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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|||||||||For|the period<br>from|01/09/2020|To||31/08/2021|||||
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|||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Totalfunds|||Last year||
|||||||||to the|nearest<br>5|to the nearest 5|to the nearest 6||to the|nearest|6|tothe nearest 6||
|A1 Receipts||||||||||||||||||
|Notre Dame|School||Fund Raising||||||7,045|||||7,045||2,T48||
|Donations -|Other||||||||5,569|||||5,569||1,430||
|Face Masks|||||||||63?||||||637||361|
|Ladies in Lockdown|||||||||1,015|||||1,015||||
|Christmas<br>Fayre|||||||||936||||||936|||
|u|oa||ross|/ncome|||or|||||||||||
|||||||AR)|||16,202|||||15,202||5,388||
|A2Asset|and|investment|||sales,|||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||
||||||u|oa||||||||||||
||||Total||receipts||||,202|||||15,202||||
|A3 Payments||||||||||||||||||
|Donations<br>Paid|||||||||7,055|||||T,055||4,445||
|Bank Charges|||||||||258||||||258|104||
|Calendars|||||||||427||||||427|224||
|||||Sub total|||||7,?40|||||7,740||4,?73||
|A4 Asset|and|investment||||||||||||||||
|urchases|see table|||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||||
||||Total|payments||||||||||||||
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||||||||||||
|A5Transfers||between||funds||||||||||||||
|A6 Cash funds last year|||||end|||||||||||||
|Cash funds this year||||||end||||||||||||





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment||
||||||||||funds|||funds|funds||
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|B1Cash||funds||||Bardays Bank Balance||||10,148|||||
||||||||Total|cash funds||10,148|||||
|||||||(agree balances|with receipts and payments||||||||
|||||||||account(s))|||||||
||||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment||
||||||||||funds|||funds|funds||
|||||||Detaiis|||to nearest e|||to nearest e|to nearest|K|
|B2Other||monetary||assets|||||||||||
|||||||Details|||Fund <br>asset|to which<br> baton s|Cost (optional)||Current value<br>o<br>lanai||
|B3Investment|||assets||||||||||||
|||||||Details|||Fund <br>asset|to which<br> balon s|Cost (optional)||Current value<br>o<br>tonal||
|B4Assets retained||||for|the||||||||||
|charity's||own|use||||||||||||
||||||||||Fund|to which||Amount<br>dua|When due||
|85Liabilities||||||Details|||llablli|relates||(o tlonal|o tlonal)||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||||on|Signature||||Print|Name||Date of<br>a<br>roval||
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