| Charity Name | Charity Name | Charity Name | Charity Name | Charity Name | No(if any) | No(if any) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| We Are The Voice | 1185009 | |||||||
| Receipts and Payments Accounts | ||||||||
| For the period from |
To | |||||||
| 01/04/2024 | 31/03/2025 | |||||||
| Section A Receipts and payments | ||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total funds | |||||
| to the nearest £ | to the nearest £ | to the nearest £ | to the nearest £ | |||||
| A1 Receipts | ||||||||
| Donations & Ticket Sales | 1,575 | - | - | 1,575 | ||||
| Grants | - | - | - | |||||
| Subscriptions | 2,520 | - | - | 2,520 | ||||
| Uniform | 452 | - | - | 452 | ||||
| Disney Performance payments from parents | - | - | - | |||||
| Misc Receipts | - | - | - | |||||
| - | - | - | ||||||
| Sub total_(Gross income for AR) _ | 4,547 |
- | - | 4,547 | ||||
| A2 Asset and investment sales, (see table). |
||||||||
| Cash in bank as at 31/03/24 | 1,741 | - 0 | - 0 | 1,741 | ||||
| - 0 | - 0 | - | ||||||
| Sub total | 1,741 |
- 0 | - 0 | 1,741 | ||||
| **Total receipts ** | 6,288 |
- 0 | - 0 | 6,288 | ||||
| A3 Payments | ||||||||
| Disney Travel & Accommodation Expenses | - | - | - | |||||
| Uniforms (choir T-Shirts & Hoodies) | 223 | - | - | 223 | ||||
| Studio Recording Facilities | 300 | - | - | 300 | ||||
| Professional Fees (Mastering, Camera, Sound, PM & Musical Director) |
1,866 | - | - | 1,866 | ||||
| Music Licensing (Distrokid) | 112 | - | - | 112 | ||||
| IT / Website / Email | 413 | - | - | 413 | ||||
| Printing / Stationery / Postage | - | |||||||
| Insurance | 174 | 174 | ||||||
| Misc Expenses (inc Disclosure Services, rehearsal space, music stands, choir show subsistence & expenses) |
1,037 | - | - | 1,037 | ||||
| - | - | - | ||||||
| **Sub total ** | 4,124 |
- | - | 4,124 | ||||
| A4 Asset and investment purchases,(see table) |
||||||||
| IT (purchase of laptop) | - 0 | - 0 | - | |||||
| - 0 | - 0 | - | ||||||
| **Sub total ** | - 0 |
- 0 | - 0 | - | ||||
| **Totalpayments ** | 4,124 |
- 0 | - 0 | 4,124 | ||||
| **Net of receipts/(payments) ** | 2,164 |
- | - | 2,164 | ||||
| A5 Transfers between funds | - 0 | - | - | - | ||||
| A6 Cash funds lastyear end | - 0 | - | - | - | ||||
| **Cash funds thisyear end ** | 2,164 |
- | - | 2,164 | ||||
| Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period | ||||||||
| Categories | Details | Unrestricted funds |
Restricted funds | |||||
| to nearest £ | to nearest £ |
CCXX R1 accounts (SS)
22/11/2023
1
| B1 Cash funds | Balance in bank, as at 31/03/24 | Balance in bank, as at 31/03/24 | Balance in bank, as at 31/03/24 | 1,741 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Total cash funds | 1,741 | - | ||||||
| (agree balances with receipts and payments account(s)) |
Agreement Error | |||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | |||||||
| Details | to nearest £ | to nearest £ | ||||||
| B2 Other monetary assets | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | ||||||
| B3 Investment assets | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | ||||||
| B4 Assets retained for the charity’s own use |
- | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| Details | Fund to which liability relates |
Amount due (optional) |
||||||
| B5 Liabilities | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| Signed by one or two trustees on behalf of all the trustees |
Signature | Print Name | ||||||
| Niamh Johnson | ||||||||
| Alison Trott | ||||||||
CCXX R2 accounts (SS)
22/11/2023
2
CC16a Last year to the nearest £ 4,037 - 1,870 578 18,245 - - 24,730 6,176 - 0 6,176 30,906 18,402 422 1,675 6,845 59 286 73 140 387 - 28,290 875 875 29,165 1,741 - 1,741 Endowment funds to nearest £
CCXX R3 accounts (SS)
22/11/2023
3
- OK Endowment funds to nearest £ - - - - - - Current value (optional) - - - - - Current value (optional) - - - - - - - - - When due (optional) Date of approval 1/10/25 1/10/25
CCXX R4 accounts (SS)
22/11/2023
4
| WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 APRIL 2024 - 31 MARCH 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Detail | Money OUT | Money IN | Running Balance |
Donations | Grants (Restricted Funds) |
Subs | Uniforms payments received |
Uniform purchases (T- Shirts & Hoodies) |
Misc RECEIPTS |
Professional Fees |
Studio Recording Facility |
Music Licensing |
IT / Website / |
PrinHng / Postage / StaHonery |
Misc Choir EXPS inc DBS checks |
Insurance | (Assets) Purchases |
Total | Check | Check Total - must be Zero otherwise error |
|
| Opening Balance | 1,740.70 | - | - |
- | ||||||||||||||||||
| APRIL 2024 | Distrokid | 31.84 | 1,708.86 | 31.84 | 31.84 | 31.84 |
- | |||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.87 | 1,707.99 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 10.00 | 1,717.99 | - 10.00 |
- 10.00 |
- 10.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sam Burgess | 350.00 | 1,367.99 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
- | ||||||||||||||||
| S Sumner | 80.00 | 1,447.99 | - 80.00 |
- 80.00 |
- 80.00 |
- | ||||||||||||||||
| MAY 2024 | Jody Barker | 40.00 | 1,487.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | |||||||||||||||
| V Mason | 40.00 | 1,527.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| P Malthouse | 40.00 | 1,567.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| James Ackhurst | 40.00 | 1,607.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 10.00 | 1,617.99 | - 10.00 |
- 10.00 |
- 10.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sam Burgess | 350.00 | 1,267.99 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
- | ||||||||||||||||
| Heman & Davies | 120.00 | 1,387.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 120.00 | 1,507.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Vlahos | 40.00 | 1,547.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 60.00 | 1,607.99 | - 60.00 |
- 60.00 |
- 60.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 40.00 | 1,647.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| E Richie | 40.00 | 1,687.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.70 | 1,683.29 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,683.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 7.88 | 1,675.29 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.21 | 1,675.08 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
- | ||||||||||||||||
| DonaHon from CAF | 25.00 | 1,700.08 | - 25.00 |
- 25.00 |
- 25.00 |
- | ||||||||||||||||
| JUNE 2024 | Teresa Fox - Riley | 36.00 | 1,736.08 | - 36.00 |
- 36.00 |
- 36.00 |
- | |||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 1.50 | 1,737.58 | - 1.50 |
- 1.50 |
- 1.50 |
- | ||||||||||||||||
| J Paris | 37.50 | 1,775.08 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 12.50 | 1,787.58 | - 12.50 |
- 12.50 |
- 12.50 |
- | ||||||||||||||||
| J Lawton | 36.00 | 1,823.58 | - 36.00 |
- 36.00 |
- 36.00 |
- | ||||||||||||||||
| A Shaw | 37.50 | 1,861.08 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| Heman & Davies | 37.50 | 1,898.58 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| V Mason | 37.50 | 1,936.08 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| Paddle . Net (website background removal) | 8.00 | 1,928.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 9.51 | 1,918.57 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.26 | 1,918.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
- | ||||||||||||||||
| Nina Vahos | 37.50 | 1,955.81 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| JULY 2024 | N Johnson (reimbursal for Disney shoraall) | 716.00 | 1,239.81 | 716.00 | 716.00 | 716.00 |
- | |||||||||||||||
| Distrokid | 4.71 | 1,235.10 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,234.98 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.71 | 1,230.27 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,230.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| JR Stokes (hoodies) | 222.78 | 1,007.37 | 222.78 | 222.78 | 222.78 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.63 | 1,002.74 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,002.62 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| AUG 2024 | Distrokid | 4.68 | 997.94 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
- | |||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 997.82 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 7.87 | 989.95 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.21 | 989.74 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.63 | 985.11 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 984.99 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| SEPT 2024 | L Peng | 40.00 | 1,024.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | |||||||||||||||
| Microsob (payment without permission) | 59.99 | 965.00 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
- | ||||||||||||||||
| J Paris | 120.00 | 1,085.00 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| A Eastwood | 120.00 | 1,205.00 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| C Faulds | 12.50 | 1,217.50 | - 12.50 |
- 12.50 |
- 12.50 |
- | ||||||||||||||||
| C Faulds | 40.00 | 1,257.50 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Microsob (refunded) | 59.99 | 1,317.49 | - 59.99 |
- 59.99 |
- 59.99 |
- | ||||||||||||||||
| A Shaw | 120.00 | 1,437.49 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| James Ackhurst | 40.00 | 1,477.49 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 40.00 | 1,517.49 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| J Lawton | 120.00 | 1,637.49 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Nina Vahos | 120.00 | 1,757.49 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- |
1
| V Mason | 40.00 | 1,797.49 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Peng | 12.50 | 1,809.99 | - 12.50 |
- 12.50 |
- 12.50 |
- | ||||||||||||||||
| R Butacci | 120.00 | 1,929.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| OCT 2024 | Chris Knot Insurance | 174.00 | 1,755.99 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
- | |||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 40.00 | 1,795.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Aleisha Shimizu | 1,000.00 | 795.99 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | ||||||||||||||||
| Zara Hafenden | 120.00 | 915.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Josy Barker | 40.00 | 955.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| P Malthouse | 40.00 | 995.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| S Sumner | 120.00 | 1,115.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| NOV 2024 | Niamh Johnson (reimbursal for music charts) | 100.00 | 1,015.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
- | |||||||||||||||
| E Richie | 40.00 | 1,055.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.74 | 1,051.25 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.13 | 1,051.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
- | ||||||||||||||||
| Fiverr EU Music Charts | 105.70 | 945.42 | 105.70 | 105.70 | 105.70 |
- | ||||||||||||||||
| DEC 2024 | Wix (website) | 66.62 | 878.80 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |
- | |||||||||||||||
| Name Cheap | 7.58 | 871.22 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.20 | 871.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
- | ||||||||||||||||
| JAN 2025 | DonaHon from CAF | 50.00 | 921.02 | - 50.00 |
- 50.00 |
- 50.00 |
- | |||||||||||||||
| L Peng | 40.00 | 961.02 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| V Mason | 40.00 | 1,001.02 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 40.00 | 1,041.02 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex James (backing track) | 165.76 | 875.26 | 165.76 | 165.76 | 165.76 |
- | ||||||||||||||||
| Nina Vahos | 120.00 | 995.26 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| James Ackhurst | 40.00 | 1,035.26 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| FEB 2025 | Distrokid | 4.80 | 1,030.46 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
- | |||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.13 | 1,030.33 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
- | ||||||||||||||||
| E Richie | 40.00 | 1,070.33 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Funding from Enterprise | 1,500.00 | 2,570.33 | - 1,500.00 |
- 1,500.00 | - 1,500.00 | - | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.72 | 2,565.61 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 2,565.49 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.71 | 2,560.78 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 2,560.66 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Amazon (external hard drive) | 330.36 | 2,230.30 | 330.36 | 330.36 | 330.36 |
- | ||||||||||||||||
| A J McPhearson | 120.00 | 2,350.30 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| A J McPhearson | 37.50 | 2,387.80 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| March 2025 | E Scully | 40.00 | 2,427.80 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | |||||||||||||||
| E Scully | 26.25 | 2,454.05 | - 26.25 |
- 26.25 |
- 26.25 |
- | ||||||||||||||||
| Zara Hafenden | 30.00 | 2,484.05 | - 30.00 |
- 30.00 |
- 30.00 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 30.00 | 2,514.05 | - 30.00 |
- 30.00 |
- 30.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 40.00 | 2,554.05 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 30.00 | 2,584.05 | - 30.00 |
- 30.00 |
- 30.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.60 | 2,579.45 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 2,579.33 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Fairlight Recording Studios | 300.00 | 2,279.33 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
- | ||||||||||||||||
| Niamh Johnson (recording expenses) | 55.00 | 2,224.33 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
- | ||||||||||||||||
| Aleisha Shimizu (recording expenses) | 60.00 | 2,164.33 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
- | ||||||||||||||||
| - | - |
- | ||||||||||||||||||||
| - | - |
- | ||||||||||||||||||||
| - 1,575.00 |
- | - 2,520.00 | - 452.25 |
222.78 | - | 1,865.76 | 300.00 |
111.62 |
412.76 |
- |
1,036.70 | 174.00 |
- | |||||||||
| Check Line | - 423.63 |
- 423.63 |
||||||||||||||||||||
| Payments Received | 4547.25 | |||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 1740.70 | |||||||||||||||||||||
| Total Receipts | 6287.95 | |||||||||||||||||||||
| Payments Made | 4,123.62 | |||||||||||||||||||||
| Assets(laptop & office software) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total Payments | 4123.62 | |||||||||||||||||||||
| NET (difference between receipts & payments) |
2164.33 | |||||||||||||||||||||
2
| Charity Name | Charity Name | Charity Name | Charity Name | Charity Name | No(if any) | No(if any) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| We Are The Voice | 1185009 | |||||||
| Receipts and Payments Accounts | ||||||||
| For the period from |
To | |||||||
| 01/04/2024 | 31/03/2025 | |||||||
| Section A Receipts and payments | ||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total funds | |||||
| to the nearest £ | to the nearest £ | to the nearest £ | to the nearest £ | |||||
| A1 Receipts | ||||||||
| Donations & Ticket Sales | 1,575 | - | - | 1,575 | ||||
| Grants | - | - | - | |||||
| Subscriptions | 2,520 | - | - | 2,520 | ||||
| Uniform | 452 | - | - | 452 | ||||
| Disney Performance payments from parents | - | - | - | |||||
| Misc Receipts | - | - | - | |||||
| - | - | - | ||||||
| Sub total_(Gross income for AR) _ | 4,547 |
- | - | 4,547 | ||||
| A2 Asset and investment sales, (see table). |
||||||||
| Cash in bank as at 31/03/24 | 1,741 | - 0 | - 0 | 1,741 | ||||
| - 0 | - 0 | - | ||||||
| Sub total | 1,741 |
- 0 | - 0 | 1,741 | ||||
| **Total receipts ** | 6,288 |
- 0 | - 0 | 6,288 | ||||
| A3 Payments | ||||||||
| Disney Travel & Accommodation Expenses | - | - | - | |||||
| Uniforms (choir T-Shirts & Hoodies) | 223 | - | - | 223 | ||||
| Studio Recording Facilities | 300 | - | - | 300 | ||||
| Professional Fees (Mastering, Camera, Sound, PM & Musical Director) |
1,866 | - | - | 1,866 | ||||
| Music Licensing (Distrokid) | 112 | - | - | 112 | ||||
| IT / Website / Email | 413 | - | - | 413 | ||||
| Printing / Stationery / Postage | - | |||||||
| Insurance | 174 | 174 | ||||||
| Misc Expenses (inc Disclosure Services, rehearsal space, music stands, choir show subsistence & expenses) |
1,037 | - | - | 1,037 | ||||
| - | - | - | ||||||
| **Sub total ** | 4,124 |
- | - | 4,124 | ||||
| A4 Asset and investment purchases,(see table) |
||||||||
| IT (purchase of laptop) | - 0 | - 0 | - | |||||
| - 0 | - 0 | - | ||||||
| **Sub total ** | - 0 |
- 0 | - 0 | - | ||||
| **Totalpayments ** | 4,124 |
- 0 | - 0 | 4,124 | ||||
| **Net of receipts/(payments) ** | 2,164 |
- | - | 2,164 | ||||
| A5 Transfers between funds | - 0 | - | - | - | ||||
| A6 Cash funds lastyear end | - 0 | - | - | - | ||||
| **Cash funds thisyear end ** | 2,164 |
- | - | 2,164 | ||||
| Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period | ||||||||
| Categories | Details | Unrestricted funds |
Restricted funds | |||||
| to nearest £ | to nearest £ |
CCXX R1 accounts (SS)
22/11/2023
1
| B1 Cash funds | Balance in bank, as at 31/03/24 | Balance in bank, as at 31/03/24 | Balance in bank, as at 31/03/24 | 1,741 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Total cash funds | 1,741 | - | ||||||
| (agree balances with receipts and payments account(s)) |
Agreement Error | |||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | |||||||
| Details | to nearest £ | to nearest £ | ||||||
| B2 Other monetary assets | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | ||||||
| B3 Investment assets | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | ||||||
| B4 Assets retained for the charity’s own use |
- | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| Details | Fund to which liability relates |
Amount due (optional) |
||||||
| B5 Liabilities | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| Signed by one or two trustees on behalf of all the trustees |
Signature | Print Name | ||||||
| Niamh Johnson | ||||||||
| Alison Trott | ||||||||
CCXX R2 accounts (SS)
22/11/2023
2
CC16a Last year to the nearest £ 4,037 - 1,870 578 18,245 - - 24,730 6,176 - 0 6,176 30,906 18,402 422 1,675 6,845 59 286 73 140 387 - 28,290 875 875 29,165 1,741 - 1,741 Endowment funds to nearest £
CCXX R3 accounts (SS)
22/11/2023
3
- OK Endowment funds to nearest £ - - - - - - Current value (optional) - - - - - Current value (optional) - - - - - - - - - When due (optional) Date of approval 1/10/25 1/10/25
CCXX R4 accounts (SS)
22/11/2023
4
| WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | WE ARE THE VOICE- LLOYDS BANK CHARITY ACCOUNT SUMMARY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 APRIL 2024 - 31 MARCH 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Detail | Money OUT | Money IN | Running Balance |
Donations | Grants (Restricted Funds) |
Subs | Uniforms payments received |
Uniform purchases (T- Shirts & Hoodies) |
Misc RECEIPTS |
Professional Fees |
Studio Recording Facility |
Music Licensing |
IT / Website / |
PrinHng / Postage / StaHonery |
Misc Choir EXPS inc DBS checks |
Insurance | (Assets) Purchases |
Total | Check | Check Total - must be Zero otherwise error |
|
| Opening Balance | 1,740.70 | - | - |
- | ||||||||||||||||||
| APRIL 2024 | Distrokid | 31.84 | 1,708.86 | 31.84 | 31.84 | 31.84 |
- | |||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.87 | 1,707.99 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 10.00 | 1,717.99 | - 10.00 |
- 10.00 |
- 10.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sam Burgess | 350.00 | 1,367.99 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
- | ||||||||||||||||
| S Sumner | 80.00 | 1,447.99 | - 80.00 |
- 80.00 |
- 80.00 |
- | ||||||||||||||||
| MAY 2024 | Jody Barker | 40.00 | 1,487.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | |||||||||||||||
| V Mason | 40.00 | 1,527.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| P Malthouse | 40.00 | 1,567.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| James Ackhurst | 40.00 | 1,607.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 10.00 | 1,617.99 | - 10.00 |
- 10.00 |
- 10.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sam Burgess | 350.00 | 1,267.99 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
- | ||||||||||||||||
| Heman & Davies | 120.00 | 1,387.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 120.00 | 1,507.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Vlahos | 40.00 | 1,547.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 60.00 | 1,607.99 | - 60.00 |
- 60.00 |
- 60.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 40.00 | 1,647.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| E Richie | 40.00 | 1,687.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.70 | 1,683.29 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,683.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 7.88 | 1,675.29 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.21 | 1,675.08 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
- | ||||||||||||||||
| DonaHon from CAF | 25.00 | 1,700.08 | - 25.00 |
- 25.00 |
- 25.00 |
- | ||||||||||||||||
| JUNE 2024 | Teresa Fox - Riley | 36.00 | 1,736.08 | - 36.00 |
- 36.00 |
- 36.00 |
- | |||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 1.50 | 1,737.58 | - 1.50 |
- 1.50 |
- 1.50 |
- | ||||||||||||||||
| J Paris | 37.50 | 1,775.08 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 12.50 | 1,787.58 | - 12.50 |
- 12.50 |
- 12.50 |
- | ||||||||||||||||
| J Lawton | 36.00 | 1,823.58 | - 36.00 |
- 36.00 |
- 36.00 |
- | ||||||||||||||||
| A Shaw | 37.50 | 1,861.08 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| Heman & Davies | 37.50 | 1,898.58 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| V Mason | 37.50 | 1,936.08 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| Paddle . Net (website background removal) | 8.00 | 1,928.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 9.51 | 1,918.57 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.26 | 1,918.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
- | ||||||||||||||||
| Nina Vahos | 37.50 | 1,955.81 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
- | ||||||||||||||||
| JULY 2024 | N Johnson (reimbursal for Disney shoraall) | 716.00 | 1,239.81 | 716.00 | 716.00 | 716.00 |
- | |||||||||||||||
| Distrokid | 4.71 | 1,235.10 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,234.98 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.71 | 1,230.27 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,230.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| JR Stokes (hoodies) | 222.78 | 1,007.37 | 222.78 | 222.78 | 222.78 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.63 | 1,002.74 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 1,002.62 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| AUG 2024 | Distrokid | 4.68 | 997.94 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
- | |||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 997.82 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 7.87 | 989.95 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.21 | 989.74 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.63 | 985.11 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 984.99 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| SEPT 2024 | L Peng | 40.00 | 1,024.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | |||||||||||||||
| Microsob (payment without permission) | 59.99 | 965.00 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
- | ||||||||||||||||
| J Paris | 120.00 | 1,085.00 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| A Eastwood | 120.00 | 1,205.00 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| C Faulds | 12.50 | 1,217.50 | - 12.50 |
- 12.50 |
- 12.50 |
- | ||||||||||||||||
| C Faulds | 40.00 | 1,257.50 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Microsob (refunded) | 59.99 | 1,317.49 | - 59.99 |
- 59.99 |
- 59.99 |
- | ||||||||||||||||
| A Shaw | 120.00 | 1,437.49 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| James Ackhurst | 40.00 | 1,477.49 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 40.00 | 1,517.49 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| J Lawton | 120.00 | 1,637.49 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Nina Vahos | 120.00 | 1,757.49 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- |
1
| V Mason | 40.00 | 1,797.49 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Peng | 12.50 | 1,809.99 | - 12.50 |
- 12.50 |
- 12.50 |
- | ||||||||||||||||
| R Butacci | 120.00 | 1,929.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| OCT 2024 | Chris Knot Insurance | 174.00 | 1,755.99 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
- | |||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 40.00 | 1,795.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Aleisha Shimizu | 1,000.00 | 795.99 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | ||||||||||||||||
| Zara Hafenden | 120.00 | 915.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| Josy Barker | 40.00 | 955.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| P Malthouse | 40.00 | 995.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| S Sumner | 120.00 | 1,115.99 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| NOV 2024 | Niamh Johnson (reimbursal for music charts) | 100.00 | 1,015.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
- | |||||||||||||||
| E Richie | 40.00 | 1,055.99 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.74 | 1,051.25 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.13 | 1,051.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
- | ||||||||||||||||
| Fiverr EU Music Charts | 105.70 | 945.42 | 105.70 | 105.70 | 105.70 |
- | ||||||||||||||||
| DEC 2024 | Wix (website) | 66.62 | 878.80 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |
- | |||||||||||||||
| Name Cheap | 7.58 | 871.22 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.20 | 871.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
- | ||||||||||||||||
| JAN 2025 | DonaHon from CAF | 50.00 | 921.02 | - 50.00 |
- 50.00 |
- 50.00 |
- | |||||||||||||||
| L Peng | 40.00 | 961.02 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| V Mason | 40.00 | 1,001.02 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Sarah Bailey | 40.00 | 1,041.02 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex James (backing track) | 165.76 | 875.26 | 165.76 | 165.76 | 165.76 |
- | ||||||||||||||||
| Nina Vahos | 120.00 | 995.26 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| James Ackhurst | 40.00 | 1,035.26 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| FEB 2025 | Distrokid | 4.80 | 1,030.46 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
- | |||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.13 | 1,030.33 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
- | ||||||||||||||||
| E Richie | 40.00 | 1,070.33 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Funding from Enterprise | 1,500.00 | 2,570.33 | - 1,500.00 |
- 1,500.00 | - 1,500.00 | - | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.72 | 2,565.61 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 2,565.49 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.71 | 2,560.78 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 2,560.66 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Amazon (external hard drive) | 330.36 | 2,230.30 | 330.36 | 330.36 | 330.36 |
- | ||||||||||||||||
| A J McPhearson | 120.00 | 2,350.30 | - 120.00 |
- 120.00 |
- 120.00 |
- | ||||||||||||||||
| A J McPhearson | 37.50 | 2,387.80 | - 37.50 |
- 37.50 |
- 37.50 |
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| March 2025 | E Scully | 40.00 | 2,427.80 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | |||||||||||||||
| E Scully | 26.25 | 2,454.05 | - 26.25 |
- 26.25 |
- 26.25 |
- | ||||||||||||||||
| Zara Hafenden | 30.00 | 2,484.05 | - 30.00 |
- 30.00 |
- 30.00 |
- | ||||||||||||||||
| Teresa Fox - Riley | 30.00 | 2,514.05 | - 30.00 |
- 30.00 |
- 30.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 40.00 | 2,554.05 | - 40.00 |
- 40.00 |
- 40.00 |
- | ||||||||||||||||
| Alex Pa]erson | 30.00 | 2,584.05 | - 30.00 |
- 30.00 |
- 30.00 |
- | ||||||||||||||||
| Distrokid | 4.60 | 2,579.45 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
- | ||||||||||||||||
| Non GP transfer fee | 0.12 | 2,579.33 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | ||||||||||||||||
| Fairlight Recording Studios | 300.00 | 2,279.33 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
- | ||||||||||||||||
| Niamh Johnson (recording expenses) | 55.00 | 2,224.33 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
- | ||||||||||||||||
| Aleisha Shimizu (recording expenses) | 60.00 | 2,164.33 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
- | ||||||||||||||||
| - | - |
- | ||||||||||||||||||||
| - | - |
- | ||||||||||||||||||||
| - 1,575.00 |
- | - 2,520.00 | - 452.25 |
222.78 | - | 1,865.76 | 300.00 |
111.62 |
412.76 |
- |
1,036.70 | 174.00 |
- | |||||||||
| Check Line | - 423.63 |
- 423.63 |
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| Payments Received | 4547.25 | |||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 1740.70 | |||||||||||||||||||||
| Total Receipts | 6287.95 | |||||||||||||||||||||
| Payments Made | 4,123.62 | |||||||||||||||||||||
| Assets(laptop & office software) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total Payments | 4123.62 | |||||||||||||||||||||
| NET (difference between receipts & payments) |
2164.33 | |||||||||||||||||||||
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