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||||||||||DOVER OUTREACH|CENTRE||||1168737|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Receipts and payments||||accounts|||CC~sa|
||||||||||For the period<br>from|01/01/2021||To||31/12/2021|||
|||'|||||||||||||||
|~||||||~||~|~||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|Unrestricted<br>funds P/H)||Restricted<br>funds (WNS)||Total|funds|Last year|
||||||||||tothe nearest 6|to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest 6|
|A1 Receipts|||||||||||||||||
|Donations|||||||||31,686||13,130||3,289||48,105|58,799|
|Grant income|||||||||3,500||||96,995||100,495|58,503|
|Rental income|||||||||||86,259||||86,259|88,252|
|Management<br>fee||||||||||||||||10,086|
|COVID grants|&|furlough<br>income|||||||11,355||||||11,355|28,629|
|Mental health services|||||||||||||||||
|Gift Aid||||||||||||||||5,115|
|Sub total|||(Gross income for<br>AR)||||||46,541||99,389||'I00,284||246,214|249,384|
|A2 Asset and||investment||||sales,|||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||
|Sale ofequipment|||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||
|||||Total||receipts|||46,541||99,389||100,284||246,214|249,384|
|A3 Payments|||||||||||||||||
|Wages and salaries|||||||||44,798||286||32,366||77,450|57,415|
|Accomodation|costs||||||||||||29,217||29,217||
|Move on costs|||||||||||||17,378||17,378||
|CEO Services||||||||||||||||13,000|
|Management<br>fee||||||||||||||||10,086|
|Rent, Rates &|Utilities||||||||3,381||68,097||612||72,090|64,418|
|Building work|||||||||||22,817||||22,817|15,814|
|Insurance|||||||||3,645||||||3,645|3,910|
|General expenses|||(mileage,||stationery||||||||||||
|etc)|||||||||2,025||1,660||2,259||5,944|4,573|
|Drop in centre|supplies|||||||||||||||110|
|Vehicle costs||||||||||||||||900|
|Minor equipment|||||||||||||1,466||1,466|2,028|
|Accountancy||||||||||||||||480|
|Legal and professional||||fees|||||||3,000||||3,000||
|Training|||||||||||||||||
|Loans repaid||||||||||||||||30,000|
|Gifts and donations|||||||||538||4,380||||4,918|7,371|
|Food|||||||||||||4,799||4,799|3,585|
|Supermarket<br>vouchers||||||||||||||||1,020|
|Loans paid out|||||||||||1,298||||1,298||
|Sundry expenses|||||||||921||||1,085||2,006|1,052|
||||||Sub total||||55,788||101,538||89,182||246,508|215,902|
|A4 Asset and||investment|||||||||||||||
|purchases,|(see table)||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||
||||Total||payments||||55,788||101,538||89,182||246,508|215,902|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||(9,247)||(2,149)||11,102||(294)|33,482|
|A5 Transfers||between|||funds||||4,794||685||4,109||||
|A6 Cash funds|||last year|||end|||21,803||14,313||23,716||59,832|26,350|
|Cash|funds|||this year|||end||7,762||12,849||38,927||59,538|59,832|





||a|||~|~|~<br>~|~<br>~|~|~|~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Unrestricted||Unrestricted||||Restricted||
|||||||funds||funds||(VH)||funds||
|||||||to nearest 6||to nearest|||8|to nearest|L|
|B1Cash|funds||Current account||||7,762|||||||
||||VH account|||||||12,849||||
||||WhtS account|||||||||38,927||
|||||Total|cash funds||7,762|||12,849||38,92?||
||||(agree balances|with receipts and payments||||||||||
||||||account(s))|||||||||
|||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment||
|||||||funds|||funds|||funds||
||||V3eta its|||to nearest<br>K||to nearest|||K|to nearest|6|
|B2Other|monetary assets|||||||||||||
|||||||Fund to which<br>asset belon||Cost (optional)||||Current value<br>o<br>ional||
|B3investment||assets||||||||||||
|||||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||||Current value<br>o tional||
|B4Assets retained for the|||Campbeds|||Unrestricted|||||801|||
|charity's|own|use|Laptop|||Restricted|||||399||100|
||||Campbeds|||Restricted|||||500||125|
|||||||Fund to|which|Amount||due||When due||
|||||||habil|relates||o tional|||o<br>'onal||
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees on<br>behalf of all the trustees|||Signature||||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval||
||||||||Judith|Shilling||||08/08/2022||
||||||||Peter|Wallace||||08/08/2022||





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