||**Charity Name**|**Charity Name**|||||**No (if any)**|**No (if any)**||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||||||| |||**Receipts andpayments accounts**|||||||||**CC16a**|| |||**For the period**
**from**||Period start date||**To**||Period end date||||| |||||||||||||| ## **Section A Receipts and payments** |||||||||**Unrestricted**
**funds**||||||||**Restricted**
**funds**|||||||||**Endowment**
**funds**|||||||||**Total funds**|||||||||**Last year**|||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||||**to the nearest**
**£**|||||||||**to the nearest £**|||||||||**to the nearest £**|||||||||**to the nearest £**|||||||**to**||**the nearest**|**£**||||| |**A1 Receipts**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |MembershipSubscriptions||||||||**700**||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**700**|||||||||**700**|||||| |Recycle4charity||||||||**33**||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**33**||||||||||**11**||||| |EasyFundraising||||||||**26**||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**26**|||||||||**-**|||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |
**_Sub total_**_(Gross income for AR)_||||||||**759**||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**759**|||||||||**711**|||||| |**A2 Asset and investment sales,**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |**(see table).**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||**_Sub total_**|||
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||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||**_Total receipts_ **||||||**759**|||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**759**|||||||||**711**|||||| |**A3 Payments**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |Donations|||||||**nil**|||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**nil**||||||||**nil**|||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||**_Sub total_ **||||**nil**|||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**nil**||||||||**nil**|||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |**A4 Asset and investment**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |**purchases, (see table)**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||**-**||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||**_Sub total_ **||||||**-**||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**|||||||||||**-**|||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||**_Total_**|**_payments_**|||||**nil**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||**nil**||||||||||**nil**|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||**_Net of receipts/(payments)_ **|||||||**759**||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**759**|||||||||**711**|||||| |**A5 Transfers between**|||**funds**||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| |**A6 Cash funds last year end**|||||||||**-**|||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**-**|||||| ||**_Cash funds this year end_ **|||||||**759**||||||||**-**|||||||||**-**|||||||||**759**|||||||||**711**|||||| ## **Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period** |||||||||||**Unrestricted**||||||||**Restricted**|**Restricted**||||||||**Endowment**||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |**Categories**||**Details**||||||||**funds**|||||||||**funds**||||||||**funds**||||| |||||||||||**to nearest £**||||||||**to**|**nearest £**||||||||**to nearest £**||||| |**B1 Cash funds**||Co-operative Bank||||||||**6,328**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||**_Total cash funds_**||||||**6,328**|||||||||**-**||||||||**-**||||| |||(agree balances||with receipts|and payments
account(s))|||Agreement Error||||||||OK|||||||||OK||||||| |||||||||||**Unrestricted**||||||||**Restricted**|||||||||**Endowment**||||| |||||||||||**funds**|||||||||**funds**||||||||**funds**||||| ||**Details**|||||||||**to nearest £**||||||||**to**|**nearest £**||||||||**to nearest £**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |**B2 Other monetary assets**||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**-**|||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||**Details**|||||||||**Fund to which**
**asset belongs**||||||||**Cost (optional)**|||||||||**Current value**
**(optional)**||||| |**B3 Investment assets**|||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||**Details**|||||||||**Fund to which**
**asset belongs**||||||||**Cost (optional)**|||||||||**Current value**
**(optional)**||||| |**B4 Assets retained for the**|||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| |**charity’s own use**|||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||**-**||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||**Fund to which**||||||||**Amount due**|||||||||**When due**||||| ||**Details**|||||||||**liability relates**||||||||**(optional)**|||||||||**(optional)**||||| |**B5 Liabilities**|||||||||||||||||||**-**||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||**-**||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |Signed by one or two trustees on
behalf of all the trustees|||Signature|||||||Print|||Name||||||||||||||Date of
approval||||| ||G Hooker|||||||||Giles|||Hooker||||||||||||28.8.25||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||