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|Receipts|||||Unrestricted|Restricted|Endowment|Total|Total Last|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||funds|funds|Funds|Funds|Year|
|||||||||f|f|
|General Donations|||||12009|||12009|2710|
|Fundraising|Events||||5933|||5933|5268|
|Schemes (Gift Aid, Amazon||||Smile)|161|||161|1034|
|Sales (Christmas||Cards)|||108|||108|0|
|Total receipts|||||18211|||18211|9012|
|Payments||||||||||
|Services|||||14901|||14901|13282|
|Venue Hire|||||180|||180|270|
|Fundraising|Costs||||31|||31|175|
|Processing|Fees|||||||0|2|
|Speech Therapy (NLCF)|||||||||2800|
|Insurance<br>I|Overheads||||241|||241|175|
|Merchandise|(Christmas||Cards||210|||210||





|Total payments|15563|15563|16704|
|---|---|---|---|
|Net of Receipts/(payments)|2648|2648|-7692|
|Cash funds last year end|32497|32497||
|Cash funds this year end|35145|35145||



## 

|Cash funds|Unrestricted|Restricted|Endowment|
|---|---|---|---|
||funds|funds|Funds|
|HSBC Current Account|33931|||
|Paypal Account|605|||
|Petty Cash|609|||
|Totalcash funds|35145|||





## 



|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|Andovsr|Andovsr|Tamntyt<br>Receipts and|Tamntyt<br>Receipts and|Tamntyt<br>Receipts and|payments|payments|1183166<br>accounts|1183166<br>accounts|1183166<br>accounts||CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Forthe||period|||||||||
||||||from|||01/05/2022|||||30/04/2023|||
||'|||||||||||||||
|~|||~<br>.|~|~.|||||||||||
||||||Unrestricted<br>funds|||Restncted<br>funds||Endowment<br>funds|||Total|funds|Last year|
||||||tothe|nearest<br>6||to the nearest|5|to the nearest||F.|tothe nearest 6||tothe nearest f|
|A1 Receipts||||||||||||||||
|General Donations|||||||12.009|||||||12,009|2,710|
|Fundraising<br>Events<br>Schemes (Smile, GiftAid etc)<br>Sales (Christnas Cards)|||||||5,933<br>161|||||||5,933<br>161|5,268<br>1,034|
|Sub total (Gross income for<br>AR)|||||||18,211|||||||18,211|9,012|
|A2 Asset and|investment||sales|||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
|||Sub total||||||||||||||
||Total||receipts||||18,211|||-||-||18,211|9,012|
|A3Pa ments||||||||||||||||
|Services|||||||14,901|||||||14,901|13,282|
|Venue Hire|||||||180||||||||270|
|Fundraising<br>Costs|||||||31|||||||31|175|
|Processing Fees||||||||||||||||
|Insurance<br>/ Overheads||||||||||||||241|178|
|Speech Fees (NLCF)|||||||||||||||2,800|
|Merchandise<br>(Christmas<br>Cards)|||||||210|||||||210||
|||Sub total|||||15,563|||||||15,563|16,704|
|A4 Asset and|investment|||||||||||||||
|purchases, (see table)||||||||||||||||
|||Sub total||||||||||||||
||Total payments||||||15.563||-|||-||15W3|16,704|
|Net ofre|eelptsl(paymenta)||||||||||||||7,692|
|A5 Transfers|between|funds||||||||||||||
|A6 Cash funds last year|||end||||32,497|||||||32,497||
|Cash funds this||year end|||||35,145|||||||35,145|7,692|





||||~|~|~|~|~|~ ~|~|~|~|~ ~|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|||
||Categories|||Details|||||funds|||funds||funds|||
||||||||||to nearest|f|to nearest e|||to neanmt|S||
|81 Cash|funds|||HSSC Current||Account|||33,931||||||||
|||||Paypal Account|||||||||||||
|||||Pelty Cash|||||||||||||
||||||||Total cash funds||||||||||
||||||(egree balances||with|receipts end peymenls|||||||||
|||||||||ecccvflt(s))|||||||||
||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|||
||||||||||funds|||funds||funds|||
|||||Details|||||to neamet|S|to nearest t|||to neanmt|K||
|82 Other|monetary assets||||||||||||||||
|||||Details|||||Fund towhich<br>asset helen e||C~ ( f||i)|Current value<br>o<br>ional|||
|83Investment||assets|||||||||||||||
|||||Details|||||Fund towhich<br>asset helen<br>e||Cost (optional)|||Current value<br>o<br>'encl|||
|84Assets retained for the|||||||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||||
||||||||||Fund to which||Amount due|||When due|||
|||||Details|||||liebil<br>relates|||o tional||o<br>iona l|||
|85 Liabilities|||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees on<br>behalf ofall the trustees||||||Signature||||Print|Name|||Date of<br>a<br>royal|||
|||||||||||||||'Dd||02.3|