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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|O
('HAplTQ (QMMl55lpN
FOR ENGLAND
AND WALES||||||||PENARLAG||WRAP|AROUND CARE AND||HOLIDAY|CLUB|''=; ':-.-.'||
||||||||||Receipts|||and payments||accounts||CC16a|
|||||||||For|the period
from||Period start date
01/09/2019||To||31/08/2020||
||"|-|-||||||||||||||
|~||||~||.|~|~.|||||||||
|||||||||Unrestricted
funds|||Restricted
funds||Endowment
funds||Total funds|Last year|
|||||||||to the|nearest|f|to the nearestf||to the nearest f||to the nearest f|to the nearest f|
|A1 Recei ts|||||||||||||||||
||||||||||44,160||||||44,160||
|u
tota||ross|income|||or|||||||||||
|||||||AR)|||||||||44,160||
|A2 Asset and|investment|||sales,|||||||||||||
|see table .|||||||||||||||||
|||||u|tote||||||||||||
|||Total||receipts|||||||||||44,160||
|A3 Pa ments|||||||||||||||||
|SALARIES /Nl/ PENSIONS|||||||||32,326||||||32,326||
|ROOM HIRE|||||||||18,920||||||18,920||
|INSURANCE|||||||||1,119||||||1,119||
|REPAIRS/RENEWALS||||||||||619|||||619||
|TELEPHONE||||||||||172|||||172||
|PRINTING/STATIONARY||||||||||13|||||13||
|BANK CHARGES||||||||||10|||||10||
|AUDIT/PAYROLL|FEES|||||||||365|||||365||
|SUNDRY/EXPENSES||||||||||577|||||577||
||||Sub||total||||54,121||||||54,121||
|A4 Asset and|investment||||||||||||||||
||||Sub||total||||||||||||
||Total payments||||||||54,121||||||54,121||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||54,121||||||54,121||
|A5 Transfers|between||funds||||||||||||||
|A6 Cash funds last year||||end|||||||||||||
|Cash funds||this|year||end||||54,121||||||54,121||
|~||e|||~|~|~||~|~|~
~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
||Categories|||||Details|||funds||funds|funds|
|||||||||to|nearest|8|to nearest 6|to nearest E|
|B1Cash|funds|||||HSBC BANK||||6,960|||
|||||||Total|cash funds||||||
|||||||(agree balances with receipts and payments|||||||
||||||||account(s))||||||
|||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
|||||||||funds|||funds|funds|
|||||||Details||to|nearest|K|to nearest E|to nearest E|
|B2Other|monetary assets||||||||||||
|||||||Details||Fund to which
asset belon s|||Cost (optional)|Current value
o tional|
|B3Investment|||assets||||||||||
|||||||Details||Fund to which
asset belon s|||Cost (optional)|Current value
o tional|
|B4Assets retained for||||the|||||||||
|charity"s|own use||||||||||||
|||||||||Fund|to which||Amount due|When due|
|||||||Details||liabili|relates||o tional|o tional|
|B5Liabilities|||||||||||||
|Signed by one or two trustees
behalf of all the trustees||||on||Signature||||Print|Name|Date of
a
royal|
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|O
('HAplTQ (QMMl55lpN
FOR ENGLAND
AND WALES||||||||PENARLAG||WRAP|AROUND CARE AND||HOLIDAY|CLUB|''=; ':-.-.'||
||||||||||Receipts|||and payments||accounts||CC16a|
|||||||||For|the period
from||Period start date
01/09/2019||To||31/08/2020||
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|||||||||Unrestricted
funds|||Restricted
funds||Endowment
funds||Total funds|Last year|
|||||||||to the|nearest|f|to the nearestf||to the nearest f||to the nearest f|to the nearest f|
|A1 Recei ts|||||||||||||||||
||||||||||44,160||||||44,160||
|u
tota||ross|income|||or|||||||||||
|||||||AR)|||||||||44,160||
|A2 Asset and|investment|||sales,|||||||||||||
|see table .|||||||||||||||||
|||||u|tote||||||||||||
|||Total||receipts|||||||||||44,160||
|A3 Pa ments|||||||||||||||||
|SALARIES /Nl/ PENSIONS|||||||||32,326||||||32,326||
|ROOM HIRE|||||||||18,920||||||18,920||
|INSURANCE|||||||||1,119||||||1,119||
|REPAIRS/RENEWALS||||||||||619|||||619||
|TELEPHONE||||||||||172|||||172||
|PRINTING/STATIONARY||||||||||13|||||13||
|BANK CHARGES||||||||||10|||||10||
|AUDIT/PAYROLL|FEES|||||||||365|||||365||
|SUNDRY/EXPENSES||||||||||577|||||577||
||||Sub||total||||54,121||||||54,121||
|A4 Asset and|investment||||||||||||||||
||||Sub||total||||||||||||
||Total payments||||||||54,121||||||54,121||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||54,121||||||54,121||
|A5 Transfers|between||funds||||||||||||||
|A6 Cash funds last year||||end|||||||||||||
|Cash funds||this|year||end||||54,121||||||54,121||
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|||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
||Categories|||||Details|||funds||funds|funds|
|||||||||to|nearest|8|to nearest 6|to nearest E|
|B1Cash|funds|||||HSBC BANK||||6,960|||
|||||||Total|cash funds||||||
|||||||(agree balances with receipts and payments|||||||
||||||||account(s))||||||
|||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
|||||||||funds|||funds|funds|
|||||||Details||to|nearest|K|to nearest E|to nearest E|
|B2Other|monetary assets||||||||||||
|||||||Details||Fund to which
asset belon s|||Cost (optional)|Current value
o tional|
|B3Investment|||assets||||||||||
|||||||Details||Fund to which
asset belon s|||Cost (optional)|Current value
o tional|
|B4Assets retained for||||the|||||||||
|charity"s|own use||||||||||||
|||||||||Fund|to which||Amount due|When due|
|||||||Details||liabili|relates||o tional|o tional|
|B5Liabilities|||||||||||||
|Signed by one or two trustees
behalf of all the trustees||||on||Signature||||Print|Name|Date of
a
royal|
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|Funds Brought Forward|Funds Brought Forward||
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|Surplus/
Deficit for the year|||
|Funds Carried|Forward||
|Represented|By:||
|Bank Current|Account||
|||6,960|
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