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||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|
||Ca', *.gories||||Data)is||||funds|||funds||funds|
|B1Cash|funds||||@3~7~w(<br>9MCS( ~U( Y||||to nearest|K|to|nearest|a|to nearest<br>K|
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||||||||Total cash funds||||||||
||||||(agrcc balances||with|receipts nnd payments|||||||
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||||||||||funds|||funds||funds|
||||||Details||||to nearest|t|to|nearest|K|to nearest t|
|B2Other|monetary assets||||||||||||||
||||||Details||||Fund towhich<br>asset helen<br>n||Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|BSInvestment||assets|||||||||||||
||||||Details||||Fund to which<br>asset belon a||Cost (optional)|||Current value<br>o tlonal|
|B4Assets retained for the|||||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||
||||||||||Fund to which||Amount due|||When due|
||||||Details||||liabili<br>relates|||o<br>ional||o tional|
|BSLiabilities|||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on|||Signature||||Print|Name|||Date of<br>ap<br>rove(|
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