||||Unrestricted|Unrestricted|Restricted|Restricted|Endowment|Endowment|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||funds||funds||funds||
||||to nearest|F.|to nearest|K|to nearest|K|
|Community|Reserve Accoun|||||4,878|||
|Current Account|||28,328||||||
|Deposit Account||||5,022|||||
|||Total cash funda|33,360||||||
|(agree|balances|with receipts and payments|||||||
|||account(s))||I|||||
||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
||||funds||funds||funds||
||||to nearest|K|to nearest|F|to nearest|K|



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||CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg|CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg|CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg|CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg|CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg|CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg|CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg|CHARITY COMMISS10<br>Fop pNgi Aqp ANp ~ALpg||SCHOOL|AYCLIFFE|COIIIIUNITY|ASSOCIATION|ASSOCIATION||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Receipts and|||payments||accounts|||||CC&sa||
|||||||||||For the period<br>from||01/01/2022||To|||31/12/2022|||||
|e||l||R|S||~||~|||||||||||||
|||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds|||Total|funds||Last year||
|||||||||||to the nearest<br>f||to the nearest|K|to the nearest||K|to the nearest||K|to the nearest|K|
|A1 Receipts||||||||||||||||||||||
|lasses 8 Community<br>Groups|||||||||||3,022|||||||||530||
|Hire of hall|||||||||||965|||||||||145||
|=und raising|||||||||||1,757|||||||||671||
|Grants|||||||||||31,640|||||||31,640||16,335||
|Donation|||||||||||10|||||||||||
|nterest||||||||||||||||||||||
|Sub total|||(Gross||income for|||||||||||||||||
|||||||||AR)||||||||||||||
|A2 Asset and|||investment||||sales,|||||||||||||||
|[seetable).||||||||||||||||||||||
|||||||Sub total||||||||||||||||
|||||Total|||receipts|||||||||||||||
|%3Payments||||||||||||||||||||||
|Mater Rates|||||||||||484|||||||||397||
|Jtilities|||||||||||2,141|||||||2,'I41||1,481||
|nsurance||||||||||||||||||||610||
|Ielephone 8|Internet||||||||||551|||||||||||
|'rinting postage||8 stationery|||||||||131|||||||||106||
|repairs 8 renewals|||||||||||28,556|||||||26,556||11,356||
|=unction expenses|||||||||||||||||||||70|
|sundries|||||||||||160||||||||||58|
|3ardening|||||||||||845|||||||||1,080||
|&ygenie Course||||||||||||||||||||150||
|accountancy|||||||||||100|||||||400||100||
|||||||Sub total||||||||||||||||
|k4Asset and|||investment|||||||||||||||||||
|purchases,|(see table)|||||||||||||||||||||
|||||||Sub total||||||||||||||||
|||||Total|payments|||||||||||||||||
|Net ofrecei||||ptsl(payments)||||||||||||||||||
|%5Transfers||between||||funds||||||||||||||||
|48 Cash funds last year|||||||end|||||||||||||||
|Cash|funds this|||||year||end||||||||||||||





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