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||||||Receipts and|Receipts and|payments|payments|accounts|accounts|||CC&sa||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||For the period||01/11/2020||To||31/10/2021|||||
||||||from||||||||||
|~<br>~|. . s||.|~|~.||||||||||
|||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds||Last year||
|||||to|the nearest<br>5|to the nearest 6||to the nearest 6||to the|nearest|f|to the nearest|6|
|A1 Receipts|||||||||||||||
|Donations,<br>legacies and grants|||||1,220||||||1,220||||
|Kiosk trading|||||1,947||||||1,947||||
|Interest on deposit|accounts||||||||||||||
|Hire ofkiosk|||||300|||||||300|||
|Credits|||||||||||||78.26||
|Sub total (Gross income||for<br>AR)|||3,466||||||||6,823||
|A2 Asset and|investment||||||||||||||
|sales, (see table).|||||||||||||||
|Purchase<br>of fixed|assets||||||||||||||
||Sub total||||||||||||||
||Total receipts||||3,488||||||3,488||||
|A3 Payments|||||||||||||||
|Bank and interest|charges||||||||||||||
|Cost offundraising|events||||||||||||||
|Cost of kiosk trading|||||260|||||||290|177.15||
|Grants and donations<br>paid||||||||||||||200|
|Insurance|||||157||||||||||
|Light and heating|||||||||||||||
|Printing,<br>stationery,|postage||||||||||||||
|Repairs and maintenance|||||25||5,227||||5,252||2005.87||
|Telephone<br>and internet|||||||||||||||
|Volunteer<br>related|costs (training,||||||||||||||
|meetings,<br>volunteer<br>events)|||||||||||||||
|Waterand<br>sewage|||||||||||||||
||Sub total||||462||6,227||||5,689||2,528||
|A4 Asset and|investment||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)|||||||||||||||
|Purchase offixed assets|||||||||||||||
|Loans repaid to|an external funder||||||||||||||
||Sub total||||||||||||||
|Total payments|||||482||5,227||||5,688||2,528||
|Net ofreceipts(payments)|||||||5,227||||||4,285||
|A5 Transfers|between funds||||||||||||||
|A6 Cash funds last year||end|||901||5,227||||6,128||1,832||
|Cash funds|this year|end|||||||||||8,128||





|~|a||||~|~|~||~|~||~||~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment||
|||||||||funds||||funds|||funds||
|||||||||to nearest|R||to|nearest||R|to nearest|R|
|81 Cash|funds|||Cash on deposit|||||3,839||||||||
|||||Kiosk cash float||||||68|||||||
|||||Existing grants|||||||||||||
||||||Total cash funds|||3,907|||||||||
|||||(agree balances|with receipts||and payments||||||||||
||||||||account(s))||||||||||
|||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment||
|||||||||funds||||funds|||funds||
|82Qther|monetary assets|||Not aPPlicable|||||||||||||
|||||4E&lCXIIW|||||||||||||
|B3Investment||assets||Not applicable|||||||||||||
|B4Assets retained for|||the|Kiosk equipment||||Unrestricted|||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||||
|||||Detaiis||||Fund to which|||Amount||due||When due||
|85Liabilities||||Volunteer expenses||outstanding||Unrestricted|||||||||
|Signed by one or two trustees|||on|Signature||||Pa|Print <br>'~||Name<br>Q~i4e~||||Date of||
|CCX|XR2|ccounts(S|S)||||||||||||31/08/2022||