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||CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||FOR|ENGLANO|||ANO|WALES|Little Rays Early|Years Hub|||1194963||||
||||||||Recei|ts and|a|ments accounts|||CC16a||
||||||||Forthe period|1st April|||31stMarch||||
||||||||from|2021|||2022||||
||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|Total||Last year||
||||||||funds|funds||funds|funds||(NS Non. charity<br>Status)||
||||||||to tha|to the nearest||to the|to the|nearest|tothe||
||||||||nearest 6|8||nearest 6||6|nearest|6|
|A1 Receipts|||||||||||||||
|FCC Childcare|||||||39,732|||||39,732|29,106||
|Fees|||||||3,597|||||3,597|3,328||
|FCC Grant||||||||7,030||||7,030|||
|Donation||||||||||||350|||
|HMRC SSP|||||||||||||||
|Other|||||||||||||||
|Sub total (Gross income for<br>AR)|||||||44,132|7,030||||51,182|32,434||
|A2 Asset|and investment||||||||||||||
|sales, (see table).||||Sub||total|||||- E2||||
||||Total||receipts||44,132|7,030||||51,182|32,434||
|A3Pa ments|||||||||||||||
|Wages|||||||26,413|||||28,413|1?,973||
||||||||1,847|||||1,847|1,427||
|HMRC|||||||1,882|||||1,882||878|
|Receipts|||||||6,622|||||8,622|4,795||
|Fees Refund|||||||80|||||60|||
|Transfer to|S/C||||||120|||||120|||
|Ind. Examiner Fee||||||||||||150|||
|Insurance||||||||||||389|||
|Supply|||||||2,347|||||2,347|||
||||||||12,000|||||12,000|||
|Tfr To School (FCC|||Grant)|||||7,030||||7,030|||
|||||Sub||total|51,830|7,030||||58,880|25,073||
|A4 Asset|and investment||||||||||||||
|urchases||see table|||||||||||||
|||||Sub||total|||||||||
|||Total payments|||||51,$30|7,030||||58,860|25,073||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||7,699|||||7,699|7,361||
|A5 Transfers||between|||funds||||||||||
|A6 Cash|funds||last year end||||32 319|||||32319|24|956|
|Cash|funds||this|year end|||24,621|||||24,621|32,319||





||||||Unrestricted|Unrestricted|Unrestricted|Restricted|Restricted|Endowment|Endowment|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Dei.ai)a||funds<br>to nearest||f|to|funds<br> nearest f|to|funds<br> nearest f|
|B1Cash|funds||Bank Account|||24,621||||||
||||Cash Held|||||||||
|||||Tofalcash funds||24,621||||||
||||(agree batatces|with receipts and payments||||||||
|||||account(s) )||||||||
||||||Unrestricted|||Restricted||Endowment||
||||||funds||||funds||funds|
||||Details||to nearest||f|to|nearest f|to|nearest f|
|B2Other|monetary assets|||||||||||
||||||Fund|to which|||Cost|Current value||
||||Details||asset|bel|||lonal||lonal|
|B3Investment||assets||||||||||
||||||Fund|to which|||Cost|Current value||
||||Details||asset|bel|||lonal||lanai|
|B4Assets retained for the||||||||||||
|charity's|own use|||||||||||
||||||Fund|to which||Amount<br>due||When due||
||||Details||llablll|relates|||lonal||icnal|
|B5Liabilities||||||||||||
|Signed by <br>on behalf|one or two trustees<br> ofall the trustees||Signature||||Print|Name||Date of<br>a<br>rovai||
|||||||||||2([ok I Lc||
|||||||||~cHEW||z|i~I~~|





||||||'|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|U<br>le Ra|E|rl|Years Hub|chg|N0|1194963||||
|Recei|Pa|ents1.42 21to3 .3.|||0 2|||||
|RECEIPTS|||||||PAYMENTS|||
|B/Fwd - Bank|||32319.06||||Wages||26,413.14|
|B/Fwd - Cash|||0.00|||||||
||||||||Nest||1,846.93|
||||32,319.06|||32,319.06||||
||||||||HMRC||1,882.00|
|FCCChildcare||||||39,731.90|Receipts||6,622.15|
|Fees||||||3,597.00|Fees Refunded||60.00|
|FCCGrant||||||7,029.99|Transfer to S/C||120.00|
|Donation||||||350.00|Ind. Examniner|Fees|150.00|
|HMRC SSP||||||452.85|Insurance||388.97|
|Other||||||0.00|Supply||2,347.11|
||||||||Rent||12,000.00|
||||||||TfrToSchool (FCCGrant)||7,029.99|
||||||||C/fwd - Bank|24,620.51||
||||||||C/fwd - Cash|0.00||
|||||||||24,620.51|24,620.51|
|TOTALS||||||83,480.80|||83,480.80|





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