**Sir John Barrow School PTA End Of Year Summary**
**Charity Registration Number:** 1169336 **Contact:** Treasurer Holly Goodings 07703008700 **Independent Auditor:** Catherine Humphreys
## **Fundraising Highlights For The Year**
## **Sept 2023 - Aug 2024**
|**PTA Run Activities**|**Total Raised After Costs**|
|---|---|
|Second Hand Uniform Sales|127.05|
|Non Uniform Days Income|0.00|
|SpringDisco|367.15|
|Liverpool Xmas Trip|74.88|
|SundryIncome|122.26|
|Xmas Fair|1,257.99|
|Equipment for School, books etc|-429.90|
|Easter Fair|0.00|
|Summer Fair|1,056.85|
|||
|**TOTAL**|**2,576.28**|
|||
|**Community Support**|**Total Raised After Costs**|
|K2B|0.00|
|Just GivingPTA Summer Term Campaign|108.87|
|Just GivingPlayground Appeal|0.00|
|**TOTAL**|**108.87**|
|||
|**Ongoing Fundraising Schemes**|**Total Raised After Costs**|
|EasyFundraising|0.00|
|Give asyou Live|27.08|
|||
|**TOTAL**|**27.08**|
|||
|**Grants and Donations from Organisations**|**Total Raised After Costs**|
|CoopCommunityFund|0.00|
|Donations from Organisations|238,987.81|
|Grants||
|Household Support Grant|0.00|
|CCC for Adventure Playground|0.00|
|CGP Grant for Adventure Playground||
|Ulverston Townlands Grant||
|||
|**TOTAL**|**238,987.81**|
**Ongoing Income and Expenditure Report: Accounting Period: 1.9.23 - 31.8.24**
|**Outgoings:**|
|---|
|**Income**
**Expenditure:**
**Expenditure:**|
|**Activity Costs**
**Donations To School**|
|**Sundry Income**
275.26
~~PT~~|
|**Second Hand Uniform Sales(Parent Pay)**
127.05
**Non Uniform Days**
0.00
**Discos**
367.15
0.00
~~a~~
~~**P**O~~
~~T~~|
|**Give asyou live**
27.08
~~a~~|
|**Coop Community Fund**
0.00
0.00
~~PT~~|
|**Easy Fundraising**
0.00
~~PT~~|
|**Just Giving**
108.87
~~PT~~|
|**K2B**
0.00
~~PT~~|
|**Parent Kind Subscription**
-153.00
~~PT~~|
|**Xmas Liverpool Trip**
764.88
-690.00
~~a~~|
|**Equipment for School, books etc.**
-429.90
~~PT~~|
|**Xmas Fair**
1,776.30
-518.31
~~a~~|
|**Easter Fair**
0.00
0.00
~~OG~~|
|**Summer Fair**
1,755.00
-698.15
~~PT~~|
|**Just Giving Playground Appeal**
0.00
~~a~~|
|**Grants / Donations from Orgs**
238,987.81
-252,037.81
~~PT~~|
|**Total Income**
**244,189.40**
**-2,489.36**
**-252,037.81**
**Total Outgoings**
**-254,527.17**
~~a~~|
|**Total Revenue (Income - costs)**
**241,700.04**|
|**Total Donated Directly to School**
-252,037.81|
|**TOTAL INCOME-OUTGOINGS**
**-10,337.77**|
|**Check**|
|Opening Balance 01.09.23
13,239.69
**13,239.69**|
|Bank Balance @ 31.08.24
**2,886.45**
**-10,337.77**|
|Cash Held
**15.47**
**2,901.92**|
|Current Overheads (liabilities, money for floats etc)
**1,000.00**|
|**Total Funds Available**
**1,901.92**
**2,901.92**|
|£0.00|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Sir John Barrow PTA**
A
B||C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AI|
|2|**Bank Account Report**|||||||||||||||||||||||||||||||||Charity Registration Number: 1169336||
|3|**Accounting Period: 01.09.23 to 31.08.24**||||||||||||||||||||||||||||||||Contact:Tr|easurer Holly Goodings 07703008700||
|4||||||**Activity Income and Costs**||||||||||||||||||||||**Sundry Costs**||**Donations To School**||||||
|5|**Date**|**Details**||**Account Balance**||
**Sundry**
**Income**|
**Second**
**Hand**
**Uniform**
**Sales**
**(Parent**
**Pay)**|
**Non**
**Uniform**
**Days**|**Discos**
**Income**|**Discos**
**Costs**|**Give as**
**you live**|**Coop**
**Communit**
**y Fund**|**Easy**
**Fundraisin**
**g**|**Just Giving**|**K2B**|**Xmas**
**Liverpool**
**Trip**
**Income**|**Xmas**
**Liverpool**
**Trip**
**Costs**|**Xmas Fair**|**Xmas Fair**
**Costs**|**Easter Fair**|**Easter Fair**
**Costs**|**Summer**
**Fair**|**Summer**
**Fair Costs**|**Ulverston**
**Town**
**Council**
**Grants**|**Just Giving**
**Playgroun**
**d Appeal**|
**Grants /**
**Donations**
**from Orgs**||
**Parent**
**Kind**
**Subscripti**
**on**|
**Equipment**
**for School**|**Co-op**
**Communit**
**y Fund**|**Grants to**
**school**|**Cumbria**
**County**
**Council**
**Household**
**Support**
**Grant**|**Orcina**
|**Cash banked**||
|6|**01.09.23**|**Opening Balance**||**13,239.69**||||||||||||||||||||||||||||||||
|7|19/09/2023|Parentpay|0.99|13,240.68|||0.99|||||||||||||||||||||||||||||
|8|02/10/2023|Justgiving|38.64|13,279.32||||||||||||38.64||||||||||||||||||||
|9|17/10/2023|Justgiving|296.80|13,576.12||||||||||||296.80||||||||||||||||||||
|10|23/10/2023|Justgiving|331.94|13,908.06||||||||||||331.94||||||||||||||||||||
|11|14/11/2023|Parentpay|0.99|13,909.05|||0.99|||||||||||||||||||||||||||||
|12|20/11/2023|Justgiving|97.50|14,006.55||||||||||||97.50||||||||||||||||||||
|13|21/11/2023|Business free|1,750.00|15,756.55||||||||||||||||||||||1,750.00||||||||||
|14|28/11/2023|FTS Coach Hire|-690.00|15,066.55|||||||||||||-690.00|||||||||||||||||||
|15|28/11/2023|Justgiving|58.66|15,125.21||||||||||58.66||||||||||||||||||||||
|16|30/11/2023|Cash|-335.00|14,790.21|||||||||||||||-335.00|||||||||||||||||
|17|01/12/2023|St. Mary's Hospice Collection|108.10|14,898.31||108.10||||||||||||||||||||||||||||||
|18|07/12/2023|Xmas Fair|1,755.00|16,653.31||||||||||||||1,755.00||||||||||||||||||
|19|11/12/2023|GroundworkUK|500.00|17,153.31||||||||||||||||||||||500.00||||||||||
|20|18/12/2023|R Rooke|-30.00|17,123.31|||||||||||||||-30.00|||||||||||||||||
|21|20/12/2023|Orcina|193,237.81|210,361.12||||||||||||||||||||||193,237.81||||||||||
|22|27/12/2023|Justgiving|11.37|210,372.49||||||||||11.37||||||||||||||||||||||
|23|05/01/2023|Giveasyoulive|27.08|210,399.57|||||||27.08|||||||||||||||||||||||||
|24|19/01/2024|NeighbourlyFO|1,000.00|211,399.57||||||||||||||||||||||1,000.00||||||||||
|25|19/02/2024|Westmorland &Furness|500.00|211,899.57||||||||||||||||||||||500.00||||||||||
|26|27/02/2024|Westmorland &Furness|-50,000.00|161,899.57|||||||||||||||||||||||||||||-50,000.00|||
|27|28/02/2024|Westmorland &Furness|-50,000.00|111,899.57|||||||||||||||||||||||||||||-50,000.00|||
|28|29/02/2024|Westmorland &Furness|-50,000.00|61,899.57|||||||||||||||||||||||||||||-50,000.00|||
|29|01/03/2024|Westmorland &Furness|-43,237.81|18,661.76|||||||||||||||||||||||||||||-43,237.81|||
|30|04/03/2024|Just Giving|19.42|18,681.18||||||||||19.42||||||||||||||||||||||
|31|07/03/2024|Westmorland &Furness|350.00|19,031.18||350.00||||||||||||||||||||||||||||||
|32|18/03/2024|Westmorland & Furness|-350.70|18,680.48|||||||||||||||||||||||||-350.70|||||||
|33|18/03/2024|Westmorland & Furness|-6,800.00|11,880.48|||||||||||||||||||||||||||-6,800.00|||||
|34|19/03/2024|Parentpay|1.97|11,882.45|||1.97|||||||||||||||||||||||||||||
|35|21/03/2024|Westmorland & Furness|-350.00|11,532.45||-350.00||||||||||||||||||||||||||||||
|36|21/03/2024|Westmorland & Furness|-10,000.00|1,532.45|||||||||||||||||||||||||||-10,000.00|||||
|37|28/03/2024|Spring Disco|121.95|1,654.40|||||121.95|||||||||||||||||||||||||||
|38|03/04/2024|Parentpay|334.31|1,988.71||67.95|84.68||181.68|||||||||||||||||||||||||||
|39|05/04/2024|Orcina|42,000.00|43,988.71||||||||||||||||||||||42,000.00||||||||||
|40|09/04/2024|Parentpay|136.88|44,125.59||42.34|32.50||62.04|||||||||||||||||||||||||||
|41|22/04/2024|St. Mary's Hospice Collection|-108.10|44,017.49||-108.10||||||||||||||||||||||||||||||
|42|22/04/2024|Holly Goodings|-153.31|43,864.18|||||||||||||||-153.31|||||||||||||||||
|43|22/04/2024|Westmorland & Furness|-42,000.00|1,864.18|||||||||||||||||||||||||||-42,000.00|||||
|44|30/04/2024|Parentpay|0.99|1,865.17|||0.99|||||||||||||||||||||||||||||
|45|08/05/2024|Paypal|326.92|2,192.09||326.92||||||||||||||||||||||||||||||
|46|18/06/2024|Paypal|33.48|2,225.57||33.48||||||||||||||||||||||||||||||
|47|24/06/2024|Parentkind|-153.00|2,072.57||||||||||||||||||||||||-153.00||||||||
|48|25/06/2024|Parentpay|2.96|2,075.53|||2.96|||||||||||||||||||||||||||||
|49|03/07/2024|Cash|-470.00|1,605.53|||||||||||||||||||-470.00|||||||||||||
|50|05/07/2024|Cash|-155.00|1,450.53|||||||||||||||||||-155.00|||||||||||||
|51|09/07/2024|Parentpay|1.48|1,452.01|||||1.48|||||||||||||||||||||||||||
|52|12/07/2024|AR Peters|-79.20|1,372.81|||||||||||||||||||||||||-79.20|||||||
|53|15/07/2024|Cash|-250.00|1,122.81||-189.60|||||||||||||||||-60.40|||||||||||||
|54|15/07/2024|Cash|1,755.00|2,877.81||||||||||||||||||1,755.00||||||||||||||
|55|16/07/2024|Parentpay|1.97|2,879.78|||1.97|||||||||||||||||||||||||||||
|56|29/07/2024|JustGiving|19.42|2,899.20||||||||||19.42||||||||||||||||||||||
|57|28/08/2024|LauraPepper|-12.75|2,886.45|||||||||||||||||||-12.75|||||||||||||
|58|||0.00|||||||||||||||||||||||||||||||||
|59|||**-10,353.24**|||||||||||||||||||||||||||||||||
|60||**Totals**||**NA**|Total|**281.09**|**127.05**|**0.00**|**367.15**|**0.00**|**27.08**|**0.00**|**0.00**|**108.87**|**0.00**|**764.88**|**-690.00**|**1,755.00**|**-518.31**|**0.00**|**0.00**|**1,755.00**|**-698.15**|**0.00**|**0.00**|**238,987.81**|**0.00**|**-153.00**|**-429.90**|**0.00**|**-58,800.00**|**0.00**|**-193,237.81**|**0.00**|**0.00**|
|61||||**Total Raised By Activit**
**(Income- Costs**||**281.09**
**y**
**)**|**127.05**|**0.00**|**367.15**||**27.08**|**0.00**|**0.00**|**108.87**|**0.00**|**74.88**||**1,236.69**||**0.00**||**1,056.85**||**0.00**|**0.00**|**238,987.81**||||||||||
|62||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|63||||**Total Raise**
**(Income-Costs**||**242,267.47**
**d**
**)**|||||||||||||||||||||||||||**Total**
**Expenditure:**||**-252,620.71**|
|64
|**Bank Account Summary**|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|65
66|**Opening Bank Balance:**|||13,239.69|||Balance as per Bank stat||2,886.45|31/08/2024|||||||||||||Balance as per bank statement|||||||||||||
|67|**Income 2023- 2024**|||242,267.47|||Unpresented||||||||||||||||Paid after statement|||||||||||||
|68|**Expenditure: 2023- 2024**|||-252,620.71|||||2,886.45|||||||||||||||||0.00||||||||||
|69|**Closing Bank Balance:**|||2,886.45||||||||||||||||||||||||||||||||
|70||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Sir John Barrow PTA**||||||||||||
|2|**Bank Account Report**||||||||||||
|3|**Accounting Period: 01.09.23 to 31.08.24**||||||||||||
|4||||||**Activity Income and Costs**|||||||
|5|**Date**|**Details**||**Account Balance**||**Sundry**
**Income**|**Second Hand**
**Uniform Sales**
**(Parent Pay)**|**Non Uniform**
**Days**|**Discos**
**Income**|**Discos**
**Costs**|**Give as you**
**live**|**Coop**
**Community**
**Fund**|
|6|**01.09.23**|**Opening Balance**|||||||||||
|7|07/12/2023|Xmas fair|21.30|21.30|||||||||
|8|04/07/2024|Sweets|-5.83|15.47||-5.83|||||||
|9|||0.00|15.47|||||||||
|10|||0.00|15.47|||||||||
|11|||0.00|15.47|||||||||
|12|||0.00|15.47|||||||||
|13|||0.00|15.47|||||||||
|14|||0.00|15.47|||||||||
|15|||0.00|15.47|||||||||
|16|||0.00|15.47|||||||||
|17|||0.00|15.47|||||||||
|18|||0.00|15.47|||||||||
|19|||0.00|15.47|||||||||
|20|||0.00|15.47|||||||||
|21|||0.00|15.47|||||||||
|22|||0.00|15.47|||||||||
|23|||0.00|15.47|||||||||
|24|||0.00|15.47|||||||||
|25|||0.00|15.47|||||||||
|26|||0.00|15.47|||||||||
|27|||0.00|15.47|||||||||
|28|||0.00|15.47|||||||||
|29|||0.00|15.47|||||||||
|30|||0.00|15.47|||||||||
|31|||0.00|15.47|||||||||
|32|||0.00|15.47|||||||||
|33|||0.00|15.47|||||||||
|34|||0.00|15.47|||||||||
|35|||0.00|15.47|||||||||
|36|||0.00|15.47|||||||||
|37|||0.00|15.47|||||||||
|38|||0.00|15.47|||||||||
|39|||0.00|15.47|||||||||
|40|||0.00|15.47|||||||||
|41|||0.00|15.47|||||||||
|42|||0.00|15.47|||||||||
|43|||0.00|15.47|||||||||
|44|||0.00|15.47|||||||||
|45|||0.00|15.47|||||||||
|46|||0.00|15.47|||||||||
|47|||0.00|15.47|||||||||
|48|||0.00|15.47|||||||||
|49|||0.00|15.47|||||||||
|50|||0.00|15.47|||||||||
|51|||0.00|15.47|||||||||
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5|**Date**|**Details**||**Account Balance**||**Sundry**
**Income**|**Second Hand**
**Uniform Sales**
**(Parent Pay)**|**Non Uniform**
**Days**|**Discos**
**Income**|**Discos**
**Costs**|**Give as you**
**live**|**Coop**
**Community**
**Fund**|
|52|||0.00|15.47|||||||||
|53|||0.00|15.47|||||||||
|54|||0.00|15.47|||||||||
|55|||0.00|15.47|||||||||
|56|||0.00|15.47|||||||||
|57|||0.00|15.47|||||||||
|58|||0.00|15.47|||||||||
|59|||0.00|15.47|||||||||
|60|||0.00|15.47|||||||||
|61|||0.00|15.47|||||||||
|62|||0.00|15.47|||||||||
|63|||0.00|15.47|||||||||
|64|||0.00|15.47|||||||||
|65|||0.00|15.47|||||||||
|66|||0.00|15.47|||||||||
|67|||0.00|15.47|||||||||
|68|||0.00|15.47|||||||||
|69|||0.00|15.47|||||||||
|70|||0.00|15.47|||||||||
|71|||0.00|15.47|||||||||
|72|||0.00|15.47|||||||||
|73|||0.00|15.47|||||||||
|74|||0.00||||||||||
|75|||**15.47**||||||||||
|76||**Totals**||**NA**|Total|**-5.83**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
|77||||**Total Raised By Activity**
**(Income - Costs**||**-5.83**
**)**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||**0.00**|**0.00**|
|78|||||||||||||
|79||||**Total Raised**
**(Income-Costs**||**15.47**
**)**|||||||
|80|**Bank Account Summary**||||||||||||
|81|||||||||||||
|82|**Opening Bank Balance:**|||0.00|||Balance as per Bankstatem||e
1,654.40||||
|83|**Income 2022 - 2023**|||15.47|||Unpresented||0.00||||
|84|**Expenditure: 2022 - 2023**|||0.00|||||1,654.40||||
|85|**Closing Bank Balance:**|||15.47|0.0|0|||||||
|86|||||||||||||
||M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|||||||||||||||||
|2|||||||||||||||||
|3|||||||||||||||||
|4||||||||||||||||**Sundry Costs**|
|5|**Easy**
**Fundraising**|**Just Giving**|**K2B**|**Xmas**
**Liverpool Trip**
**Income**|**Xmas**
**Liverpool Trip**
**Costs**|**Xmas Fair**|**Xmas Fair**
**Costs**|**Easter Fair**|**Easter Fair**
**Costs**|**Summer Fair**|**Summer Fair**
**Costs**|**Ulverston**
**Town Council**
**Grants**|**Just Giving**
**Playground**
**Appeal**|**Grants /**
**Donations from**
**Orgs**||**Parent Kind**
**Subscription**|
|6|||||||||||||||||
|7||||||21.30|||||||||||
|8|||||||||||||||||
|9|||||||||||||||||
|10|||||||||||||||||
|11|||||||||||||||||
|12|||||||||||||||||
|13|||||||||||||||||
|14|||||||||||||||||
|15|||||||||||||||||
|16|||||||||||||||||
|17|||||||||||||||||
|18|||||||||||||||||
|19|||||||||||||||||
|20|||||||||||||||||
|21|||||||||||||||||
|22|||||||||||||||||
|23|||||||||||||||||
|24|||||||||||||||||
|25|||||||||||||||||
|26|||||||||||||||||
|27|||||||||||||||||
|28|||||||||||||||||
|29|||||||||||||||||
|30|||||||||||||||||
|31|||||||||||||||||
|32|||||||||||||||||
|33|||||||||||||||||
|34|||||||||||||||||
|35|||||||||||||||||
|36|||||||||||||||||
|37|||||||||||||||||
|38|||||||||||||||||
|39|||||||||||||||||
|40|||||||||||||||||
|41|||||||||||||||||
|42|||||||||||||||||
|43|||||||||||||||||
|44|||||||||||||||||
|45|||||||||||||||||
|46|||||||||||||||||
|47|||||||||||||||||
|48|||||||||||||||||
|49|||||||||||||||||
|50|||||||||||||||||
|51|||||||||||||||||
||M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5|**Easy**
**Fundraising**|**Just Giving**|**K2B**|**Xmas**
**Liverpool Trip**
**Income**|**Xmas**
**Liverpool Trip**
**Costs**|**Xmas Fair**|**Xmas Fair**
**Costs**|**Easter Fair**|**Easter Fair**
**Costs**|**Summer Fair**|**Summer Fair**
**Costs**|**Ulverston**
**Town Council**
**Grants**|**Just Giving**
**Playground**
**Appeal**|**Grants /**
**Donations from**
**Orgs**||**Parent Kind**
**Subscription**|
|52|||||||||||||||||
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|3||||||Contact:Treasurer HollyGoodings 07703008700||
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