Masa Accts 21.22 

||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|||||**MASA**||**Accounts submitted to the Charities Commission for Year August 1st 2022**||||||||**to July 31**st**2023**|||||||||
||||||||||||||||||||||||
||**Recd in**||||||||||||||||||||||
|**Fund**|**Bank**|**Balance**||**Income**||**Expenditure**|||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||**_Clinical_**||||||**_Capital_**|**_Campaign/_**||||**_Reserves /_**|||||
|||||||**_Rent_**|**_Lead_**|**_I.T._**|**_Counselling_**|**_Stationery_**|**_Room Hire_**||**_Cost_**||**_Publicity_**|**_Workshops_**|**_Sundries_**|**_Donations_**|**_TOTAL_**|||**Surplus**|
||||||||||||||||||||||||
|**Surplus b/f**|01/08/22|£30,823.12||||£1,662.50|£1,483.80|£0.00|£3,123.55|£0.00|£1,088.45||£570.90||£631.68|£1,010.00|£292.01||**£9,862.89**||**£20,960.23**||
||||||||||||||||||||||||
|**Restricted Funds**|||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|**Lotto Fund**|02/09/22|||£10,000.00||£2,500.00|||£2,917.00|£464.63||||||£875.00|||**£6,756.63**||**£3,243.37**||
|**Tudor Fund**|16/09/22|||£15,000.00||£5,000.00||£707.48|£4,165.00||||||£585.00|£1,665.00|||**£12,122.48**||**£2,877.52**||
|**Devon community Fund**|15/06/23|||£5,000.00||£187.50|||£475.00||£100.00||||£83.32||£125.00||**£970.82**||**£4,029.18**||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|**Unrestricted Funds**|||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|**The Archer Trust**|16/02/23|||£1,000.00||||||||||||||£1,000.00|**£1,000.00**||**£0.00**||
|**Lodge of Hope**|16/02/23|||£500.00||||||||||||||£500.00|**£500.00**||**£0.00**||
|**Donations**|n/a|||£803.00||||||||||||||£8.03|**£803.00**||**£0.00**||
|**Reserves**||£3,630.16|||||||||||||||||**£0.00**||||
|||||£32,303.00||£9,350.00|£1,483.80|£707.48|£10,680.55|£464.63|£1,188.45||£570.90||£1,300.00|£3,550.00|£417.01|£1,508.03|**£31,220.85**||**£31,110.30**||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
|Bank Balance@31st July2022|||||||||||||||||||£36,167.59||||
||||||||||||||||||||||||
|Balance asper MASA Year end@31stJuly2023||||Income minus Expenditureplus Openingbalance||||||(£32,303 - £31,220.85 + £36,167.59)|||||||||**£37,249.74**||||
||||||||||||||||||||||||
|Balance asper HSBC Bank Account@31stJuly2023|||||||||||||||||||**£37,249.74**||||



Page 1