## # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |~O«i
U||~PN|N| |---|---|---|---| |Independent
Examiner's|Report|1-2|| |Receipts and Payments|Account|3-4|| |Statement ofAssets 5 Liabilities|||| |Notes to the Accounts.||6-7|| |Accounting
Policies||8-9|| |Types of Funds||10-11|| |Summary
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Funds||18-20|| |Endowments||21|| |Financial
Review||22|| ## ## ## ## ## ## ||||0
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d| ## ||Cash Funds|||2022|2021| |---|---|---|---|---|---| |Business Current Account||||3,867.54|7,652.95| |Building Saver|Account|||43,205.89|36,196.11| |General Saver|Account|||77,688.12|68,794.41| |Rochester Diocesan Board||of Finance||35,351.36|38,752.87| |Endowment
Funds||||16,654.69|16,728.49| |||||176,767.60|168,124.83| |Less|||||| |Cheques not presented||||-1,238.42|-1,485.07| |Other Creditors|—see Notes|||-729.00|-3,774.00| |Plus Items not|Credited|||526.00|50.27| |||||175,326.18|162,916.03| |Creditors
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Funds||||18,604.97|11,806.00| |Endowment
Funds||||16,654.69|16,728.49| |||||175,326.18|162,916.03| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||Balance - 31||||Transfer to|| |---|---|---|---|---|---|---|---| |Fund||Dec 2021|~Recei ts|~pa ments|Transfer to|~pro'ects|Balance - 31st| ||||||~Re air Fund||Dec 2022| |Endowments|||||||| |N. Siddon, E.Smith &Smith Trust||16,728.49|383.75|-457.55|||16,654.69| |Restricted|||||||| |Charities||0.00|3,916.81|-3,916.81|||0.00| |Children's
Work||1,125.88|||||1,125,88| |Choir||278.19|||||278.19| |Flowers||150.06|220.00|-18.00|||352.06| |Fr Cyril Showers memonal|fund|0.00|4,506.89||||4,506.89| |Organ Renovation||370.00|460.00||||830.00| |Rosherville
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Fund||0.00|948.00|-213.50|||734.50| |Tower Bells.||1,489.16|||||1,489.16| |Warm Spaces||0.00|1,200.00||||1,200.00| |Who Let The Dad's Out||1,398.38|197.00|-201.42|||1,393.96| |Unrestricted-
Desi noted|||||||| |Energy Support Costs||0.00|3,874.00|-466.67|||3,40733| |Organ Renovation||2,910.00|1,177.10||||4,087.10| |St Botolphs Church Repair Fund||16,015.71|330.35||2,700.00||19,046.06| |St Botolphs
Hall Repair Fund||14,724.40|55.27|-4,711.73|1,400.00||11,467.94| |St Marks Centre Repair Fund||8,012.76|24.60|-4,200.00|1,000.00||4,837.36| |Northf lect & Rosherville|Projects|13,067.77|1,308.00|-8,306.50||3,497.92|9,567.19 note 1| |Legacies||1,220.14||-516.00||-624.73|79.41 note 2| |Unrestricted|||||||| |General
Fund||78,430.76|63,448.82|-46,332.26|-5,100.00|-2,873.19|87,574.13| |||162,916.03|82,050.59|-69,640.44|0.00|0.00|175,326.18| |||||||||||||||||||||I2I|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |C
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