|**FELLING S**|**TAGE SOCIETY ACCOUNTS - 202**|**4(1/1/24 – 31/1**|**2/24)**|||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Date|**REASON FOR COSTS**|**Cash**|**DR Bank**
**Barclays**|**CR Cash**|**CR Bank**
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**Expenses**|**General**
**Sundry**
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**Insurance,**
**Postage)**|**Annual Subs**|**Rehearsal**
**Subs**
**Refreshment**
**s**|**Fund Raising **|**Donations**| |01/01/2024|Brought forward from 2024|£0.00|£3,661.67|£0.00||||||||||||||| |03/29/2024|NODA||£49.00|||||||||||£49.00||||| |04/16/2024|MTI Shows||£500.00|||||£500.00||||||||||| |05/16/2024|D Brennan(internet website)||£14.39|||||||||||£14.39||||| |07/18/2024|Subs Trevor Hopper||£50.00||||||||||||£50.00|||| |07/18/2024|Subs Stephen Stokoe||£50.00||||||||||||£50.00|||| |07/24/2024|Subs Rita Waters|£20.00|£30.00||||||||||||£50.00|||| |07/30/2024|Hall Hire FMCpaid bycheque||£90.00|||||||£90.00||||||||| |07/18/2024|Subs N ternent||£25.00||||||||||||£25.00|||| |07/18/2024|Subs Kev Rhodes|£50.00|||||||||||||£50.00|||| |07/18/2024|Subs Sara|£25.00|||||||||||||£25.00|||| |07/18/2024|Subs Darren|£25.00|||||||||||||£25.00|||| |07/18/2024|Subs Ron|£50.00|||||||||||||£50.00|||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |Date|**REASON FOR COSTS**|**Cash**|**DR Bank**
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**Barclays**|**CR Bank**
**Santander**|**Main**
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**Ticket Sales**|**Main**
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**Royalties,**
**Band Parts**
**& Orchestra**|**Main**
**Production**
**Scenery,**
**Sound,**
**Lighting,**
**Costumes &**
**Props**|**Main**
**Production**
**Venue Hire &**
**Rehearsal**|**Main**
**Production**
**FoH Income-**
**Sweets,Ices,**
**Programmes**
**&Raffle**|**Printing**
**Costs-**
**Adverts &**
**Programmes**|**Main**
**Production**
**Sundry**
**Expenses**|**General**
**Sundry**
**Expenses**
**(incl NODA,**
**Insurance,**
**Postage)**|**Annual Subs**|**Rehearsal**
**Subs**
**Refreshment**
**s**|**Fund Raising **|**Donations**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||**Sub Total**|**£170.00**|**£3,163.28**|**£0.00**|**£0.00**|**£0.00**|**£0.00**|**£500.00**|**£0.00**|**£90.00**|**£0.00**|**£0.00**|**£0.00**|**£63.39**|**£325.00**|**£0.00**|**£0.00**|**£0.00**| ||**Total Cash**|**£170.00**||||||||||||||||| ||**Total Bank Barclays**|**£3,163.28**||||||||||||||||| ||**Total**|**£3,333.28**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||**Income**|||||||||||||||||| ||Main Production Ticket Sales|£0.00||||||||||||||||| ||Main Production FrontHouse|£0.00||||||||||||||||| ||Rehearsal Subs/Refreshments|£0.00||||||||||||||||| ||Annual Subs|£325.00||||||||||||||||| ||Donations/Grants|£0.00||||||||||||||||| ||Fundraising (inc concert, open night)|£0.00||||||||||||||||| ||Misc (ie t shirt payments)|£0.00||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||Total|_£325.00_||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||**Expenditure**
|||||||||||||||||| ||~~Main Production Royalties / Band~~
~~t/Oht/MD/Piit~~
|£500.00||||||||||||||||| ||~~parsrcesraans~~
~~Scenery, Sound, Lighting, Costumes &~~
~~P~~|£0.00||||||||||||||||| ||Printing /Advert
~~rops~~|£0.00||||||||||||||||| ||General Sundry Expenses including
Insurance/Noda/Postage|£63.39||||||||||||||||| ||Production Sundry Expenses including
Admin/Guest Presents/Helpers|£0.00||||||||||||||||| ||Venue &Reheasal Hire|£90.00||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||Total|£653.39||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |Date|**REASON FOR COSTS**|**Cash**|**DR Bank**
**Barclays**|**CR Cash**|**CR Bank**
**Barclays**|**CR Bank**
**Santander**|**Main**
**Production**
**Ticket Sales**|**Main**
**Production**
**Royalties,**
**Band Parts**
**& Orchestra**|**Main**
**Production**
**Scenery,**
**Sound,**
**Lighting,**
**Costumes &**
**Props**|**Main**
**Production**
**Venue Hire &**
**Rehearsal**|**Main**
**Production**
**FoH Income-**
**Sweets,Ices,**
**Programmes**
**&Raffle**|**Printing**
**Costs-**
**Adverts &**
**Programmes**|**Main**
**Production**
**Sundry**
**Expenses**|**General**
**Sundry**
**Expenses**
**(incl NODA,**
**Insurance,**
**Postage)**|**Annual Subs**|**Rehearsal**
**Subs**
**Refreshment**
**s**|**Fund Raising **|**Donations**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||**DIFFERENCE**|**-£328.39**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |QUERY|**School staff at £498**|||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| **Misc (includes t shirt payments)** **£0.00** **£500.00** **£49.00** **£14.39 £50.00 £50.00** **£50.00 £90.00 £25.00** **£50.00 £25.00 £25.00 £50.00** Misc linclud@s t payThntsl Misc linclud@s t payThntsl Misc linclud@s t payThntsl Misc linclud@s t payThntsl Misc linclud@s t payThntsl **Misc (includes t shirt payments)** **£0.00** **£0.00** **£1.00 £328.39** Misc linclud@s t paymEntsl Paid subs Leon Trevor