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|Referen|ce and Administrati|ce and Administrati|ve<br>details|||
|---|---|---|---|---|---|
|Charity|name||Stepping Stones nursery|and pre-school|(Claverdon)|
||||CIO|||
|Other name||the charity||||
|Uses||||||
|Registered||charity number|1173990|||
|Charity's|principal address||Church Centre, Church|Rd, Claverdon,|Warwick CV35|
||||BPB|||



|me|s ofthe charity tr|ustees who manag|e the charity||
|---|---|---|---|---|
||Trustee name|ONce (ifany)|Dates acted Ifnot for<br>whole year|Name ofperson (or<br>body) entitled to appoint<br>trustee<br>ifan|
|1|Francesca Lever|TREASURER|||
||Katy Jones|Chair|||
||Julia Stephanie||||
|3|Wagstaffe||||



|Funds held as custodian|trustees on behalf ofothers|
|---|---|
|Description<br>ofthe assets|NIA|
|held<br>in this capacity||
|Name and objects ofthe||
|charity on whose behalf||
|the assets are held and||
|how this falls within the||
|custodian<br>charity's||
|objects||
|Details of arrangements||





**==> picture [125 x 57] intentionally omitted <==**

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**==> picture [265 x 99] intentionally omitted <==**



## 



|||||||||Ste|in|Stones|nurse|nurse||and|re-school Claverdon|re-school Claverdon|re-school Claverdon|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Recei||ts||and||a|ments|accounts|||||CC~Sa|
||||||||||or|e per||||||||||||||
||||||||||from|||||01/09/2022|||||31/08/2023|||||
|~|4||-||~|.|~|~|.|||||||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds|||||Restricted<br>funds||||Endowment<br>funds|||Total funds|||Last year|
|||||||||tothe||nearest<br>8||Iothe nearest||||6|tothe nearest 6||to the nearest|||4|tothe nearest f|
|A1 Receipts||||||||||||||||||||||||
|Warwickshire<br>Council||Grani||2/3/4 year cld||||||||||||||||44,967|||57,784|
|Adduicnal<br>Grant||||||||||3,768|||||||||||3,768||2,800|
|Fees|||||||||||||||||||||||48,012|
|Jch retention<br>Scheme||||||||||||||||||||||||
|Fuudraicicg||||||||||1,046|||||||||||||1,065|
|Miscellaneous||||||||||4,673|||||||||||4,6TS|||
|interest on savings||||||||||||||||||||||66||
|Svb total (Gross|||income for<br>AR)|||||||108/MC||||||||||||||
|A2 Asset and|investment||||sales|||||||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||||||
|||||Svb total||||||||||||||||||||
|||Total|||receiPts|||||108,440||||||-|||-|108,440|||109,724|
|A3 Payments||||||||||||||||||||||||
|SALARIES||||||||||87,074||||||||||87,0?4||||
|RENT &PREMISES||||||||||8,262|||||||||||8,262||8,640|
|OFFICE COSTS/ADMIN||||||||||4,767|||||||||||4,767||5,833|
|TAX 8 N.l||||||||||2233|||||||||||||7,199|
|EDUCATIONAL|ACTIVITY|||||||||3,6?T|||||||||||||2,664|
|TRAINING||||||||||||||||||||||128|1,437|
|MISCELLANEUS||||||||||1,614|||||||||||1,514|||
|FUNDRAISING|||||||||||||||||||||1,269|||
|||||Svb total||||||||||||||||108,926|||110,584|
|A4 Asset and|investment|||||||||||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)||||||||||||||||||||||||
|||||Svb total||||||||||||||||||||
||r|pip|||r|||||||||||||||||||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||||||||||||||860|
|A5 Transfers|between||funds|||||||||||||||||||||
|A6 Cash funds last year|||||end|||||31,924||||||||||31,924||||
|Cash funds||this||year||end||||31,438||||||||||31,439|||860|
||||||||||||||||||||'|||||
||||||||||||~|~|~||||~|~|~|~ ~||||
||||||||||||||||||unrestricted|||Restncted|||Endowment|
||||||||||||||||||funds|||funds|||funds|
||||||||||||||||||to nearest 6|||to nearest|6||to nearest L|
|81 Cash funds||||||||Current||Account||||||||||||||
|||||||||Savings||account||||||||||||||





|||||Total cash funds|31,439|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||eccouatia))||||
||||||Unrestricted|Restricted|Endowment|
||||||funds|funds|funds|
||||Details||to nearest 9|to nearest f|to nearest 3|
|82 Other monetary assets||||||||
||||Details||Furid to which<br>asset balan s|Cost foptional)|Current value<br>o<br>lanai|
|83Investment|assets|||||||
||||Details||Fund to which<br>asset baton s|Cost (optional)|Current value<br>o tional|
|64Assets retained for||the||||||
|charity's<br>own|use|||||||
||||||Fund to which|Amount due|When due|
||||Detail||uabn<br>relates|o tional|o tlonal|
|85 Liabilities||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||on||Signature|Print|Name|Date ofapproval|
|||||||&on||





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