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|Categories|Categories|Details|||Unrestricted
funds|Restricted
funds|Restricted
funds|Endowment
funds|Endowment
funds|Endowment
funds|Endowment
funds|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|81Cashfunds||Bank Balance|||tonearest£
13,360|to|nearest£|rest£
tonea|||
.|
|||Reserve Account
Premises deposit|||7,710
1,600||||||.-.|
|||||_Totalcashfunds_|22,670||||||-|
|||(agree balances||withreceipts and payments||||||||
|||||account(s))|_0/<_|O►||OK||||
||||||Unrestricted|Restricted||Endowment||||
||||||funds||funds|||funds||
|82Othermonetaryassets||Details|||tonearest£|to|nearest£|to||nearest£||
|B31nvestmentassets||Details|||Fundtowhich
assetbelonnA|Cost(optional)||Currentvalue
(optionall.||||
||||||||||||.|
||||||||||||.|
||||||||||||.|
||||||||||||.|
|B4Assetsretainedforthe||Details|||Fundtowhich
assetbelon|Cost(optional)||Currentvalue
{optional}
-||||
|charity'sownuse||||||||||||
||||||||||||.|
||||||||||||.|
||||||||||||-|
||||||||||||-|
||||||||||||-|
||||||||||||-|
||||||||||||-|
||||||||||||-|
|85Liabilities||Details|||Fundtowhich
llabllltv**relatu**|**Amountdue**
(optional)
.|||Whendue
loptlonall|||
||||||||.|||||
||||||||-|||||
||||||||.|||||
||||||||.|||||
|Signed by oneortwO
.,.,,......,....|trusteesonbehalf
s·
l
1gnaure
I~||||
Print|
Name|||Dateof
a
roval|||
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