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|||||||||Receipts|Receipts|and payments accounts|and payments accounts|and payments accounts|and payments accounts|and payments accounts|and payments accounts|and payments accounts||||CC16a|CC16a|CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Forthe period<br>from|||01/01/2022|||To|||31/12/2022|||||||
|~|r||||~||||||||||||||||||
||||||||Unmstrlcted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||||Total|funds|||Last|year||
|||||||||tothe nssmst<br>E|toIhe neanmt||E|to|the nearest|E|tothe nemest E||||to|rae nennmt E|||
|A1 Receipts|||||||||||||||||||||||
|Bsmwocd Trust<br>Bi<br>Lone|||||||E|12420.00|||||||E<br>E||1|20.00|E<br>E||7000.00<br>$8.00||
|Hosrs Trustees|||||||E||||||||E||||E||7|000.00|
|Tslbu<br>CDC|||||||E|2ONAS|||||||E|||2ON.OO|E|||050.00|
|Social Fund|||||||E|1,575.00|||||||E|||1.375AKI|E||1|$01.$8|
|Fair%%d snd Lschlnds|||||||||||||||||||||||
|Gloucsslsrshire|County||Counal||||||||||||||||||||
|Masonic|||||||||||||||||||||||
|Sundry income|||||||||||||||||||||||
|Sub total|(Gross|||income ibr<br>AR)|||||||||||||15,IM5.00||E|27A20.08|||
|A2 Asset and|investment||||sales,||||||||||||||||||
|(seetable).|||||||||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||||||
||||Total receipts||||E|18,045.00|E||-|E||-|E||15,845.00||E|27,420.00|||
|A3 Pa<br>ants|||||||||||||||||||||||
|Bank chs<br>ss|||||||E|102.00|||||||E|||102.N|E|||70.00|
|DBSChecks|||||||E|80.00|||||||E|||50.00|E|||80.00|
|General Oflice Expenses|||||||E|508.00|||||||E|||88/LN|E|||OLI.OO|
|HMRC|||||||E|2,$0800||||||||||AS|E||2|017.N|
|Management<br>Expenses|||||||E|OS4.00|||||||||||||||
|Manager Travel|||||||E|731.00|||||||E|||TS|||||
|Phone Char es|||||||E|$0.00|||||||||||||||
|Manager Sais|||||||E|12,028AIO|||||||E||12,028.00||E||8|n00|
|Soasl Fund|||||||E|2,022.00|||||||E||2.022AS||E|||851.00|
|Venue Hire|||||||E|14.N||||||||||14AS|E|||34.00|
|Volunteer Expenses|||||||E|201.00|||||||E|||SH.OO|E|||70.00|
||||||||||||||||||||E||2.050.00||
||||||||E||||||||||||E||||
|Sub total|||||||E|tsr47$AS|||||||||||2|1||10.00|
|A4Asset and|investment||||||||||||||||||||||
|urchases, (see table)|||||||||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||||||
|||Totel payments|||||E|tOATOAS|E||||||E||tsrartLN||E|18,210.00|||
|Net ofreceiptsl(peymentsj||||||||3,831.00|||||||||3,831.00||E|112)10.00|||
|ABTransfers|between|||funds|||||||||||||||E||||
|AS Cash funds||last year|||end||E|32,358.00|||||||||||E|32,355.00|||
|Cssb funds|||this year|||end|E|20,724.00|||||||4||3,831.00||E|11,210.00|||