||Sub total|
|---|---|
||rrrpr|
||Net ofreceiptal(payments)|
|A5|Transfem<br>between funds|
|AS|Cash funds last year end|
||Cash funds this year end|





||~||e|||||~|~|~||~<br>~|s<br>~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
|B1 Cash||funds||||Bank Current Accouhi|||||to|funds<br> nearest t|funds<br>to nearest|F.|funds<br>to assrsst a|
|||||||Deposit Account||||||||||
|||||||||Total||cash funds||||||
|||||||(sgrse|hsishcss|wsh|receipts shg payments|||||||
|||||||||||sccouhas))||||||
||||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
|||||||||||||funds|funds||funds|
|||||||Dalai)a|||||to|nearest<br>K|to nearest|K|lo nearest B|
|B2Other||monetary|||assets|||||||||||
|BSInvestment||||assets||Data))s|||||Fund to which<br>asset balan<br>s||**C**<br>l<br>ll<br>l<br>ost (optional)||Current value<br>o tloasl|
|B4Assets retained|||||for ths|Do(slip|||||Fund to which<br>asset balan<br>s||Cost (optional)||Current value<br>o tlonsl|
|charity's||own use||||||||||||||
|B5Liabiiities||||||Daliuis|||||Fund <br>llsbai|to which<br>relates|Amount dus<br>o tlonsl||When dus<br>llano)|
|Signed by one ar twa trustees on<br>behalf of sll the trustees|||||||Signatu|||||Print|Name||Date of|
||||||||||||||||a<br>royal|
|||||||||||||s~~~||||