofexpenditure|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||This year||||||Last|year||||
|Analysis
Ex enditure on raisin
funds:
Incurred
seeking donations|||||I/nrssrr/else
funds|assulsrsd
Inrsms Smas||dncswmsni
funds|Torsi funds
6||unrssrr/cise
funds|Itssirictsd
Income funds||Endowment
funds||Tsui funds
6||
|Incurred seeking legacies||||||||||||||||||
|Incurred
seeking grants||||||||||||||||||
|Operating
membership|schemes||and|||||||||||||||
|social lotteries||||||||||||||||||
|Slaghg fundraising
events||||||||||||||||||
|Fudraising
agents||||||||||||||||||
|Operating
charily shops||||||||||||||||||
|Operating a trading company||undertaking||||||||||||||||
|non-charitable
trading
activity||||||||||||||||||
|Advertising,
marketing,|direct|mail|and|||||||||||||||
|blic'||||||||||||||||||
|Start up costs incurred|in generating|||new||||||||||||||
|source offuWre income||||||||||||||||||
|Database development|costs|||||||||||||||||
|Other trading
acgvMes||||||||||||||||||
|Investment
management|costs.|||||||||||||||||
|Portfol'o mana
ament costs||||||||||||||||||
|Cost ofobtaining
investment
advice||||||||||||||||||
|Investment
administration|costs|||||||||||||||||
|Intellectual
property
licencing costs||||||||||||||||||
|Rent colhct/on,
property|repairs and|||||||||||||||||
|maintenance
charges||||||||||||||||||
|Total expenditure
on raising||funds||||||||||||||||
|Expenditure
on charitable activities:||||||||||||||||||
|Insurance
Trees, shrubs, supports|and tools||||||927|||129
927|||99||||99|
|Publicity materia/s||||||||||||||||||
|Liiter bins
Total expenditum
on chadtable|||||||110|||110|||36||||36|
|activities||||||1|166||1|166|||770||||770|
|Se arete material
Item|ofe|ense||||||||||||||||
|Total||||||||||||||||||
|Other||||||||||||||||||
|Total other expenditure||||||||||||||||||
|TOTALEXPENDITURE||||||1|166||1|166||770|||||770|
|Other Information:||||||||||||||||||
|Analysis ofexpenditure|on charitable||||activities|||||||||||||
||||||||Thi|ear|||||Les|ear||||
|Activity or programme|||||Acdvlllss
undertaken
dlrscdy|Grant
funding of
acdvldes||Support Costs|Total mls
year||Aodvldes
undertaken
directly|Grant
fund/ng
of
scllvlaes||Support
Costs||Total last
year||
|Activit
I
Activ'
2||||||1|166||||||||||770|
|Other||||||||||||||||||
|Total||||||1|166||1 166|||770||||||