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|T|ofadviser|Name|Address||
|---|---|---|---|---|
|Bank||Natwest|2Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 7WY||
|Payroll Management||Harold Smith|Unit 32, Llys Edmund|Prys, StAsaph Business Park, St|
||||Asaph,<br>Denbighshire,|LL17OJA|
|Name|ofchief executive|or names ofsenior|staff members<br>(Optional|information)|





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|O|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|Ciwb Taihaiarn<br>Receipts and payments|Ciwb Taihaiarn<br>Receipts and payments|Ciwb Taihaiarn<br>Receipts and payments|Ciwb Taihaiarn<br>Receipts and payments|Ciwb Taihaiarn<br>Receipts and payments|1199694<br>accounts|1199694<br>accounts|||CC&68|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Forthe period<br>from||01/08/2022||To||31/07/2023||||
|||'|||||||||||||||||
|~|||||||~|~|~||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted funds||Endowment<br>funds||Total|funds||Last year|
||||||||||to the nearest|6|to the nearest|6|to the nearest 6||to the|nearest|6|to the nearest 6|
|A1 Recel|ts||||||||||||||||||
|CPC Grant||||||||||3,000||||||3,000|||
|Qocaeno<br>Windfarm||||Grant|||||||3,450|||||3,450|||
|Breni<br>Wtndfarm|||Grant||||||||1,350|||||1,350|||
|Fees||||||||||2,826||||||2,828|||
|Raffle||||||||||152|||||||152||
|Bank Co|nsation|||||||||250|||||||250||
|Trabsfer of old club||||funds||||||2,771||||||2,771|||
|Sub total(Gross|||||income forAR)|||||8,999|4,800|||||13,799|||
|A2 Asset and|||Investment|||||sales,|||||||||||
|see table|.||||||||||||||||||
|||||||||Sub total|||||||||||
|||||||Total||receipts|6,999||4,600|||||13,799|||
|A3Pa ments|||||||||||||||||||
|Btaff||||||||||5380|408|||||5|788||
|Insurances||||||||||275|||||||275||
|Administration|||||||||||||||||560||
|Activities<br>& Materials||||||||||29|808||||||837||
|Food||||||||||382|||||||382||
|Voluinteer<br>Costs||||||||||20|||||||20||
|Trainin||||||||||818|||||||816||
|Other||||||||||35||39|||||74||
|||||||||Sub total||7,497|1,253|||||8,750|||
|A4 Asset and|||investment||||||||||||||||
|purchases,|(see|||table)|||||||||||||||
|Laptops|||||||||||188||||||168||
|Fridge/Freezer||||||||||226|||||||226||
|||||||||Sub total||226|||||||394||
||||||Total||payments||7,723||1,421|||||9,144|||
|Net|ofrecei||||ptsi(payments)|||||1,276|3,379|||||4,655|||
|ASTransfers||between funds|||||||||||||||||
|A6 Cash funds last||||||year|end||||||||||||
|Cash|||funds|||this||year end||1,276|3,37$|||||4,655|||





||~|e|~|~|~|~|~|~ ~||~|~|~|~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|||Restricted||funds|Endowment|
||||||||||||funds|||||funds|
||||||||||||to nearest|6|to nearest 6|||to nearest 6|
|81Cash||funds||||Petty Cash|||||||||||
|||||||At Bank||||||1,269|||3,379||
|||||||||Total cash|funds|||1,278|||3,379||
|||||||(agree balances|with|receipts and payments|account(s) )||||||||
|||||||||||Unrestricted|||Restricted||funds|Endowment|
||||||||||||funds|||||funds|
|||||||Details|||||to nearest|E|to nearest 8|||to nearest 6|
|82 Other||monetary assets|||||||||||||||
|||||||Details||||Fund to which <br>bel||asset|Cost (optional)|||Current value<br>optional|
|83Investment|||assets||||||||||||||
|||||||Details||||Fund to which <br>bel||asset|C|t(~t|l)|Current value<br>optional)|
|84Assets retained for the|||||||||||||||||
|charity's||own|use||||||||||||||
||||||||||||Fund to which|||Amount|due|When due|
|||||||Details||||liability relates||||(optional)||(optional)|
|85 Liabilities||||||Staff Wages||||Unrestricted|||||597|10/06/2023|
|||||||Staff Holiday|Pay|||Unrestricted|||||165|10/09/2023|
|Signed<br>behalf|by one or two trustees on<br> of all the trustees|||||||Signature||||Print|Name|||Date ofapproval|
|||||||||||ns,|~.cw~~~~||||||