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|O|O|O|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|Sherborne<br>Litera|Sherborne<br>Litera|Soci|Soci||1188488||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Recei||ts|and|a ments accounts|||CC~68||
||||||||||||Forthe period<br>from<br>1stA|||ril 2022|To|31stMarch 2023||||
|||||~|+ a<br>a|||||||||||||||
||~|||||||||||||||||||
||||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds|Tot|Ifunds|Last year||
||||||||||||tothe nearest<br>6||to the nearest 6||tothe nearest 6|toths|nearest 2|tothe nearest|f|
|A1 Recei||||||||||||||||||||
|||||||||||||2,07$||||||1,$$7||
|Tickst Sales||||||||||||8,60$|||||8,808|8,305||
|Donations|and Sponsorship|||||||||||1,803|||||1,803|||
||||u||total(<br>ross income|||||rA||10,004|||||10,064|6~0||
|Asset||a|||tnvestment|sa||s,(see||||||||||||
|table).||||||||||||||||||||
||||||||||Sub|tofa||||||||||
||||||||Total recel|||||10,884|||||10,064|8,420||
|A3 Pa ments||||||||||||||||||||
|Personnel|costs|||||||||||1,182|||||1,182|||
|Administnrtion||||||||||||1,228|||||1,228|||
|Vsnues, event|||costs and equipment|||||hire||||1,004|||||1,004||820|
|SpealaNs tees and costs||||||||||||1,330|||||1,330||752|
|Adverbaing,||printing and design||||||||||1,$70|||||1,070|2,355||
|Hospitality||||||||||||675|||||67$|||
|Webaits||||||||||||1,481|||||1,461|1,187||
|insurance|||||||||||||||||||307|
||||||||||Sub|tots||0,040|||||8,840|8,033||
|A4Asset||and|||investment|purchases,||||(see||||||||||
|ble||||||||||||||||||||
||||||||||Sub|tote||||||||||
|||||||Total pay||||||8,840||||||8,033||
|||||Net ofrecelptal(payments)||||||||1,81|||||1,81|1,48||
|AS Transfers||||between funds||||||||||||||||
|AS Cash funds last year||||||end||||||9,048|||||9, 48|7,5 9||
||||||Cash funds||this||year|en||10,881|||||10,881|||





|~|a|4|0|~|||4|0||4<br>C|~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
|||Cater)or:rite||||||||funds||funds|funds|
||||||||||to|nearest K|to|nearest 2|tonearest 2|
|81Cash|funds||||Bank Account|- Bare(aye||||8,972||||
||||||Bank Account|- Uoyds||||2,220||||
||||||Petty Cash|||||09||||
||||||||Total cash funds|||10,801||||
||||||(agree balances||with receipts and payments|||||||
||||||||account(s))|||||||
||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
||||||Details||||to|funds<br> nearest f|to|funds<br>nearest 2|funds<br>tonearest 2|
|82Other|monetary assets|||||||||||||
||||||Details||||Fund lo which<br>essa't||Cost (optional)||Cunent value<br>al|
|83Investment||assets||||||||||||
||||||Details||||Fund towhich<br>asset bel<br>s||Cost (optional)||Cunent value<br>o<br>al|
|84Assets retained forthe||||charity's||||||||||
|own Use||||||||||||||
||||||Details||||Fund lo which<br>lla<br>relates||Amount due<br>al||When due (opaonal)|
|85Liabilities|||||Venue hire||||Unrestricted|||72||
|Signed by one ortwo trustees <br>the trustees|||on|behalf ofall||Signature||||Print|Name||Date ofapproval|
||||||||||||||q ltz /z3|
||||||||||||||t+tfi&/~|





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