## **Setup Instructions** 

**Thank you for downloading the Business Accounting Basics Cash Book Template** 

**This template has been designed for ease of use, full instructions with an example can be found at:** 

www.businessaccountngbasics.co.uk/excel-cash-book-example.html 

## **Enter your business or personal name in the green box below, this wil** 

_**Breachwood Green**_ 

|Bank Opening Balance||384.63|
|---|---|---|
|Month|April||



If you experience any problems with this spreadsheet or have any comments please email: 

Business Accountng Basics 



11 post it on the top of each page:

Choose Account Donations - Manual Donations - Online Café Income Grants /Loans/Payments BWG Paypal Credit/Cashback/Intere Company Sundries Coffee Shop Media Stationery BWG Litter Picks/Equipment Companies House/HRMC Website BWG Paypal Charges Scarecrow Comp Expenses Coffee Shop Food & Drink Insurance Litter Picking Thank you Awards BWG Environment BWG DriveSafe 

Scarecrow Comp Expenses Coffee Shop Food & Drink Insurance Litter Picking Thank you Awards BWG Environment BWG 



|**Cash Book April**|**Cash Book April**||**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|||||||||||||||||||
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|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/Cashback/Interest|CompanySun|dCofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
|4/3/2024|Ionos|Website|10.80|Website BWG|||||||||||10.80||||||||#REF!|
|4/11/2024|eBay|Refund|39.56|Paypal Credit/Cash|||||39.56||||||||||||||#REF!|
|4/18/2024|MSN|Internet|1.99|Website BWG|||||||||||1.99||||||||#REF!|
|4/25/2024|SimplyBusiness|Insurance|12.34|Insurance Liter Pic|||||||||||||||12.34||||#REF!|
|4/3/2024|Balance 23-24||384.63|Grants/Loans/Pa||||384.63|||||||||||||||#REF!|
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|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/Cashback/Interest|CompanySun|dCofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
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|**Cash Book May**|**Cash Book May**||**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|||||||||||||||||||
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||||||**Income**|||||**Expenditure**||||||||||||||
|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
|5/1/2024|1&1|Internet|10.80|Website BWG|||||||||||10.80||||||||#REF!|
|5/14/2024|Companies Hous|e|34.00|Companies House||||||||||34.00|||||||||#REF!|
|5/20/2024|MSN|Internet|1.99|Website BWG|||||||||||1.99||||||||#REF!|
|5/28/2024|SimplyBusiness|Insurance|12.34|Insurance Liter Pic|||||||||||||||12.34||||#REF!|
|5/30/2024|1&1|Internet|10.80|Website BWG|||||||||||10.80||||||||#REF!|
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|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
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|**Cash Book June**|**Cash Book June**||**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|||||||||||||||||||
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|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
|6/18/2024|MSN|Website|1.99|Website BWG|||||||||||1.99||||||||#REF!|
|6/25/2024|Simplybusiness|Insurance|12.34|Insurance Liter Pic|||||||||||||||12.34||||#REF!|
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|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
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|**Cash Book July**|**Cash Book July**||**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|||||||||||||||||||
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|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
|7/2/2024|Ionos|Internet|10.80|Website BWG|||||||||||10.80||||||||#REF!|
|7/12/2024|Amazon|Liter Picks x 5|45.83|Liter Picks/Equip|||||||||45.83||||||||||#REF!|
|7/19/2024|MSN|Internet|1.99|Website BWG|||||||||||1.99||||||||#REF!|
|7/31/2024|Ionos|Internet|10.80|Website BWG|||||||||||10.80||||||||#REF!|
|7/25/2024|SimplyBusiness|Insurance|12.34|Insurance Liter Pic|||||||||||||||12.34||||#REF!|
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|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - O|nCafé Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopF|oInsurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
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|**Cash Book August**|**Cash Book August**||**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|||||||||||||||||Bank balance B/f|||||||#REF!|
||||||**Income**|||||**Expenditure**||||||||||||||
|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - On|Café Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopFo|Insurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
|8/19/2024|MSN|MSN|1.99|Website BWG|||||||||||1.99||||||||#REF!|
|8/30/2024|Ionos|Internet|10.80|Website BWG|||||||||||10.80||||||||#REF!|
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|**Cash Book October**|**Cash Book October**|**Cash Book October**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|||||||||||||||||||
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|10/2/2024|Ionos|Web|94.80|Website BWG|||||||||||94.80||||||||#REF!|
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|**Cash Book November**|**Cash Book November**|**Cash Book November**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|**Breachwood Green**|||||||||||||||||||
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||||||**Income**|||||**Expenditure**||||||||||||||
|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - On|Café Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySund|Cofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|Companies Ho|Website BWG|Paypal Charge|sScarecrow Co|mCofee ShopFo|Insurance Lite|Thankyou Aw|Environment|DriveSafe|Balance|
|11/19/2024|MSN|Web|1.99|Website BWG|||||||||||1.99||||||||#REF!|
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|12/2/2024|Ionos|Webs|10.80|Website BWG|||||||||||10.80||||||||#REF!|
|12/4/2024|Amazon|Refund|33.99|Paypal Credit/Cash|||||33.99||||||||||||||#REF!|
|12/18/2024|MSN|Wed|1.99|Website BWG|||||||||||1.99||||||||#REF!|
|12/23/2024|Garden Club|Donaton|2475.13|Donatons - Online||2475.13|||||||||||||||||#REF!|
|12/27/2024|Simply|Insurance|12.74|Insurance Liter Pic|||||||||||||||12.74||||#REF!|
|12/31/2024|Norton|Webs|49.99|Website BWG|||||||||||49.99||||||||#REF!|
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## **Cash Book December** 

## **Breachwood Green** 

||||||**Income**|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - On||
|1/2/2025|Ionos|Web|10.80|Website BWG||||
|1/3/2025|Virgin|Cashback|0.07|Paypal Credit/Cash||||
|1/20/2025|MSN|Web|1.99|Website BWG||||
|1/27/2025|Garden Club|Donaton|46.00|Donatons - Online||46.00||
|1/27/2025|Simply|Insurance|12.74|Insurance Liter Pic||||
|1/30/2025|Ionos|Web|10.80|Website BWG||||
|||||Insurance Liter Pic||||
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## **Cash Book December** 

## **Breachwood Green** 

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||**Total**||||**0.00**|**0.00**|





||||**Expenditure**||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Café Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySun|dCofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|
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Companies HoWebsite BWG Paypal ChargesScarecrow ComCoffee Shop FoInsurance LitteThank you Aw 1.99 12.74 0.00 0.00 



1.99
0.00
0.00
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12.74
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## **Cash Book December** 

## **Breachwood Green** 

||||||**Income**|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Date|Customer or<br>Supplier|Reference|Amount|Account Code|Donatons - M|Donatons - On||
|3/4/2025|Ionos|Web|10.80|Website BWG||||
|3/14/2025|Expenses||49.99|CompanySundries||||
|3/18/2025|MSN|Web|1.99|Website BWG||||
|3/25/2025|Simply|Insurance|12.74|Insurance Liter Pic||||
|3/25/2025|Expesnes||77.70|CompanySundries||||
|||||Insurance Liter Pic||||
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||**Total**||||**0.00**|**0.00**|





||||**Expenditure**||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Café Income|Grants/Loans|Paypal Credit/|CompanySun|dCofee ShopM|StatoneryBW|Liter Picks/E|
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||||49.99||||
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Bank balance B/f 

Companies HoWebsite BWG Paypal ChargesScarecrow ComCoffee Shop FoInsurance LitteThank you Aw 10.80 1.99 12.74 0.00 



12.79
0.00
0.00
0.00
12.74
0.00

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|---|---|---|
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|Environment|DriveSafe|Balance|
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|||Apr-24|May-24|Jun-24|Jul-24|Aug-24|Sep-24|Oct-24|Nov-24|Dec-24|Jan-25|Feb-25|Mar-25|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Donatons - Manual||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|Donatons - Online||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2475.13|46.00|0.00|0.00|2521.13|
|Café Income||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|Grants/Loans/Paym||e<br>384.63|0.00|0.00|0.00|0.00|350.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|734.63|
|Paypal Credit/Cashba||39.56|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.01|0.00|33.99|0.07|0.12|0.00|73.75|
|**Total Income**||424.19|0.00|0.00|0.00|0.00|350.00|0.01|0.00|2509.12|46.07|0.12|0.00|3329.51|
||||||||||||||||
|CompanySundries||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|127.69|127.69|
|Cofee ShopMedia||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|StatoneryBWG||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|Liter Picks/Equipme||n<br>0.00|0.00|0.00|45.83|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|45.83|
|Companies House/H||0.00|34.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|34.00|
|Website BWG||12.79|23.59|1.99|23.59|12.79|1.99|107.59|0.00|62.78|23.59|1.99|12.79|285.48|
|Paypal Charges||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|Scarecrow CompExp||e<br>0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|Cofee ShopFood &||D<br>0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|Insurance Liter Picki||12.34|12.34|12.34|12.34|0.00|0.00|12.80|0.00|12.74|12.74|12.74|12.74|113.12|
|Thankyou Awards B||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
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|DriveSafe||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|**Total Expenditure**||**25.13**|**69.93**|**14.33**|**81.76**|**12.79**|**1.99**|**120.39**|**0.00**|**75.52**|**36.33**|**14.73**|**153.22**|**606.12**|
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|Proft/Loss||399.06|-69.93|-14.33|-81.76|-12.79|348.01|-120.38|0.00|2433.60|9.74|-14.61|-153.22|2723.39|
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|Bank reconciliaton||||||||||||||**2723.39**|
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|Balance b/f||39.56|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.01|0.00|33.99|0.07|0.12|0.00|73.75|
|proft/Loss||399.06|-69.93|-14.33|-81.76|-12.79|348.01|-120.38|0.00|2433.60|9.74|-14.61|-153.22|2723.39|
|Balance c/f||438.62|-69.93|-14.33|-81.76|-12.79|348.01|-120.37|0.00|2467.59|9.81|-14.49|-153.22|2797.14|





## Yearly Report | 2024-2025 


www.breachwood.green contact@breachwood.green 

## **Summary of activity and forward plans** 

|**Expenditure:**<br>**£ 606.12**|**Expenditure:**<br>**£ 606.12**|
|---|---|
|**Income:**<br>**£ 3329.51**||
|||
|**Proft/Loss/Reserves:**|**£ 2723.39**|
|**Signed:**||



_**G Graziano**_ 

**Trustee Director** 

**29th January 2026** 

Full financial Information is held at Companies House.  A government Agency. 

Coffee Shops is run by Breachwood Green Ltd.  Registered in England & Wales: 12578841 A wholly owned subsidiary of the Breachwood Green Charity Group. 

Registered in England & Wales: 1193397 

Our mission is to improve life, to build networks and partnerships with local  individuals  by volunteering to donate their time and promote the conservation, protection and improvement of the physical and natural local environment, to engage support by improving understanding, and generate support through education, information and fundraising, and commitment among the people who live in the project area; by community litter picking, planting plants/trees, road calming measures and raising awareness of an historic settlement of Breachwood Green. 

## **Volunteering Litter Pickers** 



We started with 4 volunteers in February 2021, and we started to Litter pick in the Parish of Kings Walden monthly.  The meetings were advertised on social media and the website. Today, we have 15 volunteers on our books.  We have met every month since February 2021. 

## **Tree Planting** 

We have planted a further 250 tree saplings in 2024/2025. 

## **Coffee Shops** 

Within  this  period  no  coffee  shops  were  run  due  to  logistical  and administrative issues. 

## **Website/social media** 

A  website  and  online  social  media  platform  to  actively  promote  on Facebook and on online to publish what we do and how residents can get involved.  We also regularly promote our services via leaflets for those who can’t get online.  We leaflet 1100 residents half-yearly. 

## **HOW WE OPERATE** 

Breachwood Green requires donations or grants from individuals, local authorities and companies, which is used to run our programs, campaigns, and cover a portion of our core costs. This will be decided at our annual general meeting for the new financial year. 

Our programs are centered around the provision of tools, educating and support local volunteers be effective and sustainable, as such, is designed to provide ongoing support to help local individuals improve their mental wellbeing. 

Our campaigns encourage support for local individuals to volunteer. Our calendar of fundraising campaigns gives individuals the opportunity to build relationships with each other, promoting volunteering and well-being. 

Plans: Garden Club made a sizable donation as they wound by.  They asked BWG to focus on several community projects: as follows 

1. To hep co-fund the King Walden Sign that had fallen off 

2. To install another gateway trough planter to support traffic calming visuals 

3. To install and plant-swap table at the Village Hall