## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ||||2 0 2 4|2 0 2 3| |---|---|---|---|---| ||Unrestricted|Restricted|T o t a l|T o t a l| |RECEIPTS||||| |Regular donations and subscriptions||||3 4 0| |Donations for public toilet||3,607|3,607|3,827| |Lake Fund||4,089|4,089|5,844| |Events|6,197||6,197|3,110| |Social Club|240||240|539| |Aviary||11,079|11,079|6,188| |Fernery||1,808|1,808|10,380| |Flowers & Gardens|8,807||8,807|11,465| |Other Income||||136| |Total Receipts|15,245|20,583|35,828|4 1 , 8 2 9| |PAYMENTS||||| |T o i l e t r i e s a n d c l e a n i n g|5 8 2|5,638|6,219|2,934| |F e r n e r y & A v i a r y|6 8|1,934|2,002|1,169| |L a k e F u n d|||-|5,818| |S o c i a l C l u b|1,214||1,214|1,109| |G a r d e n i n g e x p e n s e s|9,461||9,461|7,632| |P r i n t i n g|60||6 0|1 9| |I n s u r a n c e|3 0 0||3 0 0|280| |R e p a i r s & M a i n t e n a n c e|1,042||1 , 0 4 2|9,337| |E v e n t s|1,721||1 , 7 2 1|1,288| |A c c o u n t a n c y|9 6 0||9 6 0|| |Total Payments|15,407|7,572|2 2 , 9 7 8|29,585| |Excess of Receipts over payments|(164)|13,011|12,850|12,243| |Total Funds at 1 January 2024|54,630|54,041|108,671|96,427| |Total Funds at 31 December 2024|54,466|67,052|121,521|108,671| ## ||2 0 2 4|2 0 2 3| |---|---|---| |CASH FUNDS||| |Bank Account: Main|111,819|96,938| |Bank Account: Toilet|9,702|11,733| |Total bank current and deposit accounts|121,521|108,671| |This figure is made up by||| |Unrestricted fund|54,539|54,700| |Restricted fund|66,982|53,971| ||121,521|1 0 8 , 6 7 0| |ASSETS RETAINED FOR THE USE OF THE CHARITY||| |L a p t o p - 2 0 1 7|5 2 0|5 2 0| |Gala Tents- 2017|6 2 4|6 2 4| ||1,144|1 , 1 4 4| ## |INCOME|Flowers
& Gardens|Toilets|Toilets|Toilets||Aviary|Fernery|Fernery|Social Club Lake Fund|Social Club Lake Fund|E v e n t s|General|2 0 2 4
T o t a l|2 0 2 3
T o t a l| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||5 , 3 0 7
3 , 5 0 0|||||2 , 1 2 9
6 , 5 0 0||1,808||4 , 0 8 9|||3,937
1 5 , 8 9 6
3,500|4 , 8 6 7
17,438
5 , 0 0 0| |Grants||||||2,450|||||||2,450|1 , 7 0 0| |||||||||||||||5 3 9| |||3,607|||||||||6,197||9,804|11,945| ||||||||||2 4 0||||2 4 0|3 4 0| ||8,807|3,607||||11,079||1 , 8 0 8|2 4 0|4,089|6,197||35,828|41,829| ||8,807||||||||2 4 0||6,197||15,244|15,453| ||||3 ,|6 0|7|11,079||1,808||4.089|||20,583|26,375| ||8 , 8 0 7||3 ,|6 0|7|11,079||1 , 8 0 8|2 4 0|4,089|6 , 1 9 7||3 5 , 8 2 7|41,829| |EXPENSES||||||||||||||| |Accountancy||||||||||||9 6 0|960|| |Animals
E v e n t s|8 4|||||7 8 6||||||6 7|937|| ||||||||||||091||1,091|| |Insurance|6,408||||||||||||6,408|5 , 9 1 2| |||||||||||||3 0 0||2 8 0| |Light & Heat|||||||||1,156||||1,156|8 6 8| |||||||||||||60|60|2 4 0| |Cleaning|1 3 6||||||||||630|2 1 3|9 7 9|4 , 7 9 9
1 0 4| |Printing||||||||||||||1 7 5| ||2 , 8 3 2||1,017|||5 6 3||2 2 5||||3 3 6|5 , 0 3 1|11,498| |||||||2 0 6||1 5 4||||4 9 3|8 5 3|1,481| ||||5 , 2 0||2||||||||5 , 2 0 2|2 , 8 6 4| ||9 , 4 6 1||6,219|||1,555||3 7 9|1 , 2 1 4||1,721|2 , 4 2 8|22,977|29,585| ||9,461|||5 8|2||||1,214||1,721|2,428|15,406|10,675| ||||5 ,|6 3|8|1,555||3 7 9|||||7 , 5 7 2|1 8 . 9 1 1| ||9,461||6 ,|2 1|9|1 , 5 5 5||3 7 9|1 , 2 1 4||1,721|2,428|22,977|2 9 . 5 8 5| ||At 1 Jan
2024|i|n
c|o
m|e|Expenditure|At 31 Dec
2023|||||||| |T o i l e t s|1 2 , 7 9 7||3 ,|6 0|7|5 , 6 3 8||1 0 , 7 6 6||||||| |Lake Fund|2 5 , 9 1 2||4,089|||||3 0 , 0 0 1||||||| |Aviary|9,163|11,079||||1,555||1 8 , 6 8 7||||||| |Fernery|2 , 9 6 3||1 ,|8 0|8|3 7 9||4 , 3 9 2||||||| ||3 , 1 3 6|||||||3 , 1 3 6||||||| ||53,971|2|0 ,|5 8|3|7 , 5 7 2||6 6 , 9 8 2||||||| ||||8 .|8 0|7|9,461.||||||||| |Club House|||2 4||0|1,214||||||||| |Events|||6 ,|1 9|7|1 , 7 2 1||||||||| |General||||||2 , 4 2 8||||||||| |Toilets||||||5 8 2||||||||| ||54,700|1|5 .|2 4|5|15,406|5 4 , 5 3 9|||||||| |TOTAL FUNDS AT 31 DEC 2024|108.671|35,828||||22,978|121,521|||||||| |||||||||||||||2023| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |I N C O M E||Flowers
& Gardens|Toilets|Aviary|Fernery|Social|Club||||Lake Fund|E v e n t s|General|T o t a l| |||2 4 5||2,488|1 , 6 3 4||||||5 0 0|||4,867| ||e s|6 , 2 2 0||2,000|8 , 7 4 6||||||3 3 6||1 3 6|1 7 , 4 3 8| |||5 , 0 0 0||||||||||||5 , 0 0 0| |||||1,700||||||||||1 , 7 0 0| |Grants||||||||5|3 9|||||5 3 9| ||||3,827||||||||5,008|3,110||1 1 , 9 4 5| ||||||||||||||3 4 0|3 4 0| |||1 1 , 4 6 5|3,827|6,188|1 0 , 3 8 0|||5|3 9||5,844|3,110|4 7 6|11,829| |||1 1 , 4 6 5||||||5|3 9|||3,110|3 4 0|1 5 , 4 5 3| ||||3,827|6 , 1 8 8|10,380||||||5 , 8 4 4||1 3 6|2 8 , 3 7 5| |||1 1 , 4 6 5|3 , 8 2 7|6,188|1 0 , 3 8 0|||5|3 9||5 , 8 4 4|3 , 1 1 0|476|4 1 , 8 2 9| |EXPENSES||||||||||||||| |A n i m a l s||2 4 4|||3 3|||||||||2 7 7| |E v e n t s||||||||||||1,088||1 , 0 8 8| |I n s u r a n c e||5,617|||2 6 8|||||||27|2 8 0|5 , 9 1 2
2 8 0| |||||||||8|6 8|||||8 6 8| |||||||||2|4|0||||2 4 0| |||4 9 4||2 0 8|1 6||||||3,718|15|3 4 7|4 , 7 9 9| |Cleaning||1 0 4||||||||||||1 0 4| |P r i n t i n g||1 5 5
2 3 6|7 0|1 0 2|8 , 9 9 0||||||2 , 1 0 0||19|1 7 5
11,498| |||7 8 2||168|3 7 3|||||||1 5 8||1,481| ||||2 , 8 6 4|||||||||||2,864| |||7 , 6 3 2|2,934|4 7 9|9.680|1,109|||||5 , 8 1 8|1 , 2 8 8|6 4 7|2 9 , 5 8 5| |||7 . 6 3 2||||1,109||||||1,288|6 4 7|1 0 , 6 7 5| ||||2 , 9 3 4|4 7 9|9,680||||||5,818|||1 8 , 9 1 1| |||7 , 6 3 2|2,934|4 7 9|9 . 6 8 0|1|4|1|0|9|5 , 8 1 8|1,288|6 4 7|2 9 , 5 8 5| |||2023|Income|Expenditure|At 31 Dec 2023|||||||||| |T o i l e t s||1 1 , 9 0 3|3 , 8 2 7|||||||||||| |Lake Fund||2 5 , 8 8 5|5 , 8 4 4|||||||||||| |A v i a r y||3,454|6 , 1 8 8|||||||||||| |F e r n e r y||2 , 2 6 3|1 0 , 3 8 0|||||||||||| |||3 , 0 0 0|1 3 6|||||||||||| |General||||||||||||||| |||46,506|2 6 , 3 7 5|18,911||||||||||| ||||1 1 . 4 6 5|7,632||||||||||| ||||5 3 9|1,109||||||||||| |Events|||3 , 1 1 0|1 , 2 8 8||||||||||| |General|||3 4 0|6 4 7||||||||||| |||49,922|15,453|10,675|54,700|||||||||| |||9 6 , 4 2 7|41.828.67|29,585.19|108,670.95||||||||||