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||CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||FOR|ENGIANO|||ANO|WALES|||||||||||
||||||||Receipts and||||pa|ments accounts||||CC16a|
||||||||Forthe period<br>from|||||To|||||
|~||)|||~||~||||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||T t If|d|L u|
||||||||to the nearest|||tothe nearest 5||to the nearest|5|to the nearest 8||to the nearest 8|
|A1 Recei ts|||||||||||||||||
|Donations|- For Clients||||||||||9,69D||||||
|Donations|-Fundraisfn|||||||2,895|||||||2,895||
|Donatons|-Ind)re)duels|||||||5,950|||||||5,000|20,425|
|Donations -Or anissfions|||||||10,089||||500||||10,588|7,12II|
|Grants||||||||5,000||90,317|||||95;317|29,398|
|Send<br>Recei ts|||||||||||||||||
|Sub total(Grossincome||||||for<br>AR)|23,935|||100,50T||||124;442||50,949|
|A2 Asset|and|investment|||||||||||||||
|sales<br>see table|||||||||||||||||
||||||Sub|total|||||||||||
||||Total receipts||||23,935|||100,50T|||.|124,442||58,949|
|AS Pa|nts||||||||||||||||
|Accountancy|||||||||130||153||||280||
|AdverDs ing|||||||||90||||||90|180|
|Catering|||||||||||48||||48|30|
|Client Aid|||||||||||344|||||888|
|Client Deut|Solutions||||||||560||9,560||||10 '12II|0,380|
|Corlsultancy|||||||||||6000||||6'000||
|Insufance|||||||||593||590||||T,f83|1,013|
|Diner &dmin (IT&Safeguarding)|||||||||473||407||||040|683|
|P)air)isas||||||||||11895|||||||
|Professional|Assoc)allen Fees||||||2,453||||128||||215 1||
|Salaries<br>Sation, Prfnllng &|||Postage|||||8|038|50,847<br>1357|||||64)084|20474<br>1168|
|Sundry E)senses|||||||||||35|||||16|
|Telephone|||||||||||738|||||273|
|Training|||||||||2T9||270|||||523|
|Travel|||||||||528||136||||06'I|408|
|Volunteer E)pensee|||||||||||134||||1,34|53|
|Volunteer Welfare|||||||||160||||||150||
|||||Sub||total|14,1'67|||88,700||||192,868||.38,8DD|
|A4Asset|and|investment|||||||||||||||
|urchsses<br>see|||table||||||||||||||
|Office Equipment|||||||||||||||||
|||||Sub||total|||||||||5,294||
|||Total payments|||||14,197|||93,969|||~|108,102||39,478|
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||0,739|||6,501||||16,280|17e471|
|A5Transfers||between|||funds||||||||||||
|AG Cash funds last year end|||||||11,654|||26,578||||38,262||20,760|
|Cash|funds||this|year||end|21,392|||33r119||||||38,931|





||||||||||~,|~|~|~|||~||~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted||Restricted|||||Endowment|||
|||Categoriea||||Details|||||funds|||funds|||||funds||
||||||||||||to nearest E||tonearest 3|||||to|nearest 0||
|81Cash||funds||||Bank a/c current|||||||||||7,740||||
|||||||Banks/c -|savings||||20,103|||||24,010|||||
|||||||Bank a/c -|cgent||fun de||1210||||||060||||
||||||||||Total cash funds||21,302|||||33,110|||||
|||||||isgrss balances|||with receipts|snd payments|||||||||||
|||||||||||account(s))|||||||||||
||||||||||||Unrestricted||Restricted|||||Endowment|||
||||||||||||funds|||funds|||||funds||
|||||||Details|||||tonearest 3||tonearest E|||||to|rwarest E||
|82 Other||monetary||assets|||||||||||||||||
|||||||Details|||||Fund to which<br>assetbslon<br>s||Cost||/optional)||||||
|83Investment|||assets||||||||||||||||||
||||||||||||Fund to which|||||||Current value|||
|||||||Detai/s|||||asset baton||||||||0|local|
|84Assets retained||||for|the|Computing|equipment||||Restricted||||||||||
|chality's||own use||||Photocopier|||||Ress/cnd||||||||||
|||||||Often fumkule|||||Restricted||||||||||
|||||||Various small||once nems|||Restricted||||||||||
||||||||||||Rind to which||Amount|||due||When due|||
|||||||Details|||||I/abi<br>relates|||o|'onal|||o||iona|
|85Liabilities|||||||||||||||||||||
|Signed<br>behalf|by cne or two trustees<br> ofa/I the tms tees||||on|||Si nature|||Print||Name|||||Date cf<br>a<br>lovel|||





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