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|~|s|~|e|~||r|~|i ~|~<br>~|~||~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|
||Categories|||Details|||||funds||funds||funds|
||||||||||to nearest R|to nearest R|||to nearest 6|
|81Cash|funds|||CAF|Bank accou||nt||5,214|||||
|||||Shawbrook||- 60day notice|||25,147|||||
|||||Shawbiook||- 12month||fixed|12,169|||||
||||||||Total cash funds||42,530|||||
||||||(agree balances with receipts and payments|||||||||
|||||||||account(s))||||||
||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|
||||||||||funds||funds||funds|
|||||Details|||||to nearest 6|to nearest 6|||to nearest K|
|82 Other|monetary assets|||||||||||||
||||||||||Fund to which||||Current value|
|||||Details|||||asset belo||||o<br>onal|
|83Investment||assets||||||||||||
||||||||||Fund to which||||Current value|
|||||Details|||||asset helen||||o<br>onal|
|84Assets retained for the||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||
||||||||||Fund towhich|Amount||due|When due|
|||||Details|||||liebil<br>relates||onal||onal|
|85Liabilities||||||||||||||
|Signed by one ortwo trustees on<br>behalf ofall the trustees||||||Signature|||Print|Name|||Date of<br>a<br>roval|
||||||||||Ewe, PhErJ|geR|k.E||/(/c jz|
||||||||||||||«br&|