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||CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|Lie|Lie|Chl||||L0135|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||FOR||ENGLAND||||AND WALES||||||||||||
|||||||||||||Receipts and payments|||accounts|||Q4|
||||||||||||Forthe period<br>from<br>01/04/2022|||To||31/03/2023|||
||||'||||||||||||||||
||||||-|-|||||||||||||
|~||||||||~|~|~|~|~|||||||
||||||||||||Unrestricted<br>funds<br>Restricted<br>funds|||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
||||||||||||to the nearest<br>F<br>to the nearest 6|||to the nearest 6||to the|nearest 6|to the nearest 6|
|A1 Recei|ts||||||||||||||||||
|Fee income|||||||||||||32,226||||32,226||
|Grants:|||||||||||||||||||
|- Education|||||||||||||34,181||||34,181||
|- Other|||||||||||||14,878||||14,878||
|Fundralslng|||||||||||||1,581||||1,581||
|interest|||||||||||||||||||
|Sub total (Gross||||||income for<br>AR)|||||||82,913||||82,913||
|A2 Asset|and||investtnent||||||sales,||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||
||||||||Sub total||||||||||||
||||||Total|||receipts|||||82,913||||82,913||
|A3 Payments|||||||||||||||||||
|Wages 8 payroff|||faxes||||||||||34,705||||34,70lr||
|Rent|||||||||||||4,800||||4,800||
|Food 8 drink|etc||||||||||||34||||34||
|Recources|||||||||||||832||||832||
|Training|||||||||||||||||||
|Other costs|||||||||||||1,069||||1,069||
|Bank charges|||||||||||||72||||72||
|Administration||&|payroll||costs||||||||445||||||
|Insurance|||||||||||||125||||125||
|Disclosure 8 barring||||service|||||||||198||||198||
|Revenue<br>equipment|||||||||||||2,D34||||2,D34||
||||||||Sub total||||||44,314||||44,314||
|A4Asset|and||investment||||||||||||||||
|purchases,||(see table)|||||||||||||||||
|Cs<br>ital ex||endlture|||||||||||8,128||||6,128||
||||||||Sub total||||||6,128||||6,128||
|||||Total||payments|||||||50,442||||50,442||
|Net of||recei||ptsl(payments)|||||||||32,471||||32,471||
|AS Transfers|||between||||funds||||||||||||
|A6 Gash|funds last year||||||||end||||15,081||||15,081||
|Cash||funds|||this||year end||||||47,552||||47,552||





|||~|s|||~|~|~|~|~|~|~<br>s|~||~|s||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|
||||Categories||||Detaiis|||||funds||funds|||funds|
|||||||||||||to nearest f|to|nearest||f.|to nearest f|
|B1Cash|||funds||||Cash|at bank||||47,440||||||
||||||||Petty|cash||||112||||||
||||||||||Total||cash funds|47,552||||||
|||||||||(agrse balances|with receipts and payments|||||||||
||||||||||||account(s))|OK|OK||||OK|
|||||||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|
|||||||||||||funds||funds|||funds|
||||||||Details|||||to nearest f|to|nearest||f|to nearest f|
|B2Other|||monetary assets|||||||||||||||
|||||||||||||Fund to which|||||Current value|
||||||||Details|||||asset be(on s|||||o tlonai|
|B3Investment||||assets||||||||||||||
||||||||Details|||||Fund to which<br>asset belon<br>s|Cost (optional)||||Current<br>value<br>o tional|
|B4Assets retained for|||||the||Capital expenditure||in 2021/22|||General||||1,868||
|charity's|||own|use|||Capital expenditure||in 2022/23|||General||||6,128||
|||||||||||||Fund to which|Amount||due||When due|
||||||||Details|||||llablllt<br>relates||o tional|||o tlonal|
|B5Liabilities||||||||||||||||||
|Signed<br>behalf|by one or lwo trustees<br> of all the trustees||||on|||Signature||||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval|
|||||||||||||Lisa Williams||||||
|||||||||||||Melanic Roberts||||||
|||||||||||||Lowri Jones-Hu||hes|||29/02/2024|