## **Trustees’ Annual Report for the period**
**From 6/4/24 Period start date To 5/4/25 Period end date**
## **Charity name: SECOND CHANCE HEAD AND NECK CANCER GROUP**
## **Charity registration number: 1183497**
## **Objectives and Activities**
||SORP reference||
|---|---|---|
|Summary of the purposes of
the charity as set out in its
governing document|Para 1.17|**To provide support, education and**
**information to those affected by Head &**
**Neck cancer**|
|Summary of the main
activities in relation to those
purposes for the public
benefit, in particular, the
activities, projects or services
identified in the accounts.|Para 1.17 and
1.19|**Regular monthly support group**
**meetings.**
**Helping people to adapt their lifestyle and**
**the lifestyle of their family to changes**
**brought about by the disease**
**Providing a website with useful**
**information and an outline of forthcoming**
**activities**
**Raising awareness of this disease**
**amongst the general public**
**Fundraising for social support and eve**nts|
|Statement confirming
whether the trustees have
had regard to the guidance
issued by the Charity
Commission on public
benefit|Para 1.18|**Trustees have read the appropriate**
**information**|
## **Additional information (optional)** You may choose to include further statements where relevant about:
SORP reference **No grants made** Para 1.38 Policy on grant making **No social investments made** Para 1.38 Policy on social investment including program related investment
|Contribution made by
volunteers|Para 1.38|**Invaluable varied contributions made by**
**volunteers, organising and running**
**monthly groups. Researching and**
**providing suitable professional speakers.**
**Advertising and recruiting members.**
**Running and maintaining an informative**
**website**|
|---|---|---|
|Other|||
## **Achievements and Performance**
||SORP reference||
|---|---|---|
|Summary of the main
achievements of the charity,
identifying the difference the
charity’s work has made to
the circumstances of its
beneficiaries and any wider
benefits to society as a
whole.|Para 1.20|**Continuing with research into current**
**situations into the medical research field**
**and obtaining speakers giving an**
**opportunity for members to get involved**
**Further development of the website that**
**enables members to communicate at**
**planned meetings and events**
**Enabling members to make contact and**
**get support from other members who are**
**experiencing similar difficulties with**
**everyday life**|
## **Additional information (optional)** You may choose to include further statements where relevant about:
|
Achievements against
objectives set|
Para 1.41|
**A very varied series of both informal and**
**formal lectures, events and meetings**
**have been provided**|
|---|---|---|
|Performance of fundraising
activities against objectives
set|Para 1.41|**N/A**|
|Investment performance
against objectives|Para 1.41|**N/A**|
|Other|||
## **Financial Review**
|**Financial Review**|||
|---|---|---|
|Review of the charity’s
financial position at the end
of the period|Para 1.21|**The charity’s current resources from**
**donations and fundraising events are**
**sufficient to ensure the current outgoings**|
|Statement explaining the
policy for holding reserves
stating why they are held|Para 1.22|**The charities policy on reserves is to**
**generate and maintain a balance with is**
**sufficient to preserve the viability of the**
**charity in the event that unforeseen**
**circumstances precipitate a fall in its**
**income. in addition to enable the charity**
**in meeting its objectives to undertake**
**from time to time the setting up of new**
**and innovative projects on a pilot basis**|
|Amount of reserves held|Para 1.22|**5000.00**|
|Reasons for holding zero
reserves|Para 1.22|**N/A**|
|Details of fund materially in
deficit|Para 1.24|**There are no funds that are materially in**
**deficit**|
|Explanation of any
uncertainties about the
charity continuing as a going
concern|Para 1.23|**There are no concerns regarding he**
**charity continuing as a going concern**|
**Additional information (optional)** You may choose to include further statements where relevant about:
|
The charity’s principal
sources of funds (including
any fundraising)|
Para 1.47|
**The charity’s principle source of funds**
**are donations and fund raising activities**|
|---|---|---|
|Investment policy and
objectives including any
social investment policy
adopted|Para 1.46|**The charity does not have an investment**
**policy or social investment policy at**
**present**|
|A description of the principal
risks facing the charity|Para 1.46|**Difficulty in engaging further volunteers**
**to assist and organise the group,**
**impacting on our ability to recruit new**
**members.**|
|Other|||
## **Structure, Governance and Management**
|Description of charity’s
trusts:||**The charity does not have any trusts**|
|---|---|---|
|Type of governing document
(trust deed, royal charter)|Para 1.25|**Constitution**|
|How is the charity
constituted?
(e.g unincorporated
association, CIO)|Para 1.25|**Future Trustee selection from hospital**
**staff involved in Head and Neck cancer**
**management. Or outside specialists by**
**agreement of the Trustees and**
**management committee**|
|Trustee selection methods
including details of any
constitutional provisions e.g.
election to post or name of
any person or body entitled
to appoint one or more
trustees|Para 1.25|**Training requirements would be**
**assessed and planned at the time of**
**appointment**|
## **Additional information (optional)**
You may choose to include further statements where relevant about:
|
Policies and procedures
adopted for the induction and
training of trustees|
Para 1.51||
|---|---|---|
|The charity’s organisational
structure and any wider
network with which the
charity works|Para 1.51||
|Relationship with any related
parties|Para 1.51||
|Other|||
## **Reference and Administrative details**
|Charity name|**Second Chance Head and Neck Cancer Group**|
|---|---|
|Other name the charity uses|**Second Chancers**|
|Registered charity number|**1183497**|
|Charity’s principal address|**Lee Farm**
**New Lane**
**Sutton Green**
**Guildford**
**GU4 7QF**|
|||
## **Names of the charity trustees who manage the charity**
|1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20|**Trustee name**|**Office (if any)**|**Dates acted if not for whole**
**year**|**Name of person (or body) entitled**
**to appoint trustee (ifany)**|
|---|---|---|---|---|
||Lisa Pitkin||Whole Year||
||Katie Wood||Whole Year||
||Patrick Chapman||Whole Year||
||Janet Humphries||Whole Year||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
– Corporate trustees names of the directors at the date the report was approved **Director name None**
Name of trustees holding title to property belonging to the charity
|**Trustee name**|**Dates acted if not for whole year**||
|---|---|---|
|**No property held**|||
||||
||||
||||
||||
||||
## **Funds held as custodian trustees on behalf of others**
Description of the assets None held in this capacity
Name and objects of the N/A charity on whose behalf the assets are held and how this falls within the custodian charity’s objects Details of arrangements for N/A safe custody and segregation of such assets from the charity’s own assets
## **Additional information (optional)**
## **Names and addresses of advisers (Optional information)**
**Type of Name Address adviser**
**Name of chief executive or names of senior staff members (Optional information)**
## **Exemptions from disclosure**
Reason for non-disclosure of key personnel details
## **Other optional information**
## **Declarations**
**The trustees declare that they have approved the trustees’ report above.**
**Signed on behalf of the charity’s trustees**
**Signature(s)** Janet Humphries **Full name(s)** Janet Mary Humphries
**Position (eg Secretary,** Treasurer **Chair, etc)**
**Date**
14/10/2025
## ABOUT THE EXCEL CASH BOOK EASY
This Excel workbook has been developed by Sarah Booysen of Beginner Bookkeeping. - www.beginner bookkeeping.com
This template can be used to track your income and expenses and to calculate if the business is making a profit or a loss. This workbook is not for sale or re-sale. It is for private business or individual use only. If you have any questions about how to use this workbook or about bookkeeping for your business please use the Contact form. www.beginner-bookkeeping.com/contact-me.html **Thanks for using this cashbook!**
## **THIS CASHBOOK**
**Excel Cashbook Easy** 7 Income Accounts 20 Expense Accounts Profit and Loss Report Bank Reconciliation Worksheet One Bank Account per Cashbook
**UPGRADE TO Cash Book Excel with Balance Sheet** 14 Income Accounts 10 Cost of Goods Sold Accounts 30 Expense Accounts 10 Balance Sheet Accounts Inventory Balances Input Sheet Bank Reconciliation Worksheet Profit and Loss Report Balance Sheet Report e-Book Help Guide - printable One Bank Account per Cashbook Try Before Buy Sample : Free Full Template: USD7.99 **VIEW DETAILS**
If the VIEW NOW button doesn't work, you can type this URL into your web browser https://www.beginner-bookkeeping.com/cash-book-excel.html
_Excel Cas_
## LINKS TO BOOKKEEPING GUIDES
_On the Beginner Bookkeeping website_
Guide to Bookkeeping Procedures
Other Excel Templates to Use Alongside This One
Learn About Proft and Loss Reports
Learn About Balance Sheets Accounts Receivables Procedures
Accounts Payables Procedures Home Ofce Expenses Bank Reconciliation Year-End Preparations Cashbook Excel with Balance Sheet
-hbook Easy
_Excel Cashbook Easy_
## QUICK START TIPS
## 1 **Example Page**
This Excel Cash Book version only has Income and Expense accounts. There are no Cost of Sales accounts and no Balance Sheet.. Look at the Example page to see how transactions look when they are entered.
## 4 **Bank Reconciliation**
Once a month (at least), check that your bank statement and cashbook balances match - fix any errors. Use the Reconciliation tab to reconcile your bank account with undeposited funds or unpresented checks/cheques.
## 7 **More Accounts**
If you require more account columns in the Monthly tabs, you can insert more Columns. First insert new Account Headings onto the Accounts page, then insert new Account columns into the Months. Then link the monthly headers to the Accounts/Headers Page. Also, insert new account rows on the P&L and link the cells from there to the Total cells of the new columns for every month.
## 10 **Formatting the Cashbook**
If you want to change the overall color and font schemes for the whole workbook, go to the Page Layout tab on the top menu of Excel, and select Themes. Select different themes to see what the Cashbook looks like until you find one you like. Change it once a month for fun to prevent boredom if you are an arty visual person!
## 2 **Months and Accounts Headers**
On the MonthsHeaders and Accounts Headers pages - enter the names of your business/club, your accounts and your months - these are all linked to every month and the P&L. You can also rename the monthly tabs to change them from _Month1, Month2 etc._ to the name of your months.
5 **Profit and Loss Report**
The Profit and Loss Report (P&L) will tell you if your business is making a profit. This report is often also called the Income Statement or Income Summary - you can re-name it if required. All the totals rows from the Monthly tabs are linked to the P&L sheet. **Note** : There is an Adjustments section for items that should be on a Balance Sheet which are listed here.
8 **Tips for Printing**
If the monthly sheets are too large, try hiding rows and columns not used to make the sheets smaller for printing and viewing. Use Custom Scaling Options under print settings to fit the month onto the number of pages best for you.
## 11 **Reports Custom Views**
I love this feature! To view only one month at a time on the Reports, go to either the P&L, then select _View > Custom Views > Select the month_ you want to see _._ There are two lists, one for the P&L and one for the BS. _You can also select All Months_ to go back to the standard view.
## 3 **Data Entry**
Every month enter your Income and Expenses into the Month tabs. Do this weekly, daily or fortnightly, whatever works for you.
6 **Balance Sheet**
There is no Balance Sheet with this version of the Excel Cash Book. You can get one prepared by your Accountant, or download the version of Excel Cash Book that does have a Balance Sheet. (look at the About sheet in this Cash Book for the link to the Cash Book website page.)
9 **Formatting the Cashbook**
For a quick way to adjust all 12 months at the same time you must 'group' them. Click on the first month tab, hold down shift on your keyboard, and click on the last month tab - this selects all months. Now go into the first month and change your formatting - (row heights, column widths, insert new columns etc). When finished, right click any month tab, and select 'Ungroup' sheets.
12
If any features don't work for you, it may be that your version of Excel is quite old? If it's a serious issue, please Contact me (see About page)
**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**
## **EXAMPLE PAGE**
## **My Example Business**
||||||**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|**In the top right corner of some of the cells is a red triangle - this**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**January**|||**Description**
**Ref**
**TOTALS**
Funds raised from auction
Payment for Invoice
Inv 0001
Bank fees
Fuel for Club President
Receipt 1
New Games
10001
Stapler, pens, envelopes
Receipt 2
Payment received
Inv 0003
Bank Interest received
Office Rent Payment
Phone
Printing of Club Rules Booklet
10002
Grant received from Government||**MONEY IN**||||||**M**||
|**Details**|||||**Income**||||||||
|**Date**|**Payment**
**Type**|**Name**|**Description**|**Ref**|**Club Fees**|**Fund**
**Raising**|**Government**
**Grants**|**Bank**
**Interest**
**Received**||**Total Money**
**In**|||
||||**TOTALS**||**200.00**|**800.00**|**500.00**|**2.00**||**1,502.00**|||
|4-Jan|Deposit|Annual Fundraiser|Funds raised from auction|||800.00||||**800.00**|||
|6-Jan|ATM|Mrs Smith | Member|Payment for Invoice|Inv 0001|100.00|||||**100.00**|||
|8-Jan|Bank Pmt|Big Bank|Bank fees|||||||**0.00**|||
|11-Jan||XX Gas Station|Fuel for Club President|Receipt 1||||||**0.00**|||
|18-Jan|Chk|Club Games Suplies|New Games|10001||||||**0.00**|||
|21-Jan|POS|Stationery Retailers|Stapler, pens, envelopes|Receipt 2||||||**0.00**|||
|21-Jan|Deposit|Ms Issa | Member|Payment received|Inv 0003|100.00|||||**100.00**|||
|28-Jan|Bank Pmt|Big Bank|Bank Interest received|||||2.00||**2.00**|||
|30-Jan|DC|Mr Landlord|Office Rent Payment|||||||**0.00**|||
|30-Jan|DD|Telephone Company|Phone|||||||**0.00**|||
|31-Jan|Chk|Printers LLC|Printing of Club Rules Booklet|10002||||||**0.00**|||
|Jan-31|Deposit|Government|Grant received from Government||||500.00|||**500.00**|||
_Excel Cashbook Easy_
## **s indictes helpful information**
|**s indictes helpful information**|**s indictes helpful information**|**s indictes helpful information**|**s indictes helpful information**|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**ONEYOUT**|||||||||||
|**Expenses**|||||||||||
|**Bank**
**Charges**|**Office Rent**|**Phone**|**Printing and**
**Stationery**|
**Vehicle**
**Expenses**|**Games**
**Supplies**|**Total**
**Money Out**||**BANK**
**BALANCE**|**R**||
|**5.00**|**250.00**|**80.00**|**91.00**|**40.00**|**280.00**|**746.00**||**273.00**|**Open**|**ing Bank Balance**|
|||||||**0.00**||**1,073.00**|||
|||||||**0.00**||**1,173.00**|**R**||
|5.00||||||**5.00**||**1,168.00**|**R**||
|||||40.00||**40.00**||**1,128.00**|**R**||
||||||280.00|**280.00**||**848.00**|**R**||
||||26.00|||**26.00**||**822.00**|**R**||
|||||||**0.00**||**922.00**|**R**||
|||||||**0.00**||**924.00**|**R**||
||250.00|||||**250.00**||**674.00**|**R**||
|||80.00||||**80.00**||**594.00**|**R**||
||||65.00|||**65.00**||**529.00**|**R**||
|||||||**0.00**||**1,029.00**|||
|||||||||**1,029.00**|**Clos**|**ing Bank Balance**|
## **MONEY OUT**
## MONTHS
## **Typing Information into the HEADERS will carry thr**
## **MONTH HEADERS**
|Month1|Month2|Month3|Month4|Month5|Month6|Month7|
|---|---|---|---|---|---|---|
|**January**|**February**|**March**|**April**|**May**|**June**|**July**|
|**2022**|**2022**|**2022**|**2022**|**2022**|**2022**|**2022**|
|Type in the months of your financial year - if Month1 of your financial year is April, type
also rename the tab names for each monthly worksheet along the bottom of this
automatically in Excel without VBA coding - I have left VBA coding out of this Cashbo
Excel Help Centre. You can also change the year which i|||||||
Type in the months of your financial year - if Month1 of your financial year is April, type also rename the tab names for each monthly worksheet along the bottom of this C automatically in Excel without VBA coding - I have left VBA coding out of this Cashboo Excel Help Centre. You can also change the year which i
_Excel Cashbook Easy_
## **rough to each page of this workbook**
|Month8|Month9|Month10|Month11|Month12|
|---|---|---|---|---|
|**August**|**September**|**October**|**November**|**December**|
|**2022**|**2022**|**2022**|**2022**|**2022**|
|''April'' underneath Month1, ''May'' under Month2 etc. You can
Cashbook. You have to do it manually. It cannot be done
ok to keep it simple. Type 'How to rename worksheet' in your
s linked to every monthly sheet.|||||
''April'' underneath Month1, ''May'' under Month2 etc. You can Cashbook. You have to do it manually. It cannot be done ok to keep it simple. Type 'How to rename worksheet' in your s linked to every monthly sheet.
_Excel Cashbook Easy_
## ACCOUNTS
## **Typing Information into the HEADERS will carry through to each page of this workbook**
## **BUSINESS NAME HEADER**
## **Enter Your Business Name Here**
## **ACCOUNT HEADERS**
|**ACCOUNT HEADERS**
**Details**
**Date**
**Name**
**Descripton**
**Ref**
**Payment**
**Type**|Type your headers into the green boxes titled Account 1, Account 2 and so on. You can rena
**Income**
_1_
_2_
_3_
_4_
_5_
_6_
_7_
**Income**
**Account 1**
**Income**
**Account 2**
**Income**
**Account 3**
**Income**
**Account 4**
**Income**
**Account 5**
**Income**
**Account 6**
**Income**
**Account 7**
**Total**
**Money In**|
|---|---|
|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|**Expenses**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Expense**
**Account 1**|**Expense**
**Account 2**|**Expense**
**Account 3**|**Expense**
**Account 4**|**Expense**
**Account 5**|**Expense**
**Account 6**|**Expense**
**Account 7**|**Expense**
**Account 8**|**Expense**
**Account 9**|**Expense**
**Account 10**|**Expense**
**Account 11**|**Expense**
**Account 12**|**Expense**
**Account 13**|**Expense**
**Account 14**|
**Expense Expense Expense Expense Expense Expense Total Account 15 Account 16 Account 17 Account 18 Account 19 Account 20 Money Out** _15 16 17 18 19 20_
_Excel Cashbook Easy_
## **S.C Head & Neck Charity Account**
|**April 21-March 22**
**Details**
**Date**
**Name**
**Descripton**
**Ref**
**DO NOT DELETE THIS TOTALS ROW**
20-May-21
Miles Weston Gift
16-Jun-21
Transfer in from original S.C. Account
20-Sep-21
Deposit Cranleigh School Fair
21-Sep-21
Just GivingCharityWalk(Lucy)
27-Sep-21
Sum UpMachine
28-Sep-21
Just Giving (Lucy)
1-Oct-21
Gift to NALC
4-Oct-21
Careprint Leafets
4-Oct-22
Just Giving (Lucy)
7-Oct-22
Tea Room(Members Walk)
20-Oct-21
Sum upDonation
1-Nov-21
Just Giving (Lucy)
11-Nov-21
Sum Updonation
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
8-Nov-21
Ink Cartridge Invitations
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
9-Nov-21
Postage
4-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
13-Dec-21
GHSC Xmas Party
13-Dec-21
Xmas Partyfundraising
18-Jan-22
Computer Van
2-Feb-22
Deposit Masonic Lodge ClosingDown(Margaret)
**CLOSING BANK BALANCE ROW**
**Payment**
**Type**|**April 21-March 22**
**Details**
**Date**
**Name**
**Descripton**
**Ref**
**DO NOT DELETE THIS TOTALS ROW**
20-May-21
Miles Weston Gift
16-Jun-21
Transfer in from original S.C. Account
20-Sep-21
Deposit Cranleigh School Fair
21-Sep-21
Just GivingCharityWalk(Lucy)
27-Sep-21
Sum UpMachine
28-Sep-21
Just Giving (Lucy)
1-Oct-21
Gift to NALC
4-Oct-21
Careprint Leafets
4-Oct-22
Just Giving (Lucy)
7-Oct-22
Tea Room(Members Walk)
20-Oct-21
Sum upDonation
1-Nov-21
Just Giving (Lucy)
11-Nov-21
Sum Updonation
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
8-Nov-21
Ink Cartridge Invitations
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
9-Nov-21
Postage
4-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
13-Dec-21
GHSC Xmas Party
13-Dec-21
Xmas Partyfundraising
18-Jan-22
Computer Van
2-Feb-22
Deposit Masonic Lodge ClosingDown(Margaret)
**CLOSING BANK BALANCE ROW**
**Payment**
**Type**|**April 21-March 22**
**Details**
**Date**
**Name**
**Descripton**
**Ref**
**DO NOT DELETE THIS TOTALS ROW**
20-May-21
Miles Weston Gift
16-Jun-21
Transfer in from original S.C. Account
20-Sep-21
Deposit Cranleigh School Fair
21-Sep-21
Just GivingCharityWalk(Lucy)
27-Sep-21
Sum UpMachine
28-Sep-21
Just Giving (Lucy)
1-Oct-21
Gift to NALC
4-Oct-21
Careprint Leafets
4-Oct-22
Just Giving (Lucy)
7-Oct-22
Tea Room(Members Walk)
20-Oct-21
Sum upDonation
1-Nov-21
Just Giving (Lucy)
11-Nov-21
Sum Updonation
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
8-Nov-21
Ink Cartridge Invitations
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
9-Nov-21
Postage
4-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
13-Dec-21
GHSC Xmas Party
13-Dec-21
Xmas Partyfundraising
18-Jan-22
Computer Van
2-Feb-22
Deposit Masonic Lodge ClosingDown(Margaret)
**CLOSING BANK BALANCE ROW**
**Payment**
**Type**|**April 21-March 22**
**Details**
**Date**
**Name**
**Descripton**
**Ref**
**DO NOT DELETE THIS TOTALS ROW**
20-May-21
Miles Weston Gift
16-Jun-21
Transfer in from original S.C. Account
20-Sep-21
Deposit Cranleigh School Fair
21-Sep-21
Just GivingCharityWalk(Lucy)
27-Sep-21
Sum UpMachine
28-Sep-21
Just Giving (Lucy)
1-Oct-21
Gift to NALC
4-Oct-21
Careprint Leafets
4-Oct-22
Just Giving (Lucy)
7-Oct-22
Tea Room(Members Walk)
20-Oct-21
Sum upDonation
1-Nov-21
Just Giving (Lucy)
11-Nov-21
Sum Updonation
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
8-Nov-21
Ink Cartridge Invitations
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
9-Nov-21
Postage
4-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
13-Dec-21
GHSC Xmas Party
13-Dec-21
Xmas Partyfundraising
18-Jan-22
Computer Van
2-Feb-22
Deposit Masonic Lodge ClosingDown(Margaret)
**CLOSING BANK BALANCE ROW**
**Payment**
**Type**|**April 21-March 22**
**Details**
**Date**
**Name**
**Descripton**
**Ref**
**DO NOT DELETE THIS TOTALS ROW**
20-May-21
Miles Weston Gift
16-Jun-21
Transfer in from original S.C. Account
20-Sep-21
Deposit Cranleigh School Fair
21-Sep-21
Just GivingCharityWalk(Lucy)
27-Sep-21
Sum UpMachine
28-Sep-21
Just Giving (Lucy)
1-Oct-21
Gift to NALC
4-Oct-21
Careprint Leafets
4-Oct-22
Just Giving (Lucy)
7-Oct-22
Tea Room(Members Walk)
20-Oct-21
Sum upDonation
1-Nov-21
Just Giving (Lucy)
11-Nov-21
Sum Updonation
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
8-Nov-21
Ink Cartridge Invitations
8-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
9-Nov-21
Postage
4-Nov-21
Xmas Fair Cranleigh
13-Dec-21
GHSC Xmas Party
13-Dec-21
Xmas Partyfundraising
18-Jan-22
Computer Van
2-Feb-22
Deposit Masonic Lodge ClosingDown(Margaret)
**CLOSING BANK BALANCE ROW**
**Payment**
**Type**||**MONEY IN**|**MONEY IN**|**MONEY IN**|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Details**||||||**Income**|||||
|**Date**|**Payment**
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**In**|
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|4-Oct-21||Careprint Leafets||||||||**0.00**|
|4-Oct-22||Just Giving (Lucy)|||||221.65|||**221.65**|
|7-Oct-22||Tea Room(Members|Walk)|||||||**0.00**|
|20-Oct-21||Sum upDonation|||||3.92|||**3.92**|
|1-Nov-21||Just Giving (Lucy)|||||15.53|||**15.53**|
|11-Nov-21||Sum Updonation|||||3.44|||**3.44**|
|8-Nov-21||Xmas Fair Cranleigh|||||71.76|||**71.76**|
|8-Nov-21||Ink Cartridge Invitati|ons|||||||**0.00**|
|8-Nov-21||Xmas Fair Cranleigh|||||229.00|||**229.00**|
|9-Nov-21||Postage||||||||**0.00**|
|4-Nov-21||Xmas Fair Cranleigh|||||12.28|||**12.28**|
|13-Dec-21||GHSC Xmas Party||||||||**0.00**|
|13-Dec-21||Xmas Partyfundraisi|ng||||59.00|||**59.00**|
|18-Jan-22||Computer Van||||||||**0.00**|
|2-Feb-22||Deposit Masonic Lod|ge ClosingDown(Ma|rgaret)||1,250.00||||**1,250.00**|
|||||||||||**0.00**|
|**CLOSING BANK BALANCE ROW**|||||||||||
**MONEY OUT**
|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|**MONEYOUT**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||
|**Overheads &**
**Equiptment**|**Catering**|**Printing &**
**Postage**|**Gifts**|**Total Money**
**Out**||**BANK**
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_Excel Cashbook Easy_
## **S.C. Head & Neck Charity Account**
|**April 22- March 23**
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11-May-23
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16-May-23
(Mary) Just Givingdonation
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23-Feb-23
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|16-May-23||(Mary) Just Givingdo|nation|||410.22||||
|5-Jul-23||Pantomime Tickets||||||||
|16-Aug-23||LoseleyPark Visit/Te|a|||||||
|20-Aug-23||New SC Banner||||||||
|5-Sep-23||PrintingLeafets/Car|ds|||||||
|7-Sep-23||Repayment Loseleyf|rom Committee mem|bers||107.50||||
|28-Sep-23||DepCranleigh Schoo|l Xmas fair booking|||||||
|28-Sep-23||Shalford Vill Hall Hire|Fees|||||||
|13-Oct-23||Cateringfor Brookla|nds Visit|||||||
|7-Oct-23||Donations Xmas Fair|||||39.31|||
|22-Oct-23||RadioJackie Advert||||||||
|22-Oct-23||Reimbursementpay|ment to committee m|ember||||||
|23-Nov-23||Computer van Proble|m SolvingWebsite|||||||
|28-Dec-23||Just GivingDonation|(unknown)|||48.85||||
|11-Jan-23||Katie Woods School|Fair||||525.81|||
|11-Jan-23||Panto tickets sold|||||240.00|||
|11-Jan-23||Sweets boughtpanto||||||||
|11-Jan-23||Xmas Party|||155.00|||||
|11-Jan-23||Xmas Fair Cranleigh|||||117.11|||
|11-Jan-23||Food receipts Xmas|Party|||||||
|13-Feb-23||Room Hire shalford||||||||
|14-Feb-23||Social Club Bill Xmas|Party|||||||
|23-Feb-23||PrintingMary's Card||||||||
|||||||||||
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||||**0.00**|
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||||**525.81**|
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i
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ing Bank Balance
Clos
ng Bank Balance
## **S.C Head & Neck Charity Account** _Excel Cashbook Easy_ **April 2024 - March 2025**
|**S.C Head & Neck Charity Account**|**S.C Head & Neck Charity Account**|**S.C Head & Neck Charity Account**|**S.C Head & Neck Charity Account**|**S.C Head & Neck Charity Account**|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_|_Excel Cashbook Easy_||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**April 2024- March 2025**|||||**MONEY IN**|||||**MONEYOUT**||||||||
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|24-Jun-24||Quiz Provisions(San|dra)||||||**0.00**||20.00||||**20.00**|**12,948.34**||
|24-Jun-24||Napkins Gardenpart|y||||||**0.00**||13.20||||**13.20**|**12,935.14**||
|24-Jun-24||JHumphries Stamps|||||||**0.00**|||13.60|||**13.60**|**12,921.54**||
|24-Jun-24||David Morton compu|ter Services||||||**0.00**|125.00|||||**125.00**|**12,796.54 #**||
|24-Jun-25||Garden Partycosts(|Janet)||||||||39.55||||**39.55**|**12,756.99 #**||
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|29-Jul-24||Just GivingMarathon|||||24.12||**24.12**||||||**0.00**|**13,439.91**||
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|27-Aug-24||Just GivingMarathon|||||106.90||**106.90**||||||**0.00**|**14,770.61**||
|3-Sep-24||Just GivingMarathon|||||130.63||**130.63**||||||**0.00**|**14,901.24**||
|9-Sep-24||Just GivingMarathon|||||965.15||**965.15**||||||**0.00**|**15,866.39**||
|11-Sep-24||Food for Marathon R|eception||||||**0.00**||120.86||||**120.86**|**15,745.53**||
|16-Sep-24||just GivingMarathon|||||642.95||**642.95**||||||**0.00**|**16,388.48**||
|20-Sep-24||Shalford Vill Hall Hire|||||||**0.00**|70.00|||||**70.00**|**16,318.48**||
|23-Sep-24||Just GivingMarathon|||||77.57||**77.57**||||||**0.00**|**16,396.05**||
|29-Sep-24||Simon Fraser Cofee|morn leafets||||||**0.00**|||75.22|||**75.22**|**16,320.83**||
|30-Sep-24||Just GivingMarathon|||||43.54||**43.54**||||||**0.00**|**16,364.37**||
|1-Oct-24||Xmass stallproducts|(Jan)||||||**0.00**|||||37.00|**37.00**|**16,327.37**||
|1-Oct-24||Sandra Xmas Chocs|||||||**0.00**||||22.45||**22.45**|**16,304.92**||
|15-Oct-24||Simon Fraser Leafet|s(Cofee Morning?)||||||**0.00**|||295.08|||**295.08**|**16,009.84**||
|11-Nov-24||Xmas Stall Collection|||||278.43||**278.43**||||||**0.00**|**16,288.27**||
|23-Oct-24||Xmas stall(Lucy)|||||||**0.00**|||||40.33|**40.33**|**16,247.94**||
|24-Oct-24||Shalford Vill hall Hire|||||||**0.00**|128.70|||||**128.70**|**16,119.24**||
|11-Nov-24||Xmas Stall Chutney|||||||**0.00**|||||25.16|**25.16**|**16,094.08**||
|12-Nov-24||Cashbook/printing p|aper||||||**0.00**|||20.97|||**20.97**|**16,073.11**||
|22-Nov-24||CharityFoundation(|Immaculate)|||1,000.00|||**1,000.00**||||||**0.00**|**17,073.11**||
|22-Nov-24||Xmas stall|||||32.69||**32.69**||||||**0.00**|**17,105.80**||
|25-Nov-24||Donation|||||10.00||**10.00**||||||**0.00**|**17,115.80**||
|25-Nov-24||Donation(Guillani)|||||10.00||**10.00**||||||**0.00**|**17,125.80**||
|25-Nov-24||Xmas Stall|||||20.00||**20.00**||||||**0.00**|**17,145.80**||
|24-Nov-25||Sandra cake for Shal|ford||||||**0.00**||7.80||||**7.80**|**17,138.00**||
|25-Nov-24||Just GivingSubs|||||||**0.00**|18.00|||||**18.00**|**17,120.00**||
|26-Nov-24||Just GivingFees|||||53.35||**53.35**||||||**0.00**|**17,173.35**||
|3-Dec-24||School Collection|||||637.62||**637.62**||||||**0.00**|**17,810.97**||
|3-Dec-24||Patrick Xmas Cards|||||||**0.00**|||||329.90|**329.90**|**17,481.07**||
|3-Dec-24||UK 2 Website|||||||**0.00**|323.39|||||**323.39**|**17,157.68**||
|10-Dec-24||Simon Fraser Cofee|morn leafets||||||**0.00**|||113.78|||**113.78**|**17,043.90**||
|16-Dec-24||xmas stall|||||53.09||**53.09**||||||**0.00**|**17,096.99**||
|19-Dec-24||Xmas PartyFood(Su|rplus etc)||||||**0.00**||44.75||||**44.75**|**17,052.24**||
|19-Dec-24||Jan Humphries Party|Food||||||**0.00**||52.45||||**52.45**|**16,999.79**||
|23-Dec-24||Xmas Party Just Givi|ng||24.22||||**24.22**||||||**0.00**|**17,024.01**||
|27-Dec-24||Just GivingSubs|||||||**0.00**|18.00|||||**18.00**|**17,006.01**||
|27-Dec-24||Xmas Stall||||20.00|||**20.00**||||||**0.00**|**17,026.01**||
|8-Jan-25||Xmas PartyRafe|||360.30||||**360.30**||||||**0.00**|**17,386.31**||
|27-Jan-25||Donation||||20.00|||**20.00**||||||**0.00**|**17,406.31**||
|27-Jan-25||Just GivingSubs|||||||**0.00**|18.00|||||**18.00**|**17,388.31**||
|12-Feb-25||Gift Aid Reclaim||||1,147.08|||**1,147.08**||||||**0.00**|**18,535.39**||
|19-Feb-25||David Morton Compu|ters||||||**0.00**|60.00|||||**60.00**|**18,475.39**||
|19-Feb-25||LucyGift|||||||**0.00**||||50.00||**50.00**|**18,425.39**||
|25-Feb-25||Donation(Guillani)||||10.00|||**10.00**||||||**0.00**|**18,435.39**|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|25-Feb-25||Donation||||10.00|||**10.00**||||||**0.00**|**18,445.39**||
|25-Feb-25||Just GivingSubs|||||||**0.00**|18.00|||||**18.00**|**18,427.39**||
|3-May-25||Lucyleavingcard|||||||**0.00**||||6.50||**6.50**|**18,420.89**||
|24-May-02||Vill hall Hire|||||||**0.00**|85.80|||||**85.80**|**18,335.09**||
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|**CLOSING BANK BALANCE ROW**||||||||||||||||||||||||||||||||||**18,337.09**|**Clos**|**ing Bank Balance**|
_Excel Cashbook Easy_
## **Enter Your Business Name Here**
## **December 2022**
||||**Details**||||
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CLOSING BANK BALANCE ROW
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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**Account 19**|**Expense**
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**0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
**18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09 18,337.09**
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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**FINAL BALANCE FOR THE YEAR**
**START A NEW CASHBOOK FOR THE NEW FINANCIAL YEAR**
Profit and Loss Statement _[Summary of all Income and Expenses]_
_Excel Cashbook Easy_
## **Enter Your Business Name Here**
|**In**|**2022**|_Month1_
_Month2_
_Month3_
_Month4_
_Month5_
_Month6_
_Month7_
_Month8_
_Month9_
_Month10_
_Month11_
_Month12_
**January**
**February**
**March**
**April**
**May**
**June**
**July**
**August**
**September**
**October**
**November**
**December**|_YTD_
**YTD**
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**#NAME?**
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**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
Total YTD
|_YTD_
**YTD**
**539.52**
**4,063.65**
**8,110.71**
**3,000.00**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**2,583.98**
**2,263.93**
**1,536.71**
**750.95**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
Total YTD
|
|---|---|---|---|---|
||**come**||||
||||||
||Income Account 1|0.00
155.00
384.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**539.52**||
||Income Account 2|1,250.00
566.57
2,247.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**4,063.65**||
||Income Account 3|1,010.88
922.23
6,177.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**8,110.71**||
||Income Account 4|3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**3,000.00**||
||Income Account 5|#NAME?
0.00
#NAME?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**#NAME?**||
||Income Account 6|#NAME?
0.00
#NAME?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**#NAME?**||
||Income Account 7|#NAME?
0.00
#NAME?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
**#NAME?**
**1,643.80**
**#NAME?**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**|**#NAME?**
**#NAME?**||
||**Total Income**||||
||**Gross Profit**|**#NAME?**
**1,643.80**
**#NAME?**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**|**#NAME?**||
||||||
||**Expenses**||||
||||||
||Expense Account 1|175.99
1,187.50
1,220.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**2,583.98**||
||Expense Account 2|116.95
1,290.32
856.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**2,263.93**||
||Expense Account 3|99.83
513.76
923.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**1,536.71**||
||Expense Account 4|565.00
42.00
143.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**750.95**||
||Expense Account 5|#NAME?
0.00
432.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**#NAME?**||
||Expense Account 6|#NAME?
0.00
#NAME?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**#NAME?**||
||Expense Account 7|#NAME?
#NAME?
#NAME?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**#NAME?**||
||Expense Account 8|#NAME?
#NAME?
#NAME?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|**#NAME?**||
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**0.00**|**#NAME?**||
||(Gross Profit less Expenses)|January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
_Month1_
_Month2_
_Month3_
_Month4_
_Month5_
_Month6_
_Month7_
_Month8_
_Month9_
_Month10_
_Month11_
_Month12_|||
||**ADJUSTMENTS**|_ould be on a Balance Sheet, you can exclude them from this P&L Report. Enter them into the schedule below to get your true profit or ask your Professionl Bookkeeper or Accountant to prepare a Balance Sheet and adjust yo_
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December|_ur income statement_
Total YTD
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**0.00**||
||_If your income or expenses include items that sh_||||
||Personal Expenses||**0.00**||
||Personal MoneyDeposited||**0.00**||
||Loans Received||**0.00**||
||Loan Repayments||**0.00**||
||Asset Purchases||**0.00**||
||Tax Payments(Income, Payroll, Sales Tax)||**0.00**||
||||||
||**True Net Profit/(Loss)**|**#NAME?**
**#NAME?**
**#NAME?**
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**0.00**
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**0.00**
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**0.00**
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**0.00**|**#NAME?**||
_Excel Cashbook Easy_
## RECONCILIATION WORKSHEET
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Outstanding Withdrawals Outstanding Deposits
Example Check 0001 50.00 Example Deposit 10001 120.00
Total A 50.00 Total B 120.00
Enter any payments you have received
Enter any payments you made that are
that are not showing on the bank
not showing on the bank statement
statement
Closing Cash Book Balance enter the closing balance of the last day of the month from this Cashbook
Add: Outstanding Withdrawals (Total A) 50.00
Sub-total 50.00
Less: Outstanding Deposits (Total B) 120.00
Expected Bank Statement Balance -70.00
Actual Bank Statement Balance enter the closing balance of last day of month from Bank Statement
Difference -70.00 This should be 0.00. If not, double check all your entries
**----- End of picture text -----**
**----- Start of picture text -----**
You can delete or type over the examples
**----- End of picture text -----**
_This worksheet is not linked to any other worksheets_
Use this worksheet to Reconcile your Cashbook to the Bank Balance each month. When a month is complete, print this out or PDF it before re-entering data for the next month. You only have to use this reconciliation if you issue or receive checks/cheques or cash that take a few days to show up on the bank account.