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|||||||||2021|||2020|2020|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Unrestricted||Restricted|Endowment|Total||Total||
||||||Funds||Funds|Funds|Funds||Funds||
||||||E||E|E|E||E||
|INCOME|||||||||||||
|Admission|||||1576||||1,576|||72|
|Mercendise||||||311||||311||40|
|Refreshments||||||748||||748||0|
|Donations<br>(Corporate)|||||3,000||||3,000||3,000||
|Donations<br>(Individuals)|||||3,643||||3,643||2,180||
|Gift Aid||||||683||||683|1,036||
|Miscellaneous||||||495||||495|10,000||
|Sub Total|||||10,456||||10,456||16,328||
|Asset & Investment||Sales||||0||||0||0|
|TOTAL|||||10456|||0|10456||16,328||
|EXPENDITURE|||||||||||||
|Property/Liability<br>Insurance|||||1,000||||1,000|||363|
|Rates||||||152||||152|1,664||
|Fixtures/Fittings/Displays|||||2,711||||2,711|||0|
|Heritage Fleet Insurance||||||872||||872||101|
|Heritage Fleet RoadTax/MOT||||||327||||327||0|
|Heritage Fleet Repairs||||||0||||0||0|
|Vehicle Storage||||||480||||480||480|
|Merchant Fees||||||12||||12||0|
|Postage/Printing/Stationary||||||117||||117||1|
|Merchandise||||||0||||0||0|
|Refreshments||||||475||||475||0|
|Advertising||||||90||||90||0|
|Subscriptions||||||110||||110||85|
|Miscellaneous||||||35||||35||0|
|Sub Total|||||6,381||||6,381||2,604||
|Asset & Investment||Purchases||||||||0|1,812||
|TOTAL|||||6|381|||6|381|4|506|
|ANNUAL SURPLUS/(DEFICIT)|||||4,074||||4|074|11|822|
|Transfer between|Funds|||||0||||0||0|
|Cash Funds last year||end|||24,451||||24,451||12,629||
|Cash funds this year|||end||28,525||||28|525|24,451||
|STATEMENT OFASSETS8 LIABILITIESAT|||||||31/12/21||||||
|FIXEDASSETS|||||||||||||
|Heritage<br>BuSeS (insured|||value)||10,000|||40,000|50,000||||
|Other Heritage Assets|||(insured value)|||0||5,000|5,000||||
|Fixtures/Fittings/Displays|||||8,847|||0|8,847||||
|Tools/Spares/Equipment||||(est value)|5,000|||0|5,000||||
|TOTAL|||||23,847|||45000|68,847||||
|CURRENT ASSETS|||||||||||||
|Cash Funds|||||||||||||
|Lloyds Bank|||||28,515||||28,515||||
|Cash<br>In Hand||||||10||||10|||
|Other Monetry Assets|||||||||||||
|Debtors (None)|||||||||||||
|Investment<br>Assets|||||||||||||
|None|||||||||||||
|TOTAL|||||28,525||||28|525|||
|CURRENT LIABILITIES|||||||||||||
|Creditors<br>(None)|||||||||||||
|TOTAL|||||||||||||
|TOTAL NET ASSETS|||||52 372|||45000|$7|372|||
|Signed on behalf of|all||the|trustees|||Name||||Date||
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