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||'||||||||||||||||||
|||-|-||||||||||||||||
|~||||~<br>.|~|~.|||||||||||||
|||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||||Endowment<br>funds|||Total funds|Last year||
|||||||to the|nearest||to the nearest||E'||to the nearest||R|to the nearest R|tothe nearest|K|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||
|Sub total||(Gross|income for||||||||||||||||
|||||AR)|||||||||||||||
|A2 Asset and||investment<br>sales,|||||||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||
|||Total receipts|||||||||||||||||
|A3 Payments|||||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||
|A4 Asset and||investment|||||||||||||||||
|purchases,|(see table)||||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||
|||Total|payments||||||||||||||||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||||||||||
|A5 Transfers|between||funds||||||||||||||||
|A6 Cash funds last year end|||||||||||||||||||
|Cash funds this||||year end|||||||||||||||





|~<br>a|||||~|~|~|~<br>~||~|~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment||
|||||||||funds|||funds||funds||
|||||||||to nearest R||to|nearest|K|to nearest R||
|B1 Cash funds|||||||||||||||
||||||Total||cash funds||||||||
|||||(agree|balances with|receipts and payments|||||||||
||||||||account(s))||||||||
|||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment||
|||||||||funds|||funds||funds||
|||||||||to nearest R||to|nearest|6|to nearest|K|
|B2Other monetary assets|||||||||||||||
||||De"2!s|||||Fund to which<br>asset belongs||Cost (optional)|||Current value<br>(optional)||
|B3investment|assets||||||||||||||
||||Me|l S||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)|||Current value<br>o tional||
|B4Assets retained for||the|||||||||||||
|charity's<br>own|use||||||||||||||
|||||||||Fund to which||Amount due|||When due||
|||||||||liabili<br>relates|||o tional||o tional||
|B5Liabilities|||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||on|||Signature|||Print||Name|||Date of<br>approval||
|||||||||Qh&p|f|l—<br>l MQ+iA~|||||