Trial Balance
||||||||||**Year Ended :**|**Year Ended :**||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
|||**Opening**|**Cash Book**|**Cash Book**|**Loan/HP**|**PRA/PC**|**Closing**|**Closing**||**Adjust-**|**Adjust-**|**Adjust-**|||**Closing**|
|**IRIS Ref**|**Description**|**(Drs/Crs)**|**Payments**|**Receipts**|**Interest**|**PUV**|**Creditors**|**Debtors**||**ments**|**ments**|**ments**||**Balances**||
||**Fees**|||**8,631.20**||||**0.00**||||||**8,631.20**||
||**Ceredigion CC**|||**19,667.80**||||**0.00**||||||**19,667.80**||
||**Tesco Grant**|||**500.00**||||||||||**500.00**||
||**Private Residence Adjustment**|||||||||||||**0.00**||
||**2/3 -Light + Heat**|||||||||||||||
||**2/3 -Rates**|||||||||||||||
||**2/3 -Water**|||||||||||||||
||**1/5 -Telephone**|||||||||||||||
||**-Insurance**|||||||||||||||
||**Produce Consumed**|||||||||||||**0.00**||
||**Goods For Own Use**|||||||||||||**0.00**||
||**Private Use of Vehicle**|||||||||||||**0.00**||
||**Transfers Re Herd Accounts**|||||||||||||**0.00**||
||**Mudiad Meithrin - Cynllun Cyfeirio**|||**6,939.13**||||||||||**6,939.13**||
||**Summer Fayre Fundraising**|||**124.50**||||||||**1,483.20**||**1,607.70**||
||**Halloween Disco**|||**485.00**||||||||**-485.00**||**0.00**||
||**Grant Addysg**|||**18,200.00**||||||||||**18,200.00**||
||**Dividends**|||**0.00**||||||||||**0.00**||
||**Just Giving Fundraiser**|||**183.00**||||||||**-183.00**||**0.00**||
||**Bingo**|||**815.20**||||||||**-815.20**||**0.00**||
||**0.00**|||**0.00**||||||||||**0.00**||
||**From Savings**|||**-2,546.56**||||||||||**-2,546.56**||
||**Outside Play Area**|||**896.00**||||||||||**896.00**||
||**Receipt Spare 4**|||**0.00**||||||||||**0.00**||
||**Capital Inroduced**|||**0.00**||||||||||**0.00**||
|||**0.00**|**0.00**|**53,895.27**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||**0.00**|**0.00**|**0.00**||**53,895.27**||
|||||||||||||||**53,895.27**||
||**Stock Purchases**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Expense for Dec fundraising**||**69.28**|||||||||**164.02**||**233.30**||
||**Transfers re Herd Accounts**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Rent**||**500.00**|||||||||||**500.00**||
||**Cool Milk**||**6.40**|||||||||||**6.40**||
||**Decorations for Halloween**||**134.02**|||||||||**-134.02**||**0.00**||
||**Insurance**||**125.00**|||||||||||**125.00**||
||**Stickers**||**352.68**|||||||||||**352.68**||
||**Wages, Pensions & NIC**||**28,077.15**|||||||||||**28,077.15**||
||**DBS**||**170.20**|||||||||||**170.20**||
||**Room Hire**||**30.00**|||||||||**-30.00**||**0.00**||
01/24/2024
Page 1
Trial Balance
||||||||||**Year Ended :**|**Year Ended :**||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
|||**Opening**|**Cash Book**|**Cash Book**|**Loan/HP**|**PRA/PC**|**Closing**|**Closing**||**Adjust-**|**Adjust-**|**Adjust-**|||**Closing**|
|**IRIS Ref**|**Description**|**(Drs/Crs)**|**Payments**|**Receipts**|**Interest**|**PUV**|**Creditors**|**Debtors**||**ments**|**ments**|**ments**||**Balances**||
||**iPads**||**569.00**|||||||||||**569.00**||
||**Leaving Gift**||**63.00**|||||||||||**63.00**||
||**Cosy**||**1,072.78**|||||||||||**1,072.78**||
||**Ball Pit & iPad Case**||**77.96**|||||||||||**77.96**||
||**Mobile**||**85.00**|||||||||||**85.00**||
||**Accountancy Charges**||**446.40**|||||||||||**446.40**||
||**Playwood**||**8,340.00**|||||||||||**8,340.00**||
||**Telephone**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Postage, Stationery & Advertising**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**H P Interest**||||**0.00**|||||||||**0.00**||
||**Loan Interest**||||**0.00**|||||||||**0.00**||
||**Flowers**||**37.40**|||||||||||**37.40**||
||**Plant & Machinery Rentals**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**VAT Payments**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Data Protection ICO**||**35.00**|||||||||||**35.00**||
||**HP**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**HP**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Loan Account**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Loan Account**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Spare**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Spare**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Miscellaneous**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Private Drawings**||**0.00**|||**0.00**||||||||**0.00**||
||**Life & Other Private Insurances**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Mortgage Interest & Repayments**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Income Tax Paid**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Capital Withdrawn**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Gifted In Year**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Plant & Machinery**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Fixtures & Fittings**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
||**Motor Vehicles**||**0.00**|||||||||||**0.00**||
|||||||||||||||**0.00**||
||**Accruals**|**0.00**|**40,191.27**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||**0.00**|**0.00**|**0.00**||**40,191.27**||
|||||||||||||||**40,191.27**||
|||**0.00**|**40,191.27**|**53,895.27**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||**0.00**|**0.00**|**0.00**||**94,086.54**||
|||||||||||||||**94,086.54**||
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CB Payments
**Client : 0.00**
**0.00**
**Payments**
|**No.1 Bank Account**
**Total No. 1 Account**
**No.2 Bank Account**
**Total No. 2 Account**
**Total Payments**|**Stock**
**Purchases**|**Expense**
**for Dec**
**fundraisin**
**g**|**Rent**|**Cool**
**Milk**|**Decoration**
**s for**
**Halloween**|**Insuranc**
**e**|**Stickers**|**Wages,**
**Pensions**
**& NIC**|**DBS**|**Room Hire**|**iPads**|**Leaving**
**Gift**|**Cosy**|**Ball Pit &**
**iPad Case**|**Mobile**|**Accountan**
**cy Charges**|**Playwood**|**Telephone**|**Postage,**
**Stationery &**
**Advertising**|**Flowers**|**Plant &**
**Machinery**
**Rentals**|
**VAT**
**Payments**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**69.28**|**500.00**|**6.40**|**19.04**|**125.00**|**29.00**|**62.78**|**46.40**|**30.00**|**569.00**|**63.00**|**598.78**|**77.96**|**85.00**|**206.40**|**8,340.00**|||**37.40**|||
||||||**76.14**||**157.34**|**64.01**|**46.40**||||**474.00**|||**68.40**|||||||
||||||**38.84**||**46.40**|**2,239.94**|**77.40**|||||||**171.60**|||||||
||||||||**119.94**|**33.46**|||||||||||||||
|||||||||**32.30**|||||||||||||||
|||||||||**1,524.41**|||||||||||||||
|||||||||**463.87**|||||||||||||||
|||||||||**268.37**|||||||||||||||
|||||||||**2,916.83**|||||||||||||||
|||||||||**1,701.62**|||||||||||||||
|||||||||**2,098.02**|||||||||||||||
|||||||||**48.75**|||||||||||||||
|||||||||**2,739.44**|||||||||||||||
|||||||||**51.17**|||||||||||||||
|||||||||**2,055.32**|||||||||||||||
|||||||||**102.13**|||||||||||||||
|||||||||**1,375.93**|||||||||||||||
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|||||||||**7.60**|||||||||||||||
|||||||||**613.46**|||||||||||||||
|||||||||**1,939.99**|||||||||||||||
|||||||||**228.44**|||||||||||||||
|||||||||**2,672.98**|||||||||||||||
|||||||||**52.25**|||||||||||||||
|||||||||**724.38**|||||||||||||||
|||||||||**191.58**|||||||||||||||
|||||||||**232.75**|||||||||||||||
|||||||||**724.38**|||||||||||||||
|||||||||**896.22**|||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
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||**0.00**
**69.28**
**500.00**
**6.40**
**134.02**
**125.00**
**352.68**
**28,077.15**
**170.20**
**30.00**
**569.00**
**63.00**
**1,072.78**
**77.96**
**85.00**
**446.40**
**8,340.00**
**0.00**
**0.00**
**37.40**
**0.00**
**0.00**||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
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||**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||**0.00**
**69.28**
**500.00**
**6.40**
**134.02**
**125.00**
**352.68**
**28,077.15**
**170.20**
**30.00**
**569.00**
**63.00**
**1,072.78**
**77.96**
**85.00**
**446.40**
**8,340.00**
**0.00**
**0.00**
**37.40**
**0.00**
**0.00**||||||||||||||||||||||
Page 3
CB Payments
## **Client :**
|**Payments**
**No.1 Bank Account**
**Total No. 1 Account**
**No.2 Bank Account**
**Total No. 2 Account**
**Total Payments**|||||||||**Private Drawings**|**Private Drawings**|**Private Drawings**|**Private Drawings**|**Life & Other Private Insurances**|**Life & Other Private Insurances**|**Life & Other Private Insurances**|**Life & Other Private Insurances**|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Data Protection**
**ICO**|**HP**
|**HP**|**Loan**
**Account**|**Loan**
**Account**|**Spare**|**Spare**|**Miscellaneo**
**us**|**1**|**2**|**3**|**4**|**1**|**2**|**3**|**4**|**Mortgage**
**Interest &**
**Repayments**|**Income**
**Tax Paid**|**Capital**
**Withdrawn**|**Gifted In**
**Year**|
**Additions - Plant &**
**Machinery**||**Addition**
**& F**||
||**35.00**||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||**35.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
||**35.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**||||||||||||||||||||||||
Page 4
CB Payments
**Client :**
**Payments**
**ns - Fixtures Additions - Motor itttings Vehicles**
**No.1 Bank Account**
**Total No. 1 Account**
**0.00 40,191.27**
**No.2 Bank Account Total No. 2 Account 0.00 0.00 Total Payments 0.00 0.00 0.00 40,191.27**
Page 5
CB Receipts **Year Ended : 0.00**
**Client : 0.00**
**Receipts**
|**No.1 Bank Account**
**Total No. 1 Account**
**No.2 Bank Account**
**Total No. 2 Account**
**Total Receipts**|**Fees**|**Ceredigion CC**|**Tesco**
**Grant**|~~**Mudiad**~~
**Meithrin -**
**Cynllun**
**Cyfeirio**|~~**Summer**~~
**Fayre**
**Fundraisin**
**g**|**Halloween**
**Disco**|**Grant**
**Addysg**|**Dividends**|**Dividends**|~~**Just**~~
**Giving**
**Fundrais**
**er**|**Bingo**||**From**
**Savings**|**Outside**
**Play Area**|**Receipt**
**Spare 4**|**Capital**
**Inroduced**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**451.70**|**7,229.50**|**500.00**|**880.83**|**124.50**|**485.00 **|**4,550.00**|||**183.00**|**815.20**||**7,440.00**|**896.00**|||
||**357.00**|||**180.88**|||**7,150.00**||||||**-5,000.00**||||
||**157.50**|||**414.96**|||**6,500.00**||||||**-1,500.00**||||
||**431.50**|**1,682.00**||**755.44**|||||||||**-2,500.00**||||
||**192.00**|||**798.00**|||||||||**-986.56**||||
||**-40.50**|||**553.28**|||||||||||||
||**221.00**|||**781.92**|||||||||||||
||**486.00**|||**705.90**|||||||||||||
||**35.50**|||**651.60**|||||||||||||
||**243.00**|||**646.17**|||||||||||||
||**328.50**|**52.50**|**training**|**570.15**|||||||||||||
||**22.50**||||||||||||||||
||**234.00**|**4,502.50**|**2002.50 chi**|**ld fee 2500 s**|**ustainabilit**|**y grant**|||||||||||
||**157.50**|**1,417.50**|||||||||||||||
||**166.50**||||||||||||||||
||**234.00**|**283.80**|**Training**||||||||||||||
||**300.00**|**1,500.00**|**FS Grant**||||||||||||||
||**514.00**||||||||||||||||
||**453.00**|**3,000.00**|**sustainabil**|**ity grant**|||||||||||||
||**488.00**||||||||||||||||
||**84.00**||||||||||||||||
||**945.00**||||||||||||||||
||**634.50**||||||||||||||||
||**108.00**||||||||||||||||
||**50.00**||||||||||||||||
||**360.00**||||||||||||||||
||**76.50**||||||||||||||||
||**100.80**||||||||||||||||
||**479.70**||||||||||||||||
||**360.00**||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
Page 6
|**0.00**
**Bank Reconciliation as at**
**Opening Cash Book Balance**
**Receipts**
**Payments**
**Closing Cash Book Balance**
**Balance per Bank Statement**
**Outstanding items :-**
**Difference**
**LOAN ACCOUNT**
**Opening Balance**
**Paid**
**0.00**
**Interest**
**0.00**
**LOAN ACCOUNT**
**Opening Balance**
**Paid**
**0.00**
**Interest**
**0.00**|**12/30/1899**
**No. 1 Account**
**9,490.20**
**53,895.27**
**40,191.27**
**23,194.20**
**23,194.20**
**23,194.20**
**0.00**
**LOAN ACCOUNT**
**Opening Balance**
**Paid**
**Interest**
**LOAN ACCOUNT**
**Opening Balance**
**Paid**
**Interest**|**No. 2 Accoun**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**|
|---|---|---|
01/24/2024
nt
0112412024
## CYLCH MEITHRIN LLECHRYD
## ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
## TRADING ACCOUNT
|Fees
Ceredigion CC
Grant Addysg
Tesco Grant
Mudiad Meithrin - Cynllun Cyfeirio
Fundraising Events
Outside Play Area
Expenses for Fundraising
Rent
Cool Milk
Insurance
Stickers
Wages, Pensions & NIC
DBS
iPads
Leaving Gift
Cosy
Ball Pit & iPad Case
Mobile
Payroll Charges
Playwood
Flowers
Data Protection ICO
Surplus|8,631.20
19,667.80
18,200.00
500.00
6,939.13
1,607.70
896.00|
|---|---|
||56,441.83|
||233.30
500.00
6.40
125.00
352.68
28,077.15
170.20
569.00
63.00
1,072.78
77.96
85.00
446.40
8,340.00
37.40
35.00|
||40,191.27|
||16,250.56|
In accordance with instructions given to us, we have prepared the above Accounts, without carrying out an Audit, from the accounting records of the client and from information and explanations supplied to us.
Date: 06.04.23
Messrs Davies & John Accountants Tivy View Quay Street Cardigan Ceredigion
0.00
## ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
## TRADING ACCOUNT
|Ceredigion CC
Goods For Own Use
LESS COST OF SALES
Opening Stock
Stock Purchases
Closing Stock
Gross Profit
1.00
Private Residence Adjustment
Private use of Vehicle
Rent
Cool Milk
Decorations for Halloween
Insurance
Stickers
Wages, Pensions & NIC
DBS
Room Hire
iPads
Leaving Gift
Cosy
Ball Pit & iPad Case
Mobile
Accountancy Charges
Playwood
Telephone
Postage, Stationery & Advertising
H P Interest
Loan Interest
Flowers
Plant & Machinery Rentals
VAT Payments
Data Protection ICO
HP
HP|19,667.80
0.00
19,667.80
0.00
0.00
0.00
19,667.80
0.00
0.00
19,667.80
500.00
6.40
0.00
125.00
352.68
28,077.15
170.20
0.00
569.00
63.00
1,072.78
77.96
85.00
446.40
8,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.40
0.00
0.00
35.00
0.00
0.00|19,667.80
0.00|
|---|---|---|
||||
|||19,667.80
0.00
0.00|
|||19,667.80|
|||500.00
6.40
0.00
125.00
352.68
28,077.15
170.20
0.00
569.00
63.00
1,072.78
77.96
85.00
446.40
8,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.40
0.00
0.00
35.00
0.00
0.00|
|Loan Account
Loan Account
Spare
Spare
Miscellaneous
Net Profit before Depreciation
Depreciation
Net Profit after Depreciation
0.00|0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|
|---|---|
||39,957.97|
||-20,290.17
0.00|
||-20,290.17|
|||
## BALANCE SHEET AS AT
|FIXED ASSETS
Cost Property
Cost Property
Cost Property
Cost Property
Cost Property
Cost Property
Plant & Machinery
Fixtures & Fittings
Motor Vehicles
CURRENT ASSETS
Investments
Investments
Investments
Building Society
Building Society
Building Society
Dairy Herd/Beef Herd
Stock
Cash at Bank - Current Account
Cash at Bank - Current Account
Cash at Bank - Deposit Account
Cash in Hand
Sundry Debtors
LIABILITIES
Mortgage
Loan - 1
Loan - 2
Loan - 3
Loan - 4
HP Liability
Bank Overdraft
Sundry Creditors||Cost
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|Cost
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|Accumulated
Depreciation
0.00
0.00
0.00|Accumulated
Depreciation
0.00
0.00
0.00|Net Book
Value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|Net Book
Value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||
|||0.00||0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00|||0.00
0.00|
|||||||||
|||||||||
||||||||0.00
0.00|
|||||||||
||||||||0.00|
## FINANCED BY:
|CAPITAL ACCOUNT
Balance brought forward
Add:
Net Profit
Rents Received
Deposit Account Interest
B Society Interest
Other Interest
Dividends
Income Tax Rebate
Life Policy Proceeds
Receipt Spare 1
Receipt Spare 2
Receipt Spare 3
Receipt Spare 4
Receipt Spare 5
Profit on Sale of Motor Vehicles
Profit on Sale of Plant & Machinery
Less:
Private Drawings
Life & Other Private Insurances
Mortgage Interest & Repayments
Income Tax Paid
Capital Withdrawn
Gifted in Year|0.00
-20,290.17
6,939.13
1,607.70
0.00
18,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,546.56
896.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,806.10
4,806.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,806.10|0.00
-20,290.17
6,939.13
1,607.70
0.00
18,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,546.56
896.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,806.10
4,806.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,806.10|
|---|---|---|
||||
|||4,806.10|
In accordance with instructions given to us, we have prepared the above accounts without carrying out an Audit from the accounting records of the client and from information and explanations supplied to us.
Date:
Messrs Davies & John Accountants Tivy View Quay Street Cardigan Ceredigion
Plant Register
|**0.00**||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**0.00**||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
|**PLANT REGISTER**||||||**ACCUM.**||||**DEP'N**|||**ACCUM.**|||||
||||**VAT Adj**||**COST**||**DEPN.**||**CHARGE**|||||**DEPN.**|||**NBV**|
|||||||||**2009**|||**2010**||||**2010**||**2010**|
||**Plant & Machinery**|||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||**0.00**|||**0.00**|||**0.00**||||**0.00**||**0.00**|
|||||||||||||||||||
||**Fixtures & Fittings**|||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||**0.00**|||**0.00**|||**0.00**||||**0.00**||**0.00**|
|||||||||||||||||||
||**Motor Vehicles**|||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||||||||||||**0.00**||**0.00**|
||||||**0.00**|||**0.00**|||**0.00**||||**0.00**||**0.00**|
|||||||||||||||||||
||**TOTAL DEPRECIATION**||||||||||**0.00**|||||||
|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||**HP B/F**||||||||**HP B/F**|||||||||
||**Opening Balance**||||||||**Opening Balance**|||||||||
||**Paid**||||||||**Paid**|||||||||
||||**0.00**||||||||||||||**0.00**|
|||||**HP Interest**||||||||||||||
||||**0.00**|**HP Creditor**|||||||||||||**0.00**|
|||||||||||||||||||
||**HP B/F**||||||||**HP B/F**|||||||||
||**Opening Balance**||||||||**Opening Balance**|||||||||
||**Paid**||||||||**Paid**|||||||||
||||**0.00**||||||||||||||**0.00**|
|||||**HP Interest**||||||||||||||
||||**0.00**|**HP Creditor**|||||||||||||**0.00**|
Page 14
||**0.00**||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||
|**ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED**|||||||||**12/30/1899**||||
||||||||||||||
||||||||||||||
|**Profitper Accounts**|||||||||||||
|**Less: Capital Allowances**|||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
|**CAPITAL ALLOWANCES**|||||||||||||
||||||||||||||
||||||**POOL**||**CAR**|||**CAR**||**CLAIM**|
|**B/F**|||||||||||||
|**Add**|||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
|**W.D.A**|||**100%**||||||||||
||||**20%**||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
|**CLAIM FOR A B A**|||||||||||||
|NEWQUAY BOWLING CLUB|NEWQUAY BOWLING CLUB|NEWQUAY BOWLING CLUB||||||Payments|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|187.80||321.56|||187.80||166.00|1.76|25.00||
|157.80||269.96|||157.80||70.00|40.71|25.00||
|48.75||261.32|||239.20||738.00|137.50|50.00||
|88.85||144.59|||114.47||500.00|830.55|50.00||
|101.60||22.78|22.78||280.35||2,024.00|1.76|80.40||
|42.80||226.10|||162.15||122.50|299.63|110.77||
|94.45||66.30|66.30||280.00||80.00|88.86|70.00||
|64.50||44.35|44.35||270.35||230.00|70.00|37.80||
|100.95||113.91|||121.85||93.00|11.75|8.43||
|114.90||66.20|66.20||233.27||160.00|1.18|276.04||
|114.65||216.90|||293.26||61.00|137.50|8.50||
|113.80||9.48|9.48||585.35||57.70|10.00|39.54||
|152.05||6.49|6.49||266.97||260.50|1.20|31.75||
|172.30||64.73|64.73||432.23||7.50|88.00|169.58||
|270.35||85.22|85.22||480.80||258.20|15.00|155.27||
|188.05||381.62|||423.99||116.80|140.50|||
|98.20||41.81|41.81||231.45||43.60|155.00|||
|144.55||695.99|||243.70||131.50|1.20|||
|148.40||28.60|28.60||340.00||323.15|15.00|||
|43.15||106.24|106.24||270.00||140.80|76.95|||
|108.20||92.75|92.75||5.00||58.70|130.00|||
|123.65||736.08|||204.25||180.00|5.00|||
|261.70||702.58|||182.96||115.50|137.50|||
|172.80|||||469.65||81.80|23.40|||
|158.90|||||555.55||230.00|13.30|||
|441.50|||||203.90||135.00|105.00|||
|75.95|||||206.40||20.60|99.00|||
|135.95|||||36.10||29.50|1.20|||
|344.85|||||||166.90|64.00|||
|269.45||||||||522.50|||
|196.35||||||||15.00|||
|231.45||||||||260.00|||
|243.70||||||||290.00|||
|166.00||||||||208.50|||
|174.00||||||||1.20|||
|303.60||||||||88.74|||
|204.25||||||||45.75|||
|289.20||||||||356.95|||
|295.40||||||||405.45|||
|267.00||||||||277.47|||
|249.15||||||||137.50|||
|306.40||||||||1.20|||
|203.90||||||||1.20|||
|206.40||||||||150.00|||
|36.10||||||||25.00|||
|7,913.75||4,705.56|634.95||7,478.80||6,602.25|150.00|||
|||- 634.95||||||25.00|||
|||4,070.61||||||5,663.91|1,138.08|6,801.99|
6,777.25
## **MR M W GRAHAM & MRS M E GRAHAM, 5 WILDON WAY, RADBROOK, SHREWSBURY 2010-11 TAX RETURN DETAILS**
## **MR M W GRAHAM**
|Nationwide
Nationwide
Nationwide
Britannia
Principality
Principality
C & G
C & G
**Joint Income**
Standard Life - Annuity
Retirement Pension||Gross
753.60
1.92
8.67
4.93
1050.00
5.03
226.39
257.90
8.51|Tax
Net
150.72
602.88
0.38
1.54
1.73
6.94
0.99
3.94
210.00
840.00
1.01
4.02
45.27
181.12
51.57
206.33
1.70
6.81|
|---|---|---|---|
|||2,316.95|463.37 1,853.58|
|||627.84
5,839.60|297.20
330.64|
## **MRS M E GRAHAM**
|Nationwide
Nationwide
Santander
Halifax
West Brom
West Brom
West Brom
Principality
Principality
Principality
Britannia
Britannia
**Joint Income**
Standard Life - Annuity
Retirement Pension|5.78 1.16 4.62
1,136.10 227.22 908.88
911.63 182.32 729.31
0.13 0.03 0.10
525.39 105.08 420.31
372.34 74.47 297.87
26.84 5.37 21.47
23.05 4.61 18.44
496.31 99.26 397.05
300.00 60.00 240.00
0.16 0.03 0.13
2.06 0.41 1.65
8.51 1.70 6.81|
|---|---|
||3,808.30 761.66 3,046.64|
||691.20 345.60 345.60
3,225.56|
## **MR M W GRAHAM & MRS M E GRAHAM, 5 WILDON WAY, RADBROOK, SHREWSBURY 2010-11 TAX RETURN DETAILS**
## **Joint Interest**
|Britannia
Britannia
Nationwide
Halifax
Britannia
Britannia
Rental Income
Shop
Flat
Costs
Acctcy
Ins|0.10
0.02
0.08
0.62
0.12
0.50
15.78
3.16
12.62
0.16
0.03
0.13
0.31
0.06
0.25
0.05
0.01
0.04
17.02
3.40
13.62
**1/2 each**
**8.51**
**1.70**
**6.81**
15,000.00
4,680.00
19,680.00
9,840.00
9,840.00
846.00
806.00
1,652.00
826.00
826.00
9,014.00
9,014.00|0.10
0.02
0.08
0.62
0.12
0.50
15.78
3.16
12.62
0.16
0.03
0.13
0.31
0.06
0.25
0.05
0.01
0.04|
|---|---|---|
|||17.02
3.40
13.62|
||||
Herd List
|**NAME**||||||**TAX REF**|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||
|**DAIRY/BEEF HERD RECONCILIATION**||||||**YEAR ENDED**|||
||||||||||
|**NUMBERS**||||||**P & L**|**CAPITAL**||
||**BULLS**||||||||
||||||||||
||**COWS**||||**Y/E**||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||**DIRECT PURCHASE INTO HERD**||||||||
||||||||||
||**BULLS**||||||||
||||||||||
||**COWS**||||||||
||||||||||
||||||||||
||**TRANSFERS FROM H B STOCK**||||||||
||||||||||
||**BULLS**||||||||
||||||||||
||**COWS**||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||**SALES OF - BULLS**||||||||
||**- COWS**||||||||
||||||||||
||**DEATHS OF - BULLS**||||||||
||**- COWS**||||||||
||||||||||
||**BULLS**||||||||
||||||||||
||**COWS**||||**Y/E**||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
Herd List
NET ADJUSTMENTS
Herd List
TOTAL
Herd List
Sheep
|**NAME**
**TAX REF**
**SHEEP FLOCK RECONCILIATION**
**YEAR ENDED**|**NAME**
**TAX REF**
**SHEEP FLOCK RECONCILIATION**
**YEAR ENDED**|**NAME**
**TAX REF**
**SHEEP FLOCK RECONCILIATION**
**YEAR ENDED**|**NAME**
**TAX REF**
**SHEEP FLOCK RECONCILIATION**
**YEAR ENDED**||
|---|---|---|---|---|
||||||
||||||
|**NUMBERS**||**P & L **|**CAPITAL**||
|**RAMS**
**EWES**
**DIRECT PURCHASE INTO HERD**
**RAMS**
**EWES**
**TRANSFERS FROM H B STOCK**
**RAMS**
**EWES**|**Y/E**||||
||||||
|**SALES OF : RAMS**
**EWES**
**DEATHS OF -RAMS**
**- EWES**
**RAMS**
**EWES**|**Y/E**||||
Page 25
Sheep
NET ADJUSTMENTS
Page 26
Sheep
TOTAL
Page 27
Sheep
Page 28
Stock Valuation
## STOCK VALUATION AS AT :
|NO
HORSES:
Working
@
Other
@
CATTLE:
Cows
@
Heifer in Calf
@
2 Year Old Cattle
@
Yearling Cattle
@
Calves
@
Cot Calves
@
Bulls
@
SHEEP:
Rams
@
Ewes
@
Lambs
@
PIGS:
Sows
@
Pigs (over 5 months)
@
Other Pigs
@
POULTRY:
@
@
DEADSTOCK
HAY
@
Oats, Barley & Other Corn
@
Wheat
@
Seed Potatoes
@|VALUE £|TOTAL|
|---|---|---|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
## TILLAGES:
I hereby certify the above valuation to be true and correct.
Signed ……………………………………..
Page 29
Sheetlo