##
##
##
##
||||N o t e|2 0 2 3|2022|
|---|---|---|---|---|---|
|INCOMING RESOURCES||||||
||S u b s c r i p t i o n s & D o n a t i o n s||1|9 9 , 4 8 5|17,038|
||S o c i a l E v e n t s||• 2|||
||I n v e s t m e n t I n c o m e / B a n k I n t e r e s t||3|3 8 3|17|
||G o v e r n m e n t Grants|||||
||T o t a l
I n c o m i n g Resources|||9 9 , 8 6 8|17,055|
|RESOURCES EXPENDED||||||
||G i f t s
a n d Donations|||||
||S o c i a l E v e n t s||4|4 0 0|1.689|
||A f f i l i a t i o n F e e s||5|6 4 4|221|
||G a t e w a y A c t i v i t i e s||6|4 , 2 9 1|5,319|
||F r i e n d s h i p H o u s e C o s t s||7|1 6 , 0 9 0|13,417|
||FH M a j o r R e p a i r s||8|19,740||
||D e p r e c i a t i o n||9|5 , 4 3 1|1,651|
|||||4 6 , 5 9 6|22,297|
||A d m i n i s t r a t i o n Costs||10|3 , 0 4 1|3,831|
||T o t a l
R e s o u r c e s Expended|||4 9 , 6 3 7|26,128|
|NET|INCOMING RESOURCES FOR YEAR|||5 0 , 2 3 1|(9,073)|
|BALANCE
SHEET a s a t
3 0 SEPTEMBER||2023||||
|||N o t e||2 0 2 3|2022|
|ASSETS||||||
||F i x e d A s s e t s||11|2 9 0 , 7 7 1|257,085|
||I n v e s t m e n t s||12|7 1 , 7 3 0|79,715|
||C u r r e n t
A s s e t s||13|8 , 0 7 8|16.917|
||T o t a l Assets|||3 7 0 , 5 7 9|353,717|
|FUNDS||||||
||UNRESTRICTED|||||
||G e n e r a l
F u n d||14|2 4 4 , 1 1 3|193,882|
||RESTRICTED|||||
||S p e c i a l M a i n t e n a n c e F u n d||15|6 2 , 7 6 4|60,333|
||T o t a l
F u n d s|||3 0 6 , 8 7 7|254,215|
||R e v a l u a t i o n R e s e r v e||16|6 3 , 7 0 2|99,502|
|||||3 7 0 , 5 7 9|353,717|
||E W WYNNE||B R TURNER|||
||C h a i r m a n||||Treasurer|
##
##
|NOTE|S TO THE FINANCIAL S|TATEM|ENTS −y e a r|e n d e d 3 0|SE|PTEM|BER 2023|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||2 0 2 3|||2022|
|INCOMING RESOURCES||||||||
|1 .|SUBSCRIPTIONS & DONATIONS|||||||
||M e m b e r s h i p Subscriptions|||||||
||C l u b E n t r a n c e F e e s|||6 ,|2 1|2|3,274|
||D o n a t i o n s|||8 8 ,|7 0|3|13,257|
||B e q u e s t s|||4,524||||
||F l a g Day a n d Collections|||||||
||C o l l e c t i n g B o x e s||||4|6|507|
|||||9 9 ,|4 8|5|17,038|
|2 .|SOCIAL EVENTS|||||||
||R a f f l e s ,
T o m b o l a ,|Lotto||||||
||H o t Dog Sales|||||||
||S p o n s o r e d Walk|||||||
||O t h e r Events|||||||
|3 .|INVESTMENT
INCOME/BANK||INTEREST|||||
||N a t i o n a l W e s t m i n s t e r Bank||||3 8|0|17|
||MENCAP
Investment|||||||
||N a t i o n a l S a v i n g s Bank|||||3||
||I n v e s t m e n t
Income|||||||
||||||3 8|3|17|
|RESOURCES EXPENDED||||||||
|4 .|SOCIAL EVENTS|||||||
||C o a c h H i r e & O u t i n|g s|||5|5|590|
||J u b i l e e C e l e b r a t i o|n s|||||1,099|
||C o r o n a t i o n BBQ||||172|||
||New Y e a r S o c i a l||||173|||
||||||4 0|0|1,689|
|5 .|AFFILIATION
FEES|||||||
||R o y a l
MENCAP +
I n s u r a n c e||||6 4|4|221|
||S w a n s e a CVS|||||||
||P l a y Right|||||||
||||||6 4|4|221|
##
|N|OTE|S TO THE FI|N|ANCIAL STATEM|ENTS −y e a r e|n d e d 3 0|SEPTEM|BER 2023|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||2 0 2 3||2022|
|6|.|GATEWAY ACTIVITIES|||||||
|||C h r i s t m a s|P a r t i e s & D e c||o r a t i o n s||822||
|||Summer BBQ||||||172|
|||A r t
& C r a f t M a t e r i a l s|||||154||
|||You T u b e|S|u b s c r i p t i o n|||93||
|||M u s i c
a n d||CDs||||609|
|||PPS/PRS L i||c e n c e|||5 4 1|498|
|||S p o r t
a n d||R e c r e a t i o n||2 ,|4 3 2|3,490|
|||B i n g o M a c h i n e / P r i z e s|||||2 2|170|
|||D i s n e y P l|u|s|||8 0|80|
|||C o m p u t e r|S|u p p l i e s|||7 7|300|
|||W i −f i
S y s|t e m||||70||
|||||||4 .|2 9 1|5,319|
|7|.|FRIENDSHIP||HOUSE COSTS|||||
|||C l e a n i n g||||2 .|3 7 4|1,216|
|||C a r e t a k i n|g|||1 ,|9 5 9|1,924|
|||E l e c t r i c i|t|y||2 .|1 1 7|903|
|||G a s||||2 ,|3 5 0|2,502|
|||TV Aerial|||||||
|||Defibrillator|||||||
|||R e f u s e Removal|||||9 4 6|874|
|||W a t e r C h a r||g e s|||9 9 0|485|
|||I n s u r a n c e||||3 ,|2 4 7|3,077|
|||R e p a i r s a|n|d R e n e w a l s|||5 2 7|339|
|||M a i n t e n a n|c|e C o n t r a c t s||1 ,|8 1 6|2,008|
|||TV L i c e n c|e||||159|159|
|||S n a c k B a r|T a k i n g s||(2,589)||||
|||L e s s C o s t|o f Goods||2,194||||
|||||||(|3 9 5 )|(70)|
|||||||1 6 ,|0 9 0|13,417.|
|8|.|PH MAJOR REPAIRS|||||||
|||R o o f||||7,890|||
|||F a s c h i a s||||11,850|||
|||||||19,740|||
|9|.|DEPRECIATION/AMORTISATION|||||||
|||D e p r e c i a t|i o n −F & E|||5 , 4 3 1||1,651|
|||D e p r e c i a t|i o n −C e n t r a l Heating||||||
|||A m o r t i s a t|i o n o f Lease||||||
|||||||5 , 4 3 1||1,651|
##
|NOTE|S TO THE FINAN|C|IAL STAT|EMENTS −y e a r|e n d e d 30|SE|PTEM|BER 2023|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||2 0 2 3|||2022|
|10.|ADMINISTRATION COSTS||||||||
||T e l e p h o n e a n|d|Internet|||750||690|
||P o s t a g e a n d|Stationery||||160||116|
||T r a v e l Costs|||||||33|
||I n c o r p o r a t i o|n|Costs||2,013|||2,893|
||ID C a r d s a n d||Lanyards|||118||99|
||||||3 ,|0 4|1|3,831|
|BALA|NCE SHEET||||||||
|1 1 .|FIXED ASSETS||||||||
|||N e t t C o s t||Depreciation|||||
||Freehold||||||||
||P r e m i s e s||2 5 0 , 0 0 0||2 5 0 ,|0 0|0|250,000|
||F i t t i n g s &||||||||
||E q u i p m e n t||7 8 , 6 1 0|3 7 , 8 4 0|4 0 ,|7 7|0|7,084|
||Central||||||||
||H e a t i n g||7 , 1 6 9|7 , 1 6 8|||1||
||||3 3 5 , 7 7 9|45,008|2 9 0 ,|7 7|1|257,085|
##
|1|2|.|INVESTMENTS|INVESTMENTS|INVESTMENTS|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||J
S a i n s|b|u r y S h a r e s −m a r k e t v a l u e|1 , 2 6 4|877|
||||B u r b e r r|y p l c
−m a r k e t v a l u e||1 0 , 5 3 4|9,979|
||||E x p e r i a|n|S t o c k
−m a r k e t v a l u e|4 1 , 8 2 5|41,135|
||||N a t i o n a|l|S a v i n g s B a n k|2 , 9 6 6|2,963|
||||N a t W e s t||B u s i n e s s R e s e r v e A c c o u n t|1 5 , 1 4 1|24,761|
||||N a t W e s t||T r e a s u r y Reserve|||
||||B a r c l a y|s|Investment|||
||||MENCAP|I n v e s t m e n t
Scheme||||
|||||||7 1 , 7 3 0|79,715|
##
|NOTE|S TO THE|FINANCIAL STATEMENTS −y e a r|e n d e d 3 0 SEPTEM|BER 2023|
|---|---|---|---|---|
||||2 0 2 3|2022|
|1 3 .|CURRENT|ASSETS|||
||S t o c k −F l a g Day B o x e s||2 5 4|254|
||D e b t o r s||444|397|
||B a n k C u r r e n t A c c o u n t||1 0 , 7 0 3|16,375|
||||1 1 , 4 0 1|17,026|
||L e s s
:|Creditors|3 , 3 2 3|109|
||||8 , 0 7 8|16,917|
|UNRESTRICTED||FUND|||
|1 4 .|GENERAL|FUND|||
||O p e n i n g|Balance|193,882|202,955|
||N e t
I n c o m i n g R e s o u r c e s f o r year||50,231|(9,073)|
||C l o s i n g|Balance|2 4 4 , 1 1 3|193,882|
|RESTRICTED FUNDS|||||
|1 5 .|SPECIAL|MAINTENANCE FUND|||
||CAPITAL||||
||O p e n i n g|Balance|51,991|60,105|
||C h a n g e|i n M a r k e t Value|1,632|(8,114)|
||C l o s i n g|Balance|5 3 , 6 2 3|51,991|
||INCOME||||
||O p e n i n g|B a l a n c e|8 , 3 4 2|8,668|
||I n v e s t m|e n t
Income|7 9 9|905|
||||9 , 1 4 1|9,573|
||L e s s E x|p e n d i t u r e||1,231|
||||9 , 1 4 1|8,342|
||T o t a l
C|l o s i n g V a l u e o f Fund|6 2 , 7 6 4|60,333|