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|D||CHARITY <br>fQp EN(jt|CHARITY <br>fQp EN(jt|CHARITY <br>fQp EN(jt|CONIMISSION<br> ANp ANp )t/Q.E5|CONIMISSION<br> ANp ANp )t/Q.E5|CONIMISSION<br> ANp ANp )t/Q.E5|CONIMISSION<br> ANp ANp )t/Q.E5|Helrnslay|Helrnslay|Outdoor Pool CIO<br>Receipts and pa|Outdoor Pool CIO<br>Receipts and pa|Outdoor Pool CIO<br>Receipts and pa|ments accounts|ments accounts||CC&6a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||For|the period||||||||
|||||||||||from||1stJan 2021|||31stDec2021|||
|~|||~||~|||~<br>s|~ ~|||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds|Total|funds|Last year|
||||||||||to the|nearest<br>6|||tothe nearest 8|to the nearest 6|to the nearest 6||tothe nearest 6|
|A1 Recei||||||||||||||||||
|Sales|||||||||||72,783|||||72,783||
|Refund|||||||||||28|||||||
|Interest||||||||||||||||||
|Donations|||||||||||1,249|||||1,249||
|Grants|||||||||||22,712|||||22,712||
|Su||total(Grossinconfe||||||for<br>AR)|||S6,778|||||S6,T78||
|A2 Asset||and||investment|||sales,|||||||||||
|see table .||||||||||||||||||
|||||||u||tota||||||||||
||||||Total receipts||||||96,778|||||96,T76||
|A3Pa ments||||||||||||||||||
|Wages|||||||||||16,621|||||16,621||
|Operating|Purchases||||||||||33,058|||||33,058||
|Banking (Stripe)|||costs||||||||2,538|||||2,538||
|Refunds|||||||||||2,338|||||2,338||
|Triathlon|||||||||||1,621|||||1,621||
|Refurbishment|||||||||||5,459|||||5,459||
||||||Sub|||total|||61,835|||||61,635||
|A4 Asset||and||investment||||||||||||||
||||||Sub|||total||||||||||
|||||Total payments|||||||61,635|||||61,635||
|Net|ofreceiptsl{'payments)||||||||||35,143|||||35,143||
|A5 Transfers<br>between funds<br>A6 Cash funds last year end|||||||||||53,223|||||53,223||
|Cash funds|||||this year|||end|||88,36|||||88,366||





|~|e||||r|~|~ ~||~|e|~||~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment|
|||||||||funds||||funds|||funds|
|||||||||to nearest 6|||to|nearest 6|||to nearest 6|
|B1Gash|funds|||Current Acount||||||21,050||||||
|||||Deposit Account||||||67,316||||||
|||||||Total cash funds||||88,366||||||
|||||(agree|balances||with receipts and payments|||||||||
||||||||account(s))|||||||||
|||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment|
|||||||||funds||||funds|||funds|
|||||Details||||to nearest 6|||to|nearest 6|||to nearest 6|
|B2Other|monetary assets|||||||||||||||
|||||Details||||Fund <br>asset|to which<br> belon s||Cost (optional)||||Current value<br>o<br>ona|
|B3Investment||assets||||||||||||||
|||||Details||||Fund <br>asset|to which<br> belon s||C st(||8|l)|Current value<br>o<br>ional|
|B4Assets retained for the||||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||
|||||||||Fund|to|which|Amount due||||When due|
|||||Details||||llablll||relates||o|tlonal||o tlonal|
|B5Liabilities||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on|||Si|ure|||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval|
||||||||||||||||Jg 03$|
|CCXXR2 accounts (SS)|||||||||||||||25/07/2022|





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