## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 



||||4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|4:&8%.52 IT%' C&fVL frrrt 8&S843M<br>FD52 ENGLAND<br>AND V/ALES|||1178659||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Receipts|and||payments|||accounts||CC16a|
|||||||For the penod|02|08.202'I|||To||01.08.2022||
|||||||from|||||||||
|||||||~<br>~|||||||||
|||||||Unrestricted<br>funds|Restricted<br>funds|||Endowment<br>funds|||Totalfunds|Last year|
|||||||to the nearest<br>6|to the<br>nearest||8|io|the nearest|8|tothe nearest<br>6|tothe nearest 8|
|A1 Receipts|||||||||||||||
|Inner Wheel||||||130.00|||||||130.80|250.00|
|Melanic||||||18.80|||||||18.80|24.00|
|Martin||||||45.00|||||||45.00|500.00|
|Bdggs||||||18.80|||||||18.80|61.00|
|Enthuse||||||99.65|||||||99.85|235.94|
|Donations|Rotary||Clubs|||1504.00|||||||1,684.88|226.00|
|Prestatyn||||||155.00|||||||156.08|548.50|
|Aberdeen||||||600.00|||||||688.00|97.00|
|Inner Wheel||||||800.00|||||||808.00|19.00|
|Hannover||||||1476.95|||||||1~78.95|57.00|
|North Wirrla||||||400.00||||||||507.99|
|cotwyn bay||||||205.00||||||||356.10|
|llangollen||||||255.00|||||||266.80|175.95|
|tywyn||||||155.00|||||||155.88|584.00|
|Bangor||||||585.00|||||||585.08|163.00|
|||||||||||||||4525.00|
|||||||||||||||1090.00|
|||||||||||||||149.00|
|||||||||||||||184.41|
|||||||||||||||331.50|
|||||||||||||||400.00|
|||||||||||||||295.72|
|||||||||||||||500.00|
|||||||||||||||516.00|
|||||||||||||||613.37|
||||||or|6,448|||||||6,448|12,418|
|A2 Asset|and investment||||||||||||||
|sales, (see||table).|||||||||||||
|||||u|oa||||||||||
|||Total||receipts,<br>44||||||-||-|8~|12,41|
|A3 Payments|||||||||||||||
|Boccia||||||750.00|||-|||-|?50.08|260.50|
|DHL||||||519.29|||||||619.29|13.50|





|Newitts||||||549.33|549.33|363.96|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|RS Components||||||131.58|131.58|846.45|
|RNI8||||||113.51|113.51|250.49|
|Goalfix||||||119.25|119.25|413.66|
|Silver and|Rose|||||1262.78|1,282.75|365.98|
|Vista||||||280.20|280.20|711.50|
|Goalfix||||||164.32|184.S2|824.72|
|Amazon||||||1354.34|1,354.34|595.40|
|Newitts||||||625.61|625.61|378.94|
|Boccia||||||716.92|71$.92|294.98|
|HX Payment||||||250.00||46.78|
|Educational||Toys||||601.20|601.20|583.13|
|RNI8||||||420.79|420.79|331.76|
|Vista||||||254.60|254.60|431.29|
|Goalfix||||||385.90||210.72|
|DHL||||||425.50|425.50|279.91|
|Amazon||||||188.60|18$.80|1509.21|
|||||||||536.59|
|||||||||370.99|
|||||||||315.73|
|||||||||473.00|
|||||||||620.88|
|||||||||187.12|
|||||Sub|fotal|9,114|9,114|11,217|
|A4 Asset|and||investment||||||
|urchases||see||table|||||
|||||Sub|total||||
||rot||Ip r||nts~~||||
|tofreceiptsl(payments)||||||2,6||3|
|A5 Transfers|||between||fun||||
|A6 Cash|funds last year e|||||3,754|3,754||
|:ash funds||this||year|end||1,066||





|B1Cash funds|B1Cash funds|||||3,764|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||2,666|||||
||||Total cash funds|||6,088|||||
|||(agree|balances|with|receipts and||||||
||||payments||account(s))||||||
|||||||Unrestricted|Restricted||Endowment||
|||||||funds|funds||funds||
|||Details||||to nearest f|to nearest f||to nearest f||
|B2Other monetary|||||||||||
|assets|||||||||||
|||||||Fund to which||Cost|Current value||
|||||||asset baton|o|'onal|o|onal|
|B3Investment|assets||||||||||
|||||||Fund to which||Cost|Current value||
|||||||asset belon|o|tional|o|ional|
|B4Assets retained for|||||||||||
|the charity's|own use||||||||||
|||||||Fund to which|Amount due||When due||
|||||||liabili<br>relates|o|tional|o|iona(|
|B5Liabilities|||||||||||





|Signed by one or two trustees<br>on behalf ofall the trustees|Signature|Print Name|Date of<br>a<br>royal|
|---|---|---|---|