||||||||Forthe period<br>from|22/12/2021|To|21/12/2022|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||'||||||||||
|||-|||||||||
|~||||~|.|~|~.||||
||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted<br>funds||Total funds|
||||||||to the nearest<br>K|to the nearest E||to the nearest<br>R|
|Receipts|||||||||||
|Donations|||||||3,965|||3,965|
|Grants|||||||4,000|7,000||11,000|
|Interest|||||||130|||130|
|Sales / event income|||||||||||
|Other|||||||239|||239|
|Sub total (Gross income||||for|||||||
|AR)|||||||8,334|7,000||15,334|
|Asset and|investment||sales||||||||
|Sale ofassets|||||||||||
|Sale of investments|||||||||||
|u<br>tota|||||||||||
|Total receipts|||||||8,334.37|7,000.00||15,334.37|
|Payments|||||||||||
|Shed premises costs|||||||61|||61|
|Insurance|||||||390|||390|
|Materials<br>&consumables|||||||1,410|||1,410|
|Small tools (&f25)|||||||171|||171|
|Repairs and|renewals||||||1,332|5,634||6,966|
|Refreshments|&cleaning||||||383|||383|
|Admin/Office|costs||||||1,323|||1 323|
|Subscriptions|||||||24|||24|
|Sundry|||||||95|||95|
|Sub total|||||||5,191|5,634||10,825|
|Asset and investment|||||||||||
|purchases|||||||||||
|Hand and power Tools (&F25)|||||||46|||46|
|Workshop<br>machines|||||||72|||72|
|Sub total|||||||117|||117|
|Total payments|||||||5,308|5,634||10,942|
|Net ofreceipts/(payments)|||||||3,026|1,366||4,392|
|Transfers<br>between||funds|||||||||
|Cash funds|last|year|end||||||||
|Cash funds|this|year|end||||3,026|1,386||4,392|





|~||a|~||~|~|~|~|~ ~|~|~|~||~|~ ~|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Categories||||||||||||||||
||||||||Unrestricted||Restricted|Total current||||||
||||||||funds||funds|Period||||||
|Cash funds|||||||to nearest|R|to nearest E|to the nearest|||R|||
|Lloyds Bank|Treasurers|||Account|||3,423||||3,423|||||
|Lloyds Instant||Access Deposit A/C||||||969||||969||||
|Cash||||||||||||||||
|oa cas||un s|||||4,392||||4,392|||||
|(agree balances<br>account(s))|with receipts and|||payments||||||OK||||||
|Other monetary assets||||||||||||||||
|Stocks/goods||for sale||||||||||||||
|Debtors||||||||||||||||
|Investment||assets||||||||||||||
|Assets retained for the||||||||||||||||
|Shed's own||use||||||||||||||
|Buildings||||||||||||||||
|Large items of machinery||||||||||||||||
|Power tools||||||||||||||||
|Hand tools||||||||||||||||
|Other assets||||||||||||||||
|Liabilities||||||||||||||||
|Trade creditors||||||||||||||||
|Accrued expenses||||||||||||||||
|Signed by one||or two|trustees on||behalf||of all the trustees|||||||||
|Si nature|||||||||Print Name|||||Date ofap|roval|
|78~l~rap|||||||||Terrence Ambridge|||||04/09/2023||





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