| a CHARITY COMMISSION FOR ENGLANO ANO WALES |
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Peterston a~Per | Peterston a~Per | Ely | Tennis and SPorts | Committee | 11?8823 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receipts and payments | accounts | CCl6a | |||||||||||||||
| Forthe period from |
Period start date 01/12/2020 |
To | Period end date 30/1 1/2021 |
||||||||||||||
| ~ | a ~ |
a | ~ | ~ | ~ | j ~ | |||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||
| funds | funds | funds | Total | funds | Last year | ||||||||||||
| tothe | nearest | a | tothe nearest a | tothe nearest a | tothe nearest a | tothe nearest | 5 | ||||||||||
| A1 Recei | |||||||||||||||||
| Footbst Hire | 10,079 1,371 |
10,979 1371 |
14,000 | ||||||||||||||
| General Booking | |||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||
| l4etball | 35 | ||||||||||||||||
| FloocNghts | |||||||||||||||||
| u total (G/oss |
income | for | |||||||||||||||
| AR) | 13,000 | 15,053 | |||||||||||||||
| A2 Asset and | investment | sales, | |||||||||||||||
| {seetable). | |||||||||||||||||
| Total | receipts | 13,B08 | |||||||||||||||
| A3 Pa ments | |||||||||||||||||
| UIiTiea | |||||||||||||||||
| Insurance Repairs 5Maintenance Equipment |
357 1,407 |
||||||||||||||||
| LTA Registration | |||||||||||||||||
| PSE Commuinty | Council | ||||||||||||||||
| 2,BB? | |||||||||||||||||
| A4 Asset and | investment | ||||||||||||||||
| urchases see table |
|||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||
| Total payments | 2,85? | 222 | |||||||||||||||
| Net ofreceipts'(payments) | 10,951 | ||||||||||||||||
| AS Transfers | between | funds | |||||||||||||||
| ASCash funds last year | end | 3'p | |||||||||||||||
| Cash funds | this | year end | 34,3'l2 |
| ~ w |
4 | 4 | ~ | ~ | ~ s | ~ e |
~ | ~ ~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||
| to | nearest | R | to | nearest a | to nearest R | ||||||||||
| B1Cash funds | Uoyds Bank A/c 45845468 | 34,312 | |||||||||||||
| Tofal cash furtcts | |||||||||||||||
| (agree balances with | receipts and payments | ||||||||||||||
| account(s)) | |||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||
| Details | to | nearest | a | to | nearest a | to nearest p | |||||||||
| B2Other monetary | assets | ||||||||||||||
| Fund | towhich | Current value | |||||||||||||
| asset | belon | s | o nal |
||||||||||||
| B3investment | assets | ||||||||||||||
| Details | Fund asset |
towhich belon s |
C | t( | . | 0 | Current value | ||||||||
| B4 Assets retained | for | the | |||||||||||||
| charity's own |
use | ||||||||||||||
| Fund | towhich | Amount due | When due | ||||||||||||
| Details | liebi | relates | o | 'nal | o nal |
||||||||||
| 86 Liabilities | |||||||||||||||
| Signed by one ortwo trustees behalf ofall the trustees |
on | Signature | Name | Date of a roval |
|||||||||||
| c | u- | ||||||||||||||
| L4 I 0/~&K | |||||||||||||||
| CGXXR2acc | ounts | (SS) | 20/07/2022 |