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|~|e|~|~|~||~|~ ~|4<br>4<br>~|~|~|~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
||Categories|||Details||||funds<br>to nearest|f|to|funds<br> neamst f|funds<br>to nearest f||
|B1Cash|funds|||Bank|cunent account||||3,000|||||
|||||||Total cash funds||||||||
||||||(agree balances|with|receipts and payments|||||||
||||||||account(s))|||||||
|||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
|||||||||funds|||funds|funds||
|||||Details||||to nearest|f|to|nearest f|to nearest f||
|B2Other|monetary assets|||||||||||||
|||||Details||||Fund towhich<br>a<br>ion||Cost Ioptionat)||Current|value<br>al|
|B3Investment||assets||||||||||||
|||||Details||||Fund to which<br>a<br>II||||Current <br>o<br>'|value<br> nal|
|B4Assets retained forthe||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||
|||||||||Fund towhich||Amount due||When|due|
|||||Details||||liebil<br>relates|||o<br>nl|o<br>onal||
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees on<br>behalf ofall the trustees|||||Signature||||Print Name|||Date <br>r|of<br>al|
||||||||||John Du|an||||
||||||||||Peter Coville|||2W/ill|Z.g|