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##
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##
|Fund|2022|2021|
|---|---|---|
|General (Unrestricted)|E728,302|E757,484|
|Designated|E73,979|E60,812|
|Restricted|E262,505|f353,037|
|TOTAL|E1,064,786|E1,171,333|
##
##
##
##
|||For|the period|from 01January|2022 to 31De|cember 2022|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||unreshtcnd|Designated|Restricted|Total|Prior year|
|||||fohds|fuhds|fumts|fuhds|total fuhds|
|Receipts|||||||||
|||Donaeons and|legaces|6117,844|612,000|E5.690|E135.533|E161,077|
|||Income from chantable|||||||
|||eciwitles||57,754-|||67,754|E8,222|
|||Othsl tradihg acevexls||E40,028
E16.760-|E730|E24
k1,523|240,781
2IS,303|E2D,640
E16.380|
|Tcl81Rscslpls||||E182,406|212.730|E7,236|EZD2,371|E206,299|
|Payments|||||||||
|||Re ISih9 fuh dc||214,083-|||E14,083|E9,980|
|||Expenditure
on|charitable||||||
|||acbvibes
Other expenCiture||E139,742
E115-|ESDO|E59,870|E200,113
E115-|E128,642|
|Total Pa|ants|||E153,940|E500|259.870|E214,310|E138,622|
|Excess of|receipts over payments
before eansfer|||2846500|12230.00|-52635.00|-11939DO|eyery oo|
|Tnlhsfslw|||||||||
|Gross transfers||between funds - n|||937.00-||937DD|5000 00|
|Gross transfers||between funds - oul||||-937.00|-93700|&000.00|
|Excess of|receipts over payments
before other||gains|26465.0D|13167.00|43572.00|-11939.DO|6767700|
|Net movemsnt||in funds||.29162.0D|13167.00|-90532.00|-106548 DD|25050600|
|Reconcliauon||offunds|||||||
|Excess of|receipts o er payments
at beginning||ofIhe year|6757,484|660,812|2353,037|E1,171,333|2920.827|
|Excess of|receipts over payments
tor the year|||7728.302|673.979|E262,505|21,064,785|E1,171,333|
||||||||||||||||||||||Ardsl Wolnldosaeth
Sro|Ardsl Wolnldosaeth
Sro|Ardsl Wolnldosaeth
Sro|Ardsl Wolnldosaeth
Sro|ansi Ministry Area 1104044|ansi Ministry Area 1104044|ansi Ministry Area 1104044|ansi Ministry Area 1104044|ansi Ministry Area 1104044|ansi Ministry Area 1104044|ansi Ministry Area 1104044|ansi Ministry Area 1104044|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||||||||Analysis||ofReceipts and Payments|||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||Sslectad|period: 01January||||2022lo 31December 2022|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||T|||||
|||||||||||||||||||||||||||||||R|M ha|||||||||Thl|7||||I ly||
|Receipts|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||0101 ~ ShWW Cad*||Pl||||dG|||||||K10,114.||||||||||||||||||KID 114||||KID 432|
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||||||||||||03D3 ~ 0
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||||||||||||0305 ~ D
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||||||||||||0501-R
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||||||||||||0502-R
~HNRC||||GASDS|||||pl||||f31W-||||||||||||||||||f3 104||||K6703|
||||||||||||0503-R
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|||||||Ard||al Welnidogaeth
Bro Engi|al Welnidogaeth
Bro Engi|al Welnidogaeth
Bro Engi|al Welnidogaeth
Bro Engi|al Welnidogaeth
Bro Engi|al Welnidogaeth
Bro Engi|Ministry|Ministry|Ministry|Ministry|Area|1184644|1184644|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Statement ofAssets and||||||Liabilities||||(by|fund)||||
|||||||||||||As at: 31|December|||2022|||||||
||||||||||||||||||||||Balance|Previous
balance|
|Investments|||||||||||||||||||||||
|CCLA01A: COLA|Llsnbedrog|||Investment||||A (St|||Pedrog, Llanbedrog)||||||||||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestncted|565,043|E72,355|
||||||||||||||||||||||865,043|572,365|
|CCLA01B:COLA|Llanbedrog|||Investment||||B(St|||Pedrog, Llanbedrog)||||||||||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestncted|E25,371|E29,002|
||||||||||||||||||||||E25,371|829,002|
|CCLA01T:COLA|Llanbedrog|||Investment||||T(St|||Pedrog, Llanbedrog)||||||||||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestncted|f144,671|E163.707|
||||||||||||||||||||||8144,671|8163,707|
|PT3107C:Llanfselrhys||Church|||Lands (StHywyn,|||||||Aberdaron|&StMaelrhys,||||Llsnfaelrhys)||||||
|||Restoration||||Llanfselrhys|||||Parish Church|||||||||Restricted|E63,182|E70,590|
||||||||||||||||||||||863,182|E70,590|
|PT31078 Llanfaelr|hys|Church||Lands Income||||||(St Hywyn, Aberdaron||||&StMselrhys,|||||Llanfaelrhys)||||
|||Restoration||||Llanfaelrhys|||||Parish Church|||||||||Restricted|E41,839|E46,744|
||||||||||||||||||||||E41,839|E46,744|
|PT3199:Llsnbedrog
Investment|||||of|Parochial||||Monte (StPedrog, Llanbedrog)|||||||||||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestricted|K24,395|E27,255|
||||||||||||||||||||||824,395|627,255|
|PT3825:Anonymous||Gift Llanengan||||(St||Engan,||||Llanengan
&StGian,|||Llangian)||||||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestricted|5140,958|5164,029|
|||||||||Revaluation
reserves||||||||||||Designated|E55,812|E55,812|
||||||||||||||||||||||E196,771|6219,841|
|PT4276: Lienor Investment|||of Parochial|||||monies||||(Holy Cross,|Llannor)||||||||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestricted|E14,724|E16,450|
||||||||||||||||||||||K14,724|816,450|
|PT4544: Proceeds of||sale St||Peter||Hall|(StPeter, Pwgheli)||||||||||||||||
||||||||||||Hall Sale Fund|||||||||Restricted|E117,322|E131,078|
||||||||||||||||||||||8117,322|E131,078|
|PT9058i Llanbedrog
Chancel||||Repair Investment||||||||(StPedrog, Llsnbedrog)|||||||||||
|||||Llanbedrog||||Chancel||||Repair Fund||||||||Restncted|5821|F918|
||||||||||||||||||||||E821|8918|
|||||||||||||||||||||Investments|6694,139|E777,050|
|Cash At Bank And In Hand|||||||||||||||||||||||
|00001:StPeter's|Current Account (StPeter,||||||||Pwgheli)||||||||||||||
|||||||||||Bodvi0e Charity||||||||||Restricted|5553|5553|
||||||||||||Building
Fund|||||||||Restricted|E14,314|E15,607|
||||||||||||Facilities fund|||||||||Designated|E7,000|E5,000|
|||||||||||||Noah's
Ark||||||||Restncted|5306|5283|
|||||||||||||Organ Fund||||||||Restncted|5481|-E28|
|||||||||||||Statue Fund||||||||Restncted|5175|E175|
|||||||||||||Vicarage||||||||Restncted|5120|7.120|
|||||||||||||General fund||||||||Unrestncted|E4,309|E5,782|
||||||||||||||||||||||827,259|527,492|
|00001:Bro Engi Ministry Area Account|||||||(Bro||Engi Central)||||||||||||||
||||||||||Bro|||En8i Mission||||||||Designated|E10.000||
|||||||||||||Periglor||||||||Designated|E1,167||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestricted|510,090|E13,466|
||||||||||||||||||||||E21,257|E13,466|
|00002i COIF Charities||Deposit|||- Pwgheg|||(St|Peter, Pwgheg)||||||||||||||
|||||||||Vicaris||||Charriy Fund||||||||Restricted||5937|
||||||||||Churchyard
Fund|||||||||||Restricted|E2,021|E1,996|
|||||||||||||Organ Fund||||||||Restricted||K1,239|
||||||||||||||||||||||62,021|64,173|
|00002:St Hywyn|&Llanfselrhys||||Current|||Account||||(StHywyn,|Aberdaron|||&StMaelrhys,||||Llanfaelrhys)|||
||||||||Restoration
Aberdaron|||||||||||||Restricted|E1,894||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestricted|K12,911|K23,158|
||||||||||||||||||||||E14,805|823,158|
|00003i Food Bank Bank Account (StPeter, Pwgheg)|||||||||||||||||||||||
|||||||||||Foodbank
Fund||||||||||Restricted||E40,398|
|||||||||||||||||||||||E40,398|
|00003:Aberdaron|Restoration||||Deposit||Account|||||(St Hywyn, Aberdaron|||&St||Maelrhys,|||Llanfaelrhys)|||
||||||||Restoration
Aberdaron|||||||||||||Restricted||E1,535|
|||||||||||||||||||||||E1,535|
|00004; Llanengan|&Llanglan|||Current Account|||||||(St Engan, Llanengan||||8 StClan,|||Llangian)|||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestncted|549,908|E41,489|
||||||||||||||||||||||E49,008|841,489|
|00005:Llanengan|&Llangian|||Business|||Reserve|||||Ac (StSngsn, Llanengan||||8|St|Gian, Llsngian)|||||
|||||||||||||General fund||||||||Unrestricted|E81,415|F77,322|
|||||||||||||||E81,4(5|E77,322|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||00006:Llanengan|||8 Llanglsn
Churchyard
Account (St||||Bngan,|Llsnengan 8|StClan, Llsnglan)||||||
||||||||Churchyard|||||Restncted||E6,114|E6,114|
||||||||General|fund|||Unrestricted|||-E4,038|-E2,010|
|||||||||||||||E2,077|E4,104|
||00007:Llanbedrog|||Current Account (StPedrog, Llanbedrog)||||||||||||
||||||||General|fund|||Unrestricted|||E91,675|E64,914|
|||||||||||||||291,675|E64,914|
||00010:Llannor||Current||Account (Holy Cross,||Llannor)|||||||||
||||||||General|fund|||Unrestricted|||E1,569|E3,963|
|||||||||||||||E1,569|E3,963|
||00011:Llannor||Church||Charily Account (Holy||Cross, Liannor)|||||||||
||||||||General|fund|||Unrestncted|||239,654|E39,833|
|||||||||||||||E39,854|239,833|
||00012r Llannor||Churchyard
(Holy Cross, Llannor)|||||||||||||
||||||||Churchyard|||||Restricted||E94|E94|
|||||||||||||||E94|694|
||CCLA01Cr|CCLA||Deposit Account||(StPedrog,|Llanbedrog)|||||||||
||||||||General|fund|||Unrestricted|||E13,000|E13,000|
|||||||||||||||213,000|613,000|
||PT3107CB|Llanfaelrhys|||Church Lands (St Hywyn, Aberdaron||||8 StMaelrhys,|Llanfaelrhys)||||||
||||||Restoration|Llanfaelrhys|Parish Church|||||Restncted||E13,267|E12,128|
|||||||||||||||E13,267|612,128|
||PT3825CB:Anonymous||||Gitl Llanengan (StBngan, Llanengan||||6StGian, Llangian)|||||||
||||||||General|fund|||Unrestricted|||E153|5153|
|||||||||||||||E153|5153|
||||||||||Cash At||Bank And
In||Hand|2358,353|E367,223|
|Debtors||||||||||||||||
||ZOB Accounts||Receivable (Bro Engi Central)|||||||||||||
||||||||General|fund|||Unrestricted|||E13,675|E7,952|
||||||Restoration|Llanfaelrhys|Parish Church|||||Restricted|||L'22,557|
|||||||||||||||813,675|630,609|
|||||||||||||Debtors||213,675|E30,509|
|Creditors:|Amounts|Falling||Due|In One Year|||||||||||
||Z04:Accounts||Payable||(BroEngl Central)|||||||||||
||||||||General|fund|||Unrestricted|||E1,381|E4,349|
|||||||||||||||21,381|E4,349|
||||||||||Creditors: Amounts||Falling|Due In|One|||
||||||||||||||Year|21,381|64,349|
||||||||||||Grand||Total|61,064,785|61,171,333|
##
##
##