## ## ## ## ## ## ## ## |Liabilities|||||| |---|---|---|---|---|---| |Capital Account|||||2,025,327.20| |Accumulated||Income Account|||22,151.59| ||||||E2,047,478.79| |~Res
ted b;|||||| |Investments|at cost - per schedule||||1,912,886.58| |(Market Value||as at 05/04/2022 E1,863,988)|||| |Cash:|||||| |HCR Hewitsons||||48,272.60|| |Rathbones|Capital Account|||84,254.57|| |Rathbones|Income Account|||4,489.04|| |||||137,016.21|| |Less Creditors:|||||| |Reserve for|HCR Hewitsons fees+ Vat - accounts||2,424.00||| |||||2,424.00|| ||||||134,592.21| ||||||E2,047,478.79| ## ## ## |Income:||| |---|---|---| |Gilt Interest Received Gross||32.79| |Unit Trust/OEIC
Interest Distribution|Gross|237.15| |Overseas Security Interest Received|Gross|2,298.03| |UK Dividends
Received Gross||14,090.68| |Unit Trust/OEIC
Dividends
Received|Gross|498.26| |Overseas
Dividend
Received||4,994.68| |Balance carried forward to Accumulated
Income Account:||E22,151.59| |QQ
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