|||**ELLPHA CITIZEN**|**ELLPHA CITIZEN**|||||||||**1176781**|**1176781**|**1176781**|||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||**Receipts and**||||**payments accounts**||||||||||||**CC16a**||| ||||**For the period**
**from**|||2023||||**To**||||2024|||||||| |**Section A Receipts and payments**|||||||||||||||||||||| ||||**Unrestricted**
**funds**|||**Restricted funds**||||**Endowment**
**funds**||||**Total funds**|||||**Last year**||| ||||**to the nearest £**|||**to the nearest**|**£**|||**to the nearest**|**£**|||**to the nearest**|**£**||||**to the nearest**|**£**|| |**A1 Receipts**|||||||||||||||||||||| |National Lottery Small Grant||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |Donation||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |Walk for Ellpha donations||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |Amazon Smile||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |**_Sub total_**_(Gross income for AR)_||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**||**--**|| |**A2 Asset and investment sales,**||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |**(see table).**||||||||||||||||||||| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||||| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |**_Sub total_**||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||||||||||||||||||||| |**_Total receipts_ **||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |**_Total receipts_ **|**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |**A3 Payments**||||||||||||||| |Ellpha Event|**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| |Fundraising support (Consultant)|**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| |Hackathon - Food/ Volunteer support|**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| |Charity domicilation and workspace|**-**|**270-**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**270-**||**-**|**--**| |Legal Support|**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| |Newsletter|**-**|**--**||**-**|**--**|||||**-**|**--**||**-**|**--**| CCXX R1 accounts (SS) 2/18/2026 1 |Bank service charge||**-**|**196-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**196-**|||**-**|**--**|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Communication/Video Creation||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |**_Sub total_ **||**-**|**466-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**466-**|||**-**|**--**|| |||||||||||||||||||||| |**A4 Asset and investment**||||||||||||||||||||| |**purchases, (see table)**||||||||||||||||||||| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||||| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||||| |**_Sub total_ **||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||||| |||||||||||||||||||||| |**_Total payments_ **||**-**|**466-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**466-**|||**-**|**--**|| |||||||||||||||||||||| |**_Net of receipts/(payments)_ **||**-**|**466-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**466-**|||**-**|**--**|| |**A5 Transfers between funds**||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |**A6 Cash funds last year end**||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |**_Cash funds this year end_ **||**-**|**466-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**466-**|||**-**|**--**|| |||||||||||||||||||||| ## **Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period** ||||||||**Unrestricted**|||**Restricted funds**|**Restricted funds**||||**Endowment**|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||**Categories**|**Details**||||**funds**||||||||**funds**|| ||||||||**to nearest £**||||**to nearest £**||||**to nearest £**|| |**B1**|**Cash**|**funds**|United Trust Bank Account 31/12/2023|||**-**|**1,900-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||Pay Pal ellpha Citizen account|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||**_Total cash funds_**|||**-**|**1,900-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||(agree balances with receipts and payments account
(s))|||Agreement Error||||OK||||OK||| ||||||||**Unrestricted**|||**Restricted funds**|||||**Endowment**|| ||||**Details**||||**funds**
**to nearest £**||||**to nearest £**||||**funds**
**to nearest £**|| CCXX R2 accounts (SS) 2/18/2026 2 |**B2 Other monetary assets**|NA||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| ||||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| ||||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| ||||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| ||||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| ||**Details**||**Fund to which asset**
**belongs**||||**Cost (optional)**|||**Current value**
**(optional)**| |**B3 Investment assets**|NA|||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| ||**Details**||**Fund to which asset**
**belongs**||||**Cost (optional)**|||**Current value**
**(optional)**| |**B4 Assets retained for the**|NA|||||**-**|**--**||**-**|**--**| |**charity’s own use**||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||**Fund to which**|||**Amount due**|||**When due**| ||**Details**|||**liability relates**|||**(optional)**|||**(optional)**| CCXX R3 accounts (SS) 2/18/2026 3 |**B5 Liabilities**|On-going domicilation & workspace||||**-**|**--**||**31/12/2019**|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||**-**|**--**|||| ||||||**-**|**--**|||| ||||||**-**|**--**|||| ||||||**-**|**--**|||| |Signed by one or two trustees on behalf of
all the trustees|Signature
SIGN||Print|Name||||Date of approval|| ||||Brigitte Ricou-Bellan|||||31/1/2026|| ||||||||||| CCXX R4 accounts (SS) 2/18/2026 4