| ELLPHA CITIZEN | ELLPHA CITIZEN | 1176781 | 1176781 | 1176781 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receipts and | payments accounts | CC16a | |||||||||||||||||||
| For the period from |
2024 | To | 2025 | ||||||||||||||||||
| Section A Receipts and payments | |||||||||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total funds | Last year | |||||||||||||||||
| to the nearest £ | to the nearest | £ | to the nearest | £ | to the nearest | £ | to the nearest | £ | |||||||||||||
| A1 Receipts | |||||||||||||||||||||
| National Lottery Small Grant | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Donation | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Walk for Ellpha donations | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Amazon Smile | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||
| Sub total(Gross income for AR) | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
| A2 Asset and investment sales, | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (see table). | ||||||||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Sub total | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| **Total receipts ** | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
| **Total receipts ** | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Payments | ||||||||||||||
| Ellpha Event | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||
| Fundraising support (Consultant) | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||
| Hackathon - Food/ Volunteer support | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||
| Charity domicilation and workspace | - | 120- | - | -- | - | -- | - | 120- | - | -- | ||||
| Legal Support | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||
| Newsletter | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
CCXX R1 accounts (SS)
2/18/2026
1
| Bank service charge | - | 196- | - | -- | - | -- | - | 196- | - | -- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication/Video Creation | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| **Sub total ** | - | 316- | - | -- | - | -- | - | 316- | - | -- | ||||||||||
| A4 Asset and investment | ||||||||||||||||||||
| purchases, (see table) | ||||||||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||||
| **Sub total ** | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||
| **Total payments ** | - | 316- | - | -- | - | -- | - | 316- | - | -- | ||||||||||
| **Net of receipts/(payments) ** | - | 316- | - | -- | - | -- | - | 316- | - | -- | ||||||||||
| A5 Transfers between funds | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| A6 Cash funds last year end | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| **Cash funds this year end ** | - | 316- | - | -- | - | -- | - | 316- | - | -- | ||||||||||
Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period
| Unrestricted | Restricted funds | Restricted funds | Endowment | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | Details | funds | funds | |||||||||||||
| to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | ||||||||||||||
| B1 | Cash | funds | United Trust Bank Account 31/12/2024 | - | 1,434- | - | -- | - | -- | |||||||
| Pay Pal ellpha Citizen account | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Total cash funds | - | 1,434- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| (agree balances with receipts and payments account (s)) |
Agreement Error | OK | OK | |||||||||||||
| Unrestricted | Restricted funds | Endowment | ||||||||||||||
| funds | funds | |||||||||||||||
| Details | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ |
CCXX R2 accounts (SS)
2/18/2026
2
| B2 Other monetary assets | NA | - | -- | - | -- | - | -- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | Current value (optional) |
|||||||
| B3 Investment assets | NA | - | -- | - | -- | |||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | Current value (optional) |
|||||||
| B4 Assets retained for the | NA | - | -- | - | -- | |||||
| charity’s own use | - | -- | - | -- | ||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| Fund to which | Amount due | When due | ||||||||
| Details | liability relates | (optional) | (optional) |
CCXX R3 accounts (SS)
2/18/2026
3
| B5 Liabilities | On-going domicilation & workspace | - | -- | 31/12/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -- | |||||||
| - | -- | |||||||
| - | -- | |||||||
| - | -- | |||||||
| Signed by one or two trustees on behalf of all the trustees |
Signature SIGN |
Name | Date of approval | |||||
| Brigitte Ricou-Bellan | 31/1/2026 | |||||||
CCXX R4 accounts (SS)
2/18/2026
4