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|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|||Receipts and payments|Receipts and payments|Receipts and payments|Receipts and payments|accounts|accounts||CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||For|the period<br>from||01/04/2020|To||31/03/2021|||
|~<br>r . .||~||~|~ ~|||||||||
||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||||Last year|
||||||to the|nearest|5|to the nearest E|to the nearest E||tothe nearest|E|to the nearest E|
|A1 Receipts||||||||||||||
|DONATIONS<br>NON GIFTAID|||||||||||||11,216|
|DONATIONS GIFTAID ELIGIBLE||||||5.282|||||||1,239|
|GIFT AID HMRC|||||||||||||521|
|u<br>to<br>ross income|||or|||||||||||
||||AR)||||||||||12,967|
|set an<br>nvestment||sa|es|||||||||||
|(see table).||||||||||||||
|||u|oa|||||||||||
|A3 Pa<br>ents||||||||||||||
|STOCK||||||9,193|||||9,193||2,599|
|GIFTS FOR CLIENTS|||||||||||||1,587|
|COMPUTER SERVICES||||||||||||||
|RENT|||||||||||||1,672|
|CLEANING/MAINTENANCE||||||||||||||
|PRINTING/STATIONERY|||||||||||||381|
|INSURANCE|||||||312|||||312|205|
|CLIENT ADVICE SERVICE|||||||||||||2,280|
|TRAVEL/LICENSES|||||||295|||||||
||Sub total||||||||||||8,624|
|A4Asset and investment||||||||||||||
|urchases<br>see table||||||||||||||
|SEE84||||||4,939|||||4,039|||
||Sub total|||||4,939|||||||1458|
|Total payments||||||10,564|||||16,564||9,882|
|Net ofreceiptsl(payments)||||||11,668|||||11,668||3,08|
|A5 Transfem<br>between|funds|||||||||||||
|A6 Cash funds last year end<br>Cash funds this year|||end|||20,431|||||20~1||,6<br>8,703|





||||~|~|~|~ ~|~<br>~|~||~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|
||Categories|||Details|||funds||funds|||funds|
||||||||to nearest 5|to|nearest 8|||to nearest 8|
|B1Cash funds||||CO-OPERATIVE BANK|||28,258||||||
|||||PET)YCASH|||173||||||
||||||Total cash funds||20,431||||||
|||||(apres balances|with receipts and psrmsnis||||||||
|||||||acccafli(s))|||||||
||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|
||||||||funds||funds|||funds|
|||||Details|||to nearest 5|to|nearest 5|||to nearest 8|
|B2Other|monetary assets|||PENDING GIFTAID CLAIM|||1,628||||||
|||||Details|||Fund to which<br>asset balan|Cost (optional)||||Current value<br>o tional|
|B3Investment||assets|||||||||||
|||||Details|||Fund to which<br>asset baton|Cost (opbonal)||||Current value<br>o tlonal|
|B4Assets retained forthe||||BFWDASSETS||||||1,885|||
|charity's|own|use||FRIDGE 8 FREEZER|||||||||
|||||CATERING EQUIPMENT|||||||||
|||||RACKING/STORAGE|||||||||
|||||MANUAL I.IANOLING EQUIPMENT|||||||||
|||||INFECTION CONTROL EQUIPMENT|||||||118||
||||||||Fund towhich|Amount due||||When due|
|||||Details|||lisbs<br>relates||o|onal||o tlonal|
|B5Liabilities|||||||||||||
|Signed by one or two trustees on<br>behalf of ag the trustees||||Signature|||Print Name|||||Date of<br>ap<br>roval|
||||||||DEBORAH KEYS|||||12/05/2021|





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