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|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|OIR(Ty EpMNL(55(phf<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES||Little|Acoins, Be ate/i Green Pre-school<br>Receipts and payments|Acoins, Be ate/i Green Pre-school<br>Receipts and payments|Acoins, Be ate/i Green Pre-school<br>Receipts and payments|Acoins, Be ate/i Green Pre-school<br>Receipts and payments|ii74781<br>accounts|ii74781<br>accounts|||CC&ea|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||For the||period|01/01/2021|To||3 I /'I 2/2021||||
|||||||||||from|||||||||
|||'|-|-|||||||||||||||
|~||||||~|.|~|e||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Total|funds||Last year|
||||||||||to the nearest<br>f|||to the nearest f|to the nearest f||to the nearest||f|to the nearest f|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||
|WSCC funding|||||||||||121,562|||||121,662|||
|Parents fees|||||||||||7,471|||||7,471|||
|Other income|||||||||||72?||||||727||
|Sub total|||(Gross|income for<br>AR)|||||||129,759|||||129,769|||
|A2 Asset and|||investment||||sales||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||||
||||Total|||receipts||||129,769|||-||-|129,759|||
|A3 Payments|||||||||||||||||||
|Salaries/Pensions|||||||||||65,992|||||66,992|||
|Rent|||||||||||9,600|||||9,600|||
|insurance|||||||||||424||||||424||
|Registration fees|||||||||||160||||||160||
|Stationary/Supplies|||||||||||7,578|||||7|578||
|Phone|||||||||||707||||||?07||
|Maintenance/Equipment|||||||||||5,151|||||5|161||
|Training|||||||||||365||||||||
||||||Sub total||||||89,975||||||||
|A4 Asset and|||investment||||||||||||||||
|purchases,|(see table)||||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||||
||||Total|payments|||||||89,976||-||-|89,976|||
|Net ofreceiptsf(payments)|||||||||||39,783|||||39,783|||
|A6 Transfers|||between||funds||||||||||||||
|A6 Cash funds last year|||||||end||||||||||||
|Cash funds this|||||year end||||||39,783|||||39,783|||





||||||~|~|~||~<br>~|~|~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
||Categories|||Details||||funds<br>to nearest f||to|funds<br> nearest E|funds<br>to nearestf||
|B1Cash|funds|||Treasurers|Current account||||148,261|||||
||||||Total||cash funds||148,281|||||
|||||(sgrss|balances with|receipts snd payments<br>accovnt(s))||Ag/leal|lent El'ior|Clt||CX||
|||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
|||||||||funds|||funds||funds|
|||||Details||||to nearest E||to|nearestf|to nearest E||
|B2Other|monetary assets|||||||||||||
|||||Details||||Fund <br>asset|to which<br> baton<br>s|Cost (optional)||Current<br>value<br>o tional||
|B3investment||assets||||||||||||
|||||Details||||Fund <br>asset|to which<br> baton<br>a|Cost (optional)||Current value<br>o tional||
|B4Assets retained for|||the|||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||
|||||||||Fund|to which|Amount due|||When due|
|||||Details||||liabili|relates||o tional||o tional|
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||Signature||||Print|Name|||Date of<br>a<br>roval|
|||||||||||||2|ttt 03- 2E/ Z|
|||||||||||||gyS" V'<br>iy||